【行情回顾】
国际现货黄金周五(7月31日)先抑后扬,因隔夜公布的美国2季度GDP强劲反弹,金价承压低位盘整并于欧市盘中下行触及日内低点1079.50美元/盎司,北美盘初因美国第二季度劳工就业成本指数升幅大幅低于预期,黄金大幅迅速反弹近20美元并刷新日内高点1103.13美元/盎司。美元指数急速下跌,金银集体反弹。收取一根带上下影线长的小阳。
本周行情回顾:
本周现货黄金开盘价1099.01美元/盎司,收盘价1095.47美元/盎司,最低价为1079.93美元/盎司,最高价为1104.98美元/盎司,实际下跌3.54美元,跌幅0.32%,收得一根上下影线长极短的的中小阴。本周黄金迎来连续第六周下跌,这是1999年以来连续下跌时间最长的一次,而7月份的跌幅是逾两年以来最大的一次,跌幅高达6.56%。
现货白银方面,本周现货白银开盘价15.61美元/盎司,收盘价14.75美元/盎司,最低价为14.49美元/盎司,最高价为15.98美元/盎司,实际上涨0.14美元,跌幅0.96%,收得一根带上影线的光脚小阴。
【基本面】
美联储周三(7月29日)凌晨两点公布FOMC会议货币政策声明,以10∶0的投票结果否决上调联邦基金利率,维持联邦基准利率0.25%不变。政策声明中重申了美联储在通胀、劳动力市场方面的观点。政策声明中还重申经济和就业前景方面的风险接近平衡。政策声明表示,将在就业市场进一步改善,且通胀率将朝着通胀目标回升时开始加息。
周四(7月30日)美国商务部(DOC)公布的数据显示,美国二季度GDP初值年化季率增长2.3%,不及市场预期的增长2.6%。同时,商务部还将一季度GDP上修为增长0.6%,前值萎缩0.2%。此次GDP表现虽不及预期,但相比上一季度仍大幅增长,主要是受当前出口好转、消费需求强劲、且政府开支逐渐增大的推动;虽然美国消费者对支出仍比较谨慎,但低油价一定程度推动了消费需求,总体表明美国经济复苏正在加快,通胀率稳步走高。
公布的数据还显示,美国7月25日当周季调后初请失业金人数增加1.2万至26.7万,预期27.0万,前值25.5万。虽然初请失业金人数走高,但是仍然远低于30万下方,表明就业市场复苏依然强劲。此次初请数据再次低于27万关口且好于市场预期,主要原因在于美国企业裁员率正在降低而招聘力度却异常强劲,过去一年美国就业市场创造了约300万个工作岗位,足以证明就业市场正在不断趋紧,预计这将为下周公布的美国7月非农报告带来较多利好因素。
未来两月的非农报告对美联储决定加息时间至关重要
美联储7月FOMC声明中称希望看到劳动力市场出现“某种程度的(some)”改善后再加息;因此接下来两个月的非农报告需要到达到其希望的要求;预计7月和8月非农就业人数至少要达到平均每月20万人的水平,或者失业率低于5.3%才能令美联储感到满意。
美元指数:
从月线上看,收取一根带上影线的小阳,吞没前一根阴柱的全部实体,收在布林带上轨下方,布林带继续向上运行,5均线在下方拐头走平;10均线在下方继续向上运行,有支撑作用;其他均线下方多头排列,MACD金叉持续缩量运行,MFI超卖在80下方拐头走平。从周线图上看,受布林带中轨和5均线的支撑,收取一根下影线长的十字小阴,收在布林带中轨上方,布林带走平收口;5均线和10均线下方向上运行,MACD死叉缩量。从日线上看,受到10均线和90均线的支撑,周五收取一根下影线长的锤子小阴,收在布林带中轨上方,布林带向上运行,5均线和10均线继都走平运行;MACD死叉运行,MFI向下运行。从4小时看,受到布林带上轨压制,跌破布林带中轨和下轨,后受到支撑反弹,突破布林带中轨,目前运行在布林带下轨和中轨之间,布林带向上运行,MACD死叉运行,MFI在80下方。综合整体来看,美指拉升非常的强劲,下方明显受到支撑,,预计会有进一步上行的空间。
ETF:
