上周大挫的离岸人民币,本周连续三日上演反攻行情。周三离岸人民币一度涨至6.5601,创两周来新高,与在岸即期价差从此前的逾千点迅速收敛并一度倒挂。但攻势在周四戛然而止,当日盘中一度大跌近500点子至6.6140,急跌逾0.7%,与在岸价差则扩至逾百点。
本周伊始避险情绪主导市场,避险货币日元飙升,兑美元周一触及四个月高点116.70,油价续挫则拖累商品货币走软。其后冒险意愿略有改善,周五日元兑美元回落至118.00左右,脱离周一触及的四个月低点116.70;欧元兑日元升至一周高位128.75,之后回吐涨幅,最新报128.24;澳元等货币也温和反弹;而加拿大央行降息预期升温,加元周四触及12年新低。
油价在今年头两周走势震荡,但周四结束八日连跌反弹,美国原油期货在周四上涨逾2%,带动美国股市随之回升,标普500指数周四收涨1.7%,创一个多月来最大单日涨幅。这给汇市带来的影响是:美元上涨,避险日元下跌,低收益的欧元走软。
冒险意愿得到改善
周四公布的欧洲央行会议记录显示,欧元区通胀可能无法达到该行已然下调的预估,但该行在12月的会议中有必要保留一些空间,以防之后进一步宽松政策的不时之需。
欧洲央行将在下周举行政策会议,预计不会对市场有太大影响。但欧洲央行在3月10日首次发布2018年经济成长和通胀预估,可能会真正考验市场。
欧元下滑推动美元指数从98.590来到99.067,一周累计上涨0.5%。由于风险意愿略有改善,投资者亦买进遭打压的澳元。澳元兑美元周五盘初报0.6990,与0.7美元近在咫尺,此前触及四个月低点0.6910。中国经济放缓的疑虑已重挫澳元,澳元上周下滑4.5%,本周上涨0.4%。
英镑持稳,兑美元报1.4415,守在本周曾触及的五年半低点1.4352上方。之前英国央行决策者以8:1的投票结果决定维持利率在纪录低点不变,而且尽管全球市场波动,央行给出的展望并无重大变化。
相比之下,对加拿大央行降息的预期升温,令加元承压。加元兑美元报1.4355,接近周四所及12年新低1.4398。
道明证券资深外汇策略师Mazen Issa说,在多个交易日避险情绪主导后,我们看到稍有缓和。在这样环境下,我们看到融资货币(欧元,日元)表现落后,高收益货币跑赢。
离岸人民币反攻行情周四戛然而止
离岸人民币兑美元即期本周初三日连续上演大反攻行情,周三早盘一度涨至6.5601,创两周来新高,较上周四创出的历史新低反弹近2000点,近两日与在岸即期价差从此前逾千点迅速收敛并一度倒挂。但反攻行情周四戛然而止,盘中一度大跌近500点子至6.6140,急跌逾0.7%,与在岸即期价差亦从一度倒挂扩至逾百点。
一位香港外资交易员称,稍一放松,离岸(美元兑人民币)即期就上去了,这也说明人民币贬值压力仍强烈。现在监管层应该努力稳定汇率预期,市场现在都在猜下一步监管层是否会一次性贬值到位还是会选择进一步管控资本流出。
连续三天的逼空,面对抬升的资金成本,CNH市场的空头做空收益大幅下降,不少被迫结汇平仓,反过来亦推动CNH上升,短期内人民币汇率是否企稳还待观察。市场人士认为,当务之急还是应稳定汇率预期。
港元亦追随人民币在离岸市场的跌势,兑美元急挫至逾四年低点,周五盘中报7.7845港元,显示在中国经济疲弱下,香港面临的资本外流压力也不小。
基本面:
针对伊朗的制裁有望解除,而新的核协议有望落实,原油分析师猜测本周油价可能进一步下跌。 很多媒体报道,伊朗外交部副部长阿巴斯阿拉(Abbas Araqchi)表示,原子能机构将在1月16日发表报告,确认伊朗已履行联合综合行动计划中的承诺。联合综合行动计划是设置伊朗核计划条款的一个国际协议。此评论似乎呼应上周美国国务卿克里的一份声明。克里表示,离执行日还有几天,到此为此一切顺利,暗示伊朗目前很好地履行了其承诺。
所谓的执行日是美国和欧盟针对伊朗的制裁正式解除,一项新的核交易开始的日期。伊朗已向路透社透露,解除制裁的最后步骤1月15日就已经开始,伊朗已经准备好签订新协议。伊朗原子能组织表示,重水反应堆核心容器已被拆除。原子能机构视察员将对站点进行视察,并向原子能机构发布相关报告。伊朗希望能在1月18日之前取消制裁,这意味着伊朗可以重新进行原油生产。 伊朗拥有世界上第四大石油储备。国际能源机构认为一旦制裁被解除,伊朗的原油日产量可以高达50万/桶。 在原油已经供过于求的情况下,伊朗恢复原油生产将使已经暴跌的油价继续下滑。
行情回顾:
回顾日内行情走势,早间开盘后价格一路震荡下行创日内新低。
技术面:
中石化所购入首批美国出口原油 背后意义究竟缘何?
油从四小时走势图来看,均线系统呈空头趋势向下运行并且短期均线向下聚拢K线价格在22日均线下方运行,KDJ指标向下发散,CCI指标高位拐头向下延伸,综合来看K线价格22日均线强力压制并且下跌动能较足,预计后期价格将继续向下运行。
操作策略:逢高做空
新华油(元/桶)
202 附近做空, 止损205, 目标196-193
192 附近做多, 止损189, 目标197-199
最后,我想对大家说的是,投资不是投机。投资是一门艺术,需要严格规划,完整理念和完美的做单手法,这才是投资。最近原油跌至12年新低,12年一遇,是做投资赚钱最佳的时机,希望大家都能把握时机赚到一大把利润!套有多单的朋友继续带好止损看下周反弹力度,注意控制好仓位,留得青山在不怕没柴烧,同时需要耐的住寂寞,才能守得住繁华。赚钱讲究方式方法,趋势、点位和仓位缺一不可。做单务必带好止损止盈,宁可少亏为盈也不轻易套单所亏损。共勉!
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