东方添益债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期： 2015-01-05

公告送出日期：2015-01-06

基金名称

东方添益债券型证券投资基金

基金简称

东方添益债券

基金主代码

400030

基金管理人

东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码

50390000

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码

20020000

基金资产净值（单位：人民币元）

429,693,041.56

基金份额净值（单位：人民币元）

1.0032

基金实施分红等事项的特别说明

除息日

分红金额

（单位：元/10份基金份额）

其他事项说明

-

（场内）

-

（场外）

-

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注：本基金基金合同于2014年12月15日生效。

东方基金管理有限责任公司

2015年1月6日