一、业绩回顾
虽然受军演假日期间相对偏暖的消息面影响,上周一两市一度冲高涨逾2%,但是银行股等前期护盘主力的大幅下挫则使得上证指数转而大跌2.52%,失守3100点。其后随着股指期货交易及持仓限制的进一步收紧、股息红利税的优惠,特别是高层对股市调整基本到位的表态,市场开始呈现缩量震荡筑底态势,上证指数小幅反弹之后围绕3200点一线窄幅震荡,一周涨幅则为1.27%。中小板、创业板表现相对领先主板,涨幅分别达到了3.57%、11.08%。题材股重回活跃态势,但是热点切换相对较快,反弹的高度及持续性仍存疑。29个中信一级行业指数仅银行跌逾3%,国防军工、食品饮料微跌0.01%、0.02%,其余均实现上涨:计算机、综合、餐饮旅游、通信、传媒等涨幅均在10%以上;非银金融、煤炭、钢铁、建筑等则表现较逊,涨幅仅在1%左右。在此形势下,据金牛理财网统计,上周股混型计划净值转而上涨1.19%,债券型产品小幅回升0.18%。
1、股混型计划净值转而上涨1.19%,债券型产品小幅回升0.18%
上周479只股混型产品(含分级产品母份额)平均净值实现上涨1.19%。其中,大集合、小集合涨幅分别为0.95%、1.30%。具体来看,英大安之衡19号、广发恒众众合机电1号、广发资管利欧投资1号、广发资管翰宇投资1号、海通海富26号等涨幅均逾10%;长江超越理财宝6号、长江东湖5号定增、上海海盈1号价值成长、招商智远海能达1号等24只涨幅也均超过了5%;而国泰君安君享朴道一期、兴业鑫享5号、长城1号、开源秦时1号、长江新三板1号、长城新发1号等则表现相对教训,跌幅均在7%以上。
管理人方面,上周共有26家公司产品偏股型可比产品数量在5只及以上:广发资管以4.45%的平均涨幅占据首位;海通资管、中金公司、浙商资管紧随其后,整体涨幅均在1.9%左右;华泰资管、兴证资管、齐鲁资管、光大资管、东北证券等则均涨逾1%;仅5家管理人出现整体下跌,平安证券、长城证券以1.28%、2.41%的跌幅居后,世纪证券、国泰君安资管、东兴证券平均跌幅则均在1%以内。
上周171只可比债券型产品净值上涨0.18%。其中,大集合与小集合产品分别实现0.12%、0.24%的涨幅。单只产品方面,光大阳光5号、民族金港湾1号、国海贵宾定制2号表现居前,涨幅均在1%以上;中投汇盈债券优选、海通半年升、齐鲁蓝石固益1号、中信证券5号、东兴5号等涨幅也均超过了0.5%;而东方红增利4号、天风证券天泽3号、安信瑞安债券等则均跌逾1%,表现暂时居后。
管理人方面,上周有11家公司债券型可比产品数量在5只及以上,整体净值均实现了不同程度的上涨:安信证券以0.41%的涨幅领先,齐鲁资管、东北证券、兴证资管等则均在0.2%左右,仅招商资管、海通资管、第一创业证券、东方资管整体涨幅在0.1%以内。
2、量化型、信托型产品净值实现上涨0.39%、0.02%,FOF产品微跌0.03%
上周23只FOF产品平均净值微跌0.03%,大集合表现相对优于小集合产品,前者平均上涨0.40%,后者则小幅下挫0.83%。其中,华泰紫金鼎锦上添花、光大阳光2号二期、银河木星1号等涨幅居前,均在1%以上;中国红基金宝、齐鲁星仪颐盛1号则均跌逾1%。
42只可比量化型产品仅13只净值微跌,跌幅多控制在1%以内,整体净值则平均上涨0.39%。其中,8只大集合产品平均上涨1.10%;而小集合涨幅则仅为0.22%。兴证玉麒麟7号多策略对冲集合计划、安信安盈宝、第一创业大岩资本量化1期、广发金管家法宝量化多策略等涨幅均在2%以上,招商智远量化对冲系列产品、中信量化对冲、海通量化对冲等产品也均实现了小幅上涨。
上周183只可比信托型产品整体净值微涨0.02%。其中,上涨产品多数为中信信泽财富系列、安信债多利系列以及东莞旗峰系列产品,涨幅仅在0.2%左右。
二、发行动态
1、25只新设产品合计募资32.56亿元,财通资管数量、规模跃居首位
上周集合理财产品新设数量持续增加至25只,募资规模则为32.56亿元。其中,股票型、混合型计划均为7只,分别募资6.33亿元、9.13亿元;信托型、债券型和量化型计划则为8只、2只、1只,募资11.57亿元、2.55亿元、2.98亿元。从管理人来看,财通资管、长江资管新设数量分别为6只、4只,中信证券、银河资管、西藏同信均为2只,其他券商旗下则均仅为1只;财通资管、银河资管募资规模相对领先,分别为5.88亿元、5.7亿元,海通证券、长江资管、招商证券、中信证券等新设规模也均在3亿元左右。
2、15只产品正在发行,权益类产品持续主导
目前在发的券商集合理财产品数量为15只(分级产品合并计算):权益类的股票型、混合型计划数量分别为8只、4只,信托型、量化型产品则为2只、1只。从管理人来看,华泰资管为4只,财通资管、广发资管、渤海证券、天风证券在发数量均为2只,其余管理人旗下均仅为1只。
集合理财周报2015.9.13.pdf
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