1.21号 周四解盘:A股与外围股市 难兄难第疲软 金球金融市场大动荡 股指进一步向下探底 空仓静待机会的到来
一:大盘分析回顾;周四早盘,沪深两市低开,小幅下探后迅速拉升,煤炭板块率先拉升护盘。受到外围股市表现疲软的拖累,午后股指跳水,尾盘再放量杀跌
截至收盘,上证指数1月21日收报2880.80点,跌95.89点,跌幅3.22%,成交2036.35亿;深证成指收报9975.97点,跌390.88点,跌幅3.77%,成交3325.79亿;创业板指收报2112.40点,跌92.24点,跌幅4.18%。两市总计成交5362.14亿元。前一交易日共计成交5960.26亿元。
板块方面,1个行业板块上涨,59个行业板块下跌。其中,船舶制造板块,银行板块,煤炭采选板块,园林工程板块,保险板块等涨幅居前。
个股方面,两市上涨个股125只,下跌2521只,停牌269只,平盘5只。两市共有7只非ST个股涨停,64只非ST个股跌停。
资金流向,全天主力资金流出371.28亿元。资金流入排名前五的个股是盛天网络、中国重工、亿帆鑫富、向日葵、通合科技。
市场在调整后出现明显特征:热点板块全线熄火,权重股相对抗弱,题材股调整大:弱势调整涨停个股大幅减少至15家,1107个股跌超5%;成交金额小幅萎缩,两市成交5362亿:热点板块不强悍,持续性不强,转化快。下午交易比早上放量。
市场格局: 反弹或已结束,存量资金缩量弱势博弈,变盘向下继续探底,强势股补跌,操作难度大。
大盘2016年初近期暴跌根本原因是2013-2015年以创业板为主的不少个股涨幅超10-60倍(沪指或会调整至2300时间在6月份),另外美联储加息引发全球通货紧缩,全球市场风声鹤唳让A股承压;其次,外汇储备12月创纪录下降,人民币大幅贬值是本次股指暴跌元凶;再次,虽然监管层出台减持新规,但其只是拉长减持时间,另外新规也压制不了有迫切解禁套现需求产业资本;最后全球主要的股指处于熊市调整下跌中。经济数据疲软对A股造成一定压力,GDP创25年以来新低,股市很难逆周期出现趋势上升的行情。因此在杀跌趋势猛烈下,个股跌破5天均线或者跌破上涨趋势的坚决出局。
二;市场的板块热点:市场板块除开维生素板块外,其它板块全线下跌,以银行,保险的相对的抗跌,市场热点散乱,持续性不强。市场热点几乎每天都在上演城头变幻大王旗,从涨幅板块来看,市场热点板块的持续性差现在不强,玩起了游击战,往往是打一枪,放一炮换一个地方,因此不要买入在高位及追涨杀跌。
三:消息层面:1:央行今日开展4000亿逆回购,单日规模创三年之最净投放8450亿元 2:两市融资余额十四连降9915.59亿 创近三个月最低 3;保监会约谈7家险企 从源头收紧举牌“弹药”
1月整体需要时间来消化前期的利空,利空包括整体面临第三轮去杠杆去泡沫(创业板整体PE近90倍并且2013-2015年很多个股涨幅超过10-60倍)、全球主要股市处于技术上的熊市下跌中,人民币贬值(人民币兑美元破6.6,刷新2011年3月以来最低水,贬值会导致资金流出中国。)、新三板转板、1月后大股东减持,注册制的实行(估计16年两会后推行)还有战略新兴板的开通等各种不确定性利空因素,都将压制指数上涨空间、降低投资风险偏好。而且从历年市场走势看,2月历史上有八成的概率是上涨的.现在各大综合的利空或将股指与个股处于调整,在震荡反弹后,大的机会在这一波行情调整结束,时间应是16年6月份左右。但根据统计,2月份上涨的概率为八成。
四:从技术面看,今天再度出现杀跌,四大股指再度跌破所有的均线,处于超跌弱势反弹再变盘向下中,30分钟线也出现了死叉,技术上的反弹了,日线的MACD有所变小说明短线杀跌的动能有所不足,技术上显示的是超跌并且会有反弹要求,未来沪指或再要考验2500-2600进入到中长期的探底,如果调整至极致,沪指也可能会回调至2300点左右后为未来的牛市筑底,时间可能会调整至2016年6月左右筑造大底,而创业板或要回调至1500-1600点,但并不是能一天调整到位的,就如长城非一天建成的,胖子也不是一天练成的,整体可能是政策底(利好政策护盘,包括降准,降息等)与市场底的博弈,各大股指正在回补15.10.8号的跳空缺口,市场已由3450-3600的箱体震荡转化为向下调整下行的控底中。从MACD指标上看,日线已是死叉并且绿柱加大说明市场由空方掌握 ,周K线MACD或再度死叉,而月k线MACD已死叉向下,各大指数处于布林线下轨上显示的是超跌,短期沪指已失守3580,创业板失守2770点生命线,空仓为上,静待机会的到来。以为大家避免20-30%的损失,激进的投资者可积极把握反弹的机会,沪指2970和创业板2200以上可操作,反之空仓