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至08月01日的黄金持仓量较上交易日减少7.45吨,至672.70吨。
全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至07月28日的白银持仓量较上一交易日减少62.37吨,至10165.53吨。
【技术面】
现货黄金:
从月线上看,受到5均线及10均线的压制,7月收取一根带下影线的光头大阴,收在布林带下轨下方,布林带向下开口,各均线上方空头排列,MACD形成死叉,蓝色动能显得动力不足,MFI在50附近向上运行,整体空头占优。
从周线上看,收取一根下影线长的十字小阴,收得6连阴,收在布林带下轨下方,布林带向下开口,各均线指标上方空头排列,MACD死叉放量,空头占优,有下行风险。
从日线图上看,周五收取一根带上下影线的小阳,收在布林带下轨和中轨之间,布林带向下运行,5均线和10均线继续向下运行;各均线上方空头排列,MACD死叉缩量运行,MFI在20一线上方向上运行。4小时上,收布林带下轨的支撑,收取一根大阳,突破布林带中轨和上轨,目前运行在布林带上轨和中轨之间。整体来看,大阴下跌后,在维持区间整理过程,修复了部分指标,但是在金价没有站上1130上方前,空头依然占优,短期偏强。所以操作上,以反弹沽空为主,低多为辅。关注上方压力:1099、1103、1106、1109、1112、1119,下方支撑:1094、1089、1086、1080、1075。
现货白银:
从月线上看,受到布林带5均线及10均线的承压,收取一根下影线稍长的小阴,收得2连阴,收在布林带下轨上方,各均线上方空头排列,MACD金叉运行,但红色动能表现很弱,MFI接触20一线反弹向上运行,空头依然占优。
从周线图看,受到布林带下轨的支撑,收取一根上影线长的小阳,结束5连阴,收在布林带下轨上,布林带向下开口;各均线指标上方空头排列,MACD死叉放量,空头占优。
从日线图上,受到5均线和10均线的支撑,周五收取一根上下影线长的小阳,承压在布林带中轨下方,收在布林带中轨下方,布林带向下收口;5均线和10均线拐头走平;其他各均线上方空头排列,MACD金叉放量运行,MFI在20一线上方向上运行。4小时上,回落布林带下轨,后受到支撑反弹,收取一根大阳,突破布林带中轨和上轨,再受到承压回落,收在布林带中轨上方,但两根阴线下影线较长,MACD金叉运行。从整体看,月线2连阴,周线结束5连阴,日线收得上下影线长的小阳,大趋势依然偏弱,但是目前下方已经得到明显的支撑,短期多头偏强,所以操作上,以回调做多为主,高空为辅。关注上方压力:14.90、15.01、15.11、15.17、15.33、15.56,下方支撑:14.64、14.53、14.47、14.36、14.00。
原油:
从月线上看,收10均线的压制,收取一根光头光脚的大阴,吞没前第三跟阳柱的全部实体,收在布林带下轨上方,布林带向下运行,MACD死叉缩量,各均线上方空头排列。从周线来看,收取一根带上影线的光脚小阴,收得五连阴,收在布林带中轨下方,布林带向上趋于走平,MACD死叉放量,对多头不利,空头占优。从日线上看,受到10均线的压制,收取一根光头光脚的小阴,收得2连阴,收在布林带下轨上方,MACD死叉缩量,依然空头占优。从4小时图看,受到60均线和布林带上轨的承压,一路回落,高低点不断下移,跌破布林带中轨和下轨,收在布林带下轨下方,布林带向下开口,MACD死叉放量运行,依然空头占优。操作上,以反弹做空,低多为辅。根据原油的走势特性,趋势性较强,一旦走出趋势,就很难有回头的余地,操作上尽量顺势操作为主,等趋势出来跟进便可,逆向单子多看少做!关注上方压力:47.61、47.94、48.59、49.46,下方支撑位:46.66、45.99、44.22、42.23!
