春节之后,步入了市场所寄望的“两会”前维稳时期,昨日李总理新年伊始首次表态“在经济下滑到合理范围时该出手时我们会果断出手”有助于缓解市场对经济的担忧,另外两会期间相关部委的表态或提高市场的活跃度;“两会”期间将涉及到“十三五规划、供给侧改革”,对所涉及的相关板块和主题会有一个刺激作用,一些政策扶持行业和主题可能走出较好的行情;
每年的“两会 ”上,都会出现很多议题,随之出现的还有一批热词。
在我国2015年GDP增速放缓的背景下,“改革”、“一带一路”、“环保”等成为“两会”热词。同时,一些热词也会反映到A股市场。《每日经济新闻》记者盘点过去十年这一期间行情后发现,会议期间,沪指上涨4次,下跌6次,其中2008年下跌最多,达15.63%;2007年上涨最多,达3.49%。不过,“两会”后一个月时间中,沪指有7次上涨,仅3次下跌,其中跌幅最大的是在2008年,达15.65%;而涨幅最大的是2015年,达24.37%。
在两会期间,建议投资者重点关注:
(1)新兴产业
面对经济增速放缓、环境问题等,产业升级成为我国经济转型的重点,新兴产业成为国民经济发展的亮点。对“两会”的政策预期,特别是对新兴产业的政策预期,一旦迎来政策利好,风险有望修复,反弹随时可能到来。
具体到行业,可重点留意新能源汽车与智能汽车、智能制造、健康养老、节能环保、新材料、云计算大数据、物联网等,其中,智能制造中重点提到了机器人、集成电路、3D打印及无人机。
(2)军工股“火势正旺”
春节期间国内一片祥和,但是周边局势并不平静,这也为军工股的上涨制造了不少噱头。
2016年是“十三五”开局年,是国防科技工业改革、军民融合深度发展的关键年,各军工集团下属上市公司和民参军企业将全面受益于这两个维度的改革红利。同时,在国防和军队建设力度不断加大的背景下,受益于武器装备建设投入,军工行业是为数不多的高确定性的成长性行业。因此坚定看好2016年军工板块的投资价值。
短期来看,市场暴跌之后的决策者频繁表态有助于情绪上阶段性修复,但制约市场中长期上涨的因子并未消除(如新股发行、盈利和估值、万科宝能事件等),我们对市场中长期趋势仍持谨慎观点。
目前市场比较尴尬的在于增量资金入场的意愿度仍有限,相对收益的投资者需不断靠调仓来推动市场的活跃度,而绝对收益者在未看到明确信号前很难大幅提高仓位;由此,笔者认为本轮反弹的高度相对有限,一场得与失的弱反弹。
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