搜狐媒体平台-搜狐网站>财经

他一出家就成中国最帅和尚

眼眸深邃、轮廓分明、身材颀长,活生生的一幅画。

大学副教授与在押服刑女结婚

这在监狱民警看来,那么令人不可思议。

摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

中国证券报新华通讯社主办的全国性证券专业日报看TA的文章>>
  公告送出日期:2014年9月3日

  1. 公告基本信息

  基金名称

  摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金

  基金简称

  大摩添利18个月开放债券

  基金主代码

  000415

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2014年9月2日

  基金管理人名称

  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  基金托管人名称

  中国民生银行股份有限公司

  公告依据

  《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

  下属分级基金的基金简称

  大摩添利18个月开放债券A

  大摩添利18个月开放债券C

  下属分级基金的交易代码

  000415

  000416

  注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

  2. 基金募集情况

  基金名称

  中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1363号文,中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部部函【2014】921号文

  基金募集期间

  自 2014年8月4日至 2014年8月29日 止

  验资机构名称

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  募集资金划入基金托管专户的日期

  2014年9月2日

  募集有效认购总户数(单位:户 )

  12,847

  份额级别

  大摩添利18个月开放债券A

  大摩添利18个月开放债券C

  合计

  募集期间净认购金额(单位:元 )

  774,819,500.10

  1,323,234,803.83

  2,098,054,303.93

  认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)

  519,111.42

  902,182.92

  1,421,294.34

  募集份额(单位:份)

  有效认购份额

  774,819,500.10

  1,323,234,803.83

  2,098,054,303.93

  利息结转的份额

  519,111.42

  902,182.92

  1,421,294.34

  合计

  775,338,611.52

  1,324,136,986.75

  2,099,475,598.27

  其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

  认购的基金份额 (单位:份)

  0

  0

  0

  占基金总份额比例

  0%

  0%

  0%

  其他需要说明的事项

  无

  无

  无

  其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

  认购的基金份额(单位:份 )

  0

  0

  0

  占基金总份额比例

  0%

  0%

  0%

  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

  是

  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

  2014年9月2日

  注:1.本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

  2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金;本基金的基金经理未认购本基金。

  3. 其他需要提示的事项

  1.基金份额持有人可以在本基金合同生效之日后及时到各销售网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.msfunds.com.cn)或客户服务电话(400-8888-668)查询交易确认情况。

  2. 本基金封闭期为自基金合同生效日起18个月(包括基金合同生效日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)18个月的期间。本基金首个封闭期结束之后的第一个工作日起进入首个开放期,开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。每个开放期间原则上为5至20个工作日,具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。

  特此公告。

  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  2014年9月3日
mt.sohu.com false 中证网-中国证券报 https://epaper.cs.com.cn/html/2014-09/03/nw.D110000zgzqb_20140903_8-B035.htm?div=-1 report 2500 公告送出日期:2014年9月3日1.公告基本信息基金名称摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金简称大摩添利18个月开放债券基金主代码0

热门关注

搜生活

搜生活+关注

搜狐公众平台官方账号

MAGIC杨梦晶

MAGIC杨梦晶+关注

生活时尚&搭配博主 /生活时尚自媒体 /时尚类书籍作者

搜狐教育

搜狐教育+关注

搜狐网教育频道官方账号

星吧GEO

星吧GEO+关注

全球最大华文占星网站-专业研究星座命理及测算服务机构

  • 热点视频
  • 影视剧
  • 综艺
  • 原创
锦绣缘

同步热播-锦绣缘

主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
神雕侠侣

大结局-神雕侠侣

主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
封神英雄榜

同步热播-封神英雄榜

主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓

六颗子弹

主演:尚格·云顿/乔·弗拉尼甘/Bianca Bree
龙虎少年队2

龙虎少年队2

主演:艾斯·库珀/ 查宁·塔图姆/ 乔纳·希尔

《奔跑吧兄弟》

baby14岁写真曝光

《我看你有戏》

李冰冰向成龙撒娇争宠

《明星同乐会》

李湘遭闺蜜曝光旧爱

《非你莫属》

美女模特教老板走秀

《一站到底》

曝搬砖男神奇葩择偶观

搜狐视频娱乐播报

柳岩被迫成赚钱工具

大鹏嘚吧嘚

大屁小P虐心恋

匆匆那年第16集

匆匆那年大结局

隐秘而伟大第二季

乔杉遭粉丝骚扰

The Kelly Show

男闺蜜的尴尬初夜

我来说两句排行榜

客服热线:86-10-58511234

客服邮箱:kf@vip.sohu.com