国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持万达信息(300168)和宏源证券(000562)估值调整的公告
鉴于万达信息(300168)和宏源证券(000562)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年1月6日起对公司旗下产品持有的万达信息(300168)和宏源证券(000562)股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年一月八日
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中证网-中国证券报
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鉴于万达信息(300168)和宏源证券(000562)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步
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