五:从宏观政策基本面来看:2015年以来固定投资增长率在下降,宏观经济在下滑筑底,也需要更多的稳增长政策持续发力,政府还会继续实行积极宽松的财务政策,结构性减税减负,个人预计后面还会有宽松的货币政策(降准,降息)出台,预计2016年会再度降息1-2次,降准N次(现在存款准备金率为17%,后面有非常多次下调的空间),最近政府多次提出供给侧改革,意味着未来政策重心将放在通过改革提高全要素生产率。明年的经济工作需要在“适度扩大总需求的同时”,抓住“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务,扩大需求与供给结构调整齐头并进。整体上信用扩张宽松的货币政策与变革转型也利好股市等资产价格,也为未来的强国牛作准备。短线下跌与调整是阵痛的,要做好最坏的准备过冬,若沪指跌破3580要做好痛的准备,也唯有经历化茧成蝶才有美艳的蝴蝶,从长远来看,管理层的多项措施包括去杠杆去泡沫都是为了市场的长期稳定发展,A股指在经过调整后或先回调至2500-2600后,如果调整至极致,沪指也可能会回调至2300点左右后为未来的牛市筑底也必然会为未来的沪指12000点强国牛打下政策基础,但短线是处于下跌的调整中,暴跌也是为了未来的牛市作准备。
六:从资金面来看,未来1-2年利率下行使得各种固定收益类产品的收益率都出现趋势性下降,大量资金尤其是机构投资者有资产配备需求,未来或将有数十万亿以上的资金进入股市,增量资金入市的趋势强化资产荒短期仍将存在,社会流动的钱多+资产收益下降配置荒的逻辑,从而为A股市场投资营造一个较好的环境。未来在经济疲弱背景下利率下行、刚性兑付逐步打破的背景下,银行等大型资产配置机构对风险收益相匹配的固定收益类资产需求得不到满足,大量资金被动进而推动股市等资产价格上涨。
七:操作上看,我们也是比较早就提示股指要变盘,当时在短线已失守3580和2780重要的关口提示空仓为上,已为大家避免20-40%的损失,现在股指进入到反弹中,激进的投资者可把握 反弹的机会,但反弹后还会变盘,若沪指成交金额低于3000亿是弱势的反弹,未来股指有下行调整的趋势,操作上应静待机会随时的到来,空仓为上(世界上不是所有的钱都是赚的,就如抢银行或者走私军火,小命都不保,因此赚钱必然要行情处于上涨趋势中,必须合法,合规,合道,合德)。现在已是股灾3.0,后市市有两种走势,一:如果是弱势的话,沪指会处于快速探底,沪指成交金额委缩至1500-2000亿以下进行弱势的筑底,股指震荡下跌至2500-2600 ,如果调整至极致,沪指也可能会回调至2300点左右后为未来的牛市筑底,创业板回调至1500-1600理论上这一种概率会比较大(但并非是一天调整到位,就如长城非一天建成的,胖子也不是一天练成的,市场底需要时间的调整与消化) ,期间可能有政策上的利好在护盘(包括降准,降息,国家队进场,股指超跌反弹)调整为未来的大牛市作造大底,技术上会围绕5天均线下移 ,市场未来需要等待政策底与市场 底的到来。激进的投资者可积极把握反弹的机会,沪指2960和创业板2190以上可操作,反之空仓
二:强势的筑底,围绕着2850-3000点作双底或W型,沪指成交金额放大至4000亿以上,这一种概率小 操作上空仓为上,静待大的机会的到来,对于激进的投资者,可积极把握反弹机会,若个股跌破5天均线,止盈为上。
上海新兰德 投资顾问老师 罗嘉全A0350615090001(投资建议,以上个股,仅作为参考,不作推荐,仅供参考)
八;个股点评;短线推荐的300466 赛摩电气,000586 汇源通信 000779 三毛派神(短线大涨超25-30%)(风险提示,单一不代表全面,过去并不代表未来)
上海新兰德 投资顾问老师 罗嘉全A0350615090001(投资建议,以上个股,仅作为参考,不作推荐,仅供参考)
具体的每日操作策略,我将只在微信上发布,我开通了微信公众平台,分享一些独特的操作方法和建议,免费给大家讲解市场,解读盘口,需要的投资者可以:微信直接搜索:ghyuyu168【长按可复制】
我来说两句排行榜