报告摘要:
在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
基金经理
欧阳凯先生:曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年加入工银瑞信,2010年8月16日至今,担任工银双利债券型基金基金经理,2011年12月27日至今担任工银保本混合基金基金经理。
宋炳珅先生,曾任中信建投证券有限公司分析师;2007年加入工银瑞信,现任研究部总监,投资决策委员会委员。2012年2月14日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2013年1月18日至今,担任工银双利债券基金基金经理;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理。
魏欣女士,10年证券从业经验;2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至今,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至今,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年5月26日起至今,担任工银双利债券型基金基金经理;2015年5月29日起至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。
一、基金管理人
图1:基金经理人变动一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图2:现任经理人历任基金一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
二、基金产品介绍
工银双利债券A(485111)为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。
图3: 基金单位净值走势
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图4:累计收益率与两大指数对比
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图5:同类基金排名
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图6:阶段涨幅明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图7:债券持仓明细
2015年4季度
债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
150419 15农发19 3.89% 40,076.00
140225 14国开25 3.50% 36,032.50
122106 11唐新01 2.62% 26,960.02
11517016 15华电SCP016 2.24% 23,046.00
140208 14国开08 2.01% 20,652.00
2015年3季度
债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
140225 14国开25 4.80% 35,749.00
122106 11唐新01 3.64% 27,147.49
140208 14国开08 2.77% 20,618.00
140224 14国开24 2.53% 18,844.20
101452015 14中信国安MTN001 2.35% 17,487.90
2015年2季度
债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
140225 14国开25 5.18% 35,567.00
122106 11唐新01 3.97% 27,210.87
140230 14国开30 3.22% 22,105.60
140208 14国开08 3.00% 20,578.00
126019 09长虹债 2.82% 19,383.15
2015年1季度
债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
140230 14国开30 5.93% 39,944.00
140225 14国开25 5.20% 34,996.50
122106 11唐新01 3.97% 26,748.77
140213 14国开13 3.42% 23,000.00
140208 14国开08 3.03% 20,372.00
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,工银双利债券A 净资产规模102.99亿元,比上一期(2015-09-30)增加了38.19%,股票配置占比上期增加6.87%
图8: 资产配置
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,工银双利债券A,期末净资产96.86亿元,比上期增加41.52%
图9: 净资产规模变动
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-06-30,工银双利债券A 的基金机构持有15.97亿份,占总份额的41.35%,个人投资者持有22.65亿份,占总份额的58.65%
图10: 持有人结构
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
我来说两句排行榜