总结:
美联储周三(7月29日)凌晨两点公布FOMC会议货币政策声明,以10∶0的投票结果否决上调联邦基金利率,维持联邦基准利率0.25%不变。政策声明中重申了美联储在通胀、劳动力市场方面的观点。
此次会议重申决策对数据的依赖,但却意外上调对房地产市场的评估,且委员会只需看到劳动力市场有“某种程度的”进一步好转即可加息,表明美联储加息时间正越来越近;但声明并未给出加息时间的明确暗示,因9月会议前有两份非农报告,美联储无法肯定就业市场的改善是否板上钉钉,所以想留有余地,但美联储对年底前达成目标很有自信;因此预计美联储将于12月而非9月加息。
美国商务部(DOC)周四(7月30日)公布的数据显示,美国二季度GDP强劲反弹,初值年化季率增长2.3%,尽管略微不及市场预期的增长2.6%。但同时,商务部将一季度GDP上修为增长0.6%,前值萎缩0.2%。
数据还显示,美国上周季调后初请失业金人数26.7万人,市场预期27万人,前值25.5万人为42年来的低位。彭博首席美国经济学家随后指出,此次初请数据再次处于27万下方表明美国就业市场仍旧强劲,预计7月非农将录得22.5-25万区间。
未来两月的非农报告对美联储决定加息时间至关重要
美联储7月FOMC声明中称希望看到劳动力市场出现“某种程度的(some)”改善后再加息;因此接下来两个月的非农报告需要到达到其希望的要求;预计7月和8月非农就业人数至少要达到平均每月20万人的水平,或者失业率低于5.3%才能令美联储感到满意。
金银油方面,金银油走势都非常的弱势,空头占据绝对优势,均线创新低,跌破去年低点,目前处于反弹修复阶段,大趋势依然偏空,短期少偏强,但是多头反转,还有待考验。所以,操作上:需要反弹沽空比较好,不追空,宁可错过空的机会,等低多较稳健。重点关注欧盘走势和美盘数据公布情况,再找机会操作!
8.3周一操作策略:
【现货黄金】
1、反弹1099轻仓空,1102加仓空,止损1106,目标1094-1092;
2、回调1090多,止损1086,目标1095-1099-1102;
3、快速跌破1090,见1082多,止损1078,目标1078-1090-1099;
【伦敦银】
1、反弹15.01空,止损15.21,目标14.76-14.60-14.40;
2、回调14.61多,14.40加仓多,止损14.20,目标14.86-15.15-15.32减仓,目标待定;
【粤贵银、北商银、东盟银】
1、反弹2950轻仓空,止损2990,目标2900-2870-2830;
2、回调2863多,2830加仓多,止损2790,目标2913-2984-3012减仓,目标待定;
【粤东油】
1、反弹2238空,止损2274,目标2200-2180;
2、初见2160轻仓多,止损2129,目标2200-2230-2280;
【东盟油】
1、反弹290.56空,止损296.33空,目标286.35-284.27;
2、初见273多,止损268,目标279-283-288;
3、建议是死的,行情是活的,盘中变化以即时喊单为准
在送走美联储利率决议,美国二季度GDP数据等重磅事件和指标之后,本周一直"顺风顺水"的美元指数却意外被一个所谓的"小数据"绊了一跤,以下跌来结束了美好的7月,而进入8月的第一周,金融市场将迎来名副其实的超级周,英国央行的超级星期四、美国7月非农就业报告,澳洲联储利率决议,日本央行利率决议等一系列重磅事件和指标。伴随着当前火热的夏季,金融市场不会甘于落后,"火上浇油"的好戏即将上演!
日期
经济指标
重要官员讲话
重要会议
其它重大事件
时间
数据名称
8.3
周一
20:30
美国6月个人收支报告
22时50分 美联储理事鲍威尔在华盛顿发表关于债券流动性的讲话
22:00
美国7月ISM制造业采购经理人指数
8.4
周二
09:30
澳大利亚二季度零售销售
12时30分 澳洲联储政策会议,并宣布利率决定
17:00
欧元区6月生产者物价指数
20:30
美国6月耐用品订单修正值
8.5
周三
17:00
欧元区6月零售销售
英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议,至8月6日
欧洲央行管委会会议,无利率决议
20:15
美国7月ADP就业人数变动
20:30
美国6月贸易帐
8.6
周四
09:30
澳大利亚7月季调后失业率
19时
英国央行宣布利率决定,并公布8月政策会议记录、通胀报告,央行还将公布最新经济增长、通胀和失业率预估
日本央行货币政策会议,至8月7日
16:30
英国6月工业产出
20:30
美国上周季调后初请失业金人数
8.7
周五
14:00
德国6月季调后贸易帐
14时30分 日本央行行长黑田东彦将举行记者会
11时 日本央行货币政策会议,公布利率的决定
9时30分 澳洲联储公布季度政策声明
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