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中融中证白酒分级基金未上市即告清盘

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  分级基金首现清盘,4月30日,中融中证白酒分级基金发布公告表示,经持有人大会投票通过,该基金将进入清算程序,这也是国内第一只清盘的分级基金。此外,与中融白酒(爱基,净值,资讯)分级面临类似情况的还有8只分级基金产品,由于上市无望,除了选择清盘,目前也有部分基金选择主动转型为LOF基金。

  未上市即现清盘

  中融白酒分级基金可谓“生不逢时”,刚“出生”便遭遇市场和政策的双重突变。

  资料显示,中融中证白酒分级的募集期为2015年6月25日~9月24日,当时正值股指巨幅下挫时期,因此,该基金的募集期长达近3个月。然而,屋漏偏逢连夜雨,去年8月中旬开始,分级基金完成募集后,均未能在二级市场交易,中融中证白酒分级实际上与1只被动的指数型基金无异。

  对于分级基金而言,如果不能实现A、B份额的上市交易,意味其丧失二级市场投资的功能,中融白酒分级基金经理赵菲在今年一季报曾表示,该基金遭遇过大额申赎,报告期内,出现基金资产连续20个工作日低于5000万元的情形。

  在此情况下,4月30日,中融白酒分级发布公告表示,公司近期召开的份额持有人大会通过了《关于终止中融中证白酒指数分级(168202,赎回)证券投资基金基金合同有关事项的议案》,中融白酒分级基金将于2016年5月6日进入清算程序,这也是有史以来第一只正式宣告清盘的分级基金。

  部分选择转型为LOF

  与中融白酒分级面临类似“尴尬”境地的分级基金并不在少数,由于主流的股票型分级基金与LOF类似,母基金可以通过场外、场内两种方式申赎或买卖,目前已有部分未上市交易的分级基金品种选择转型为LOF基金。

  数据显示,当前市场上有9只类似分级基金产品,这些基金均成立于去年股灾时期,当时市场极度低迷,由于分级B的杠杆特性,部分分级B投资者承受巨额亏损,因此,监管层暂停分级基金产品的上市,最新公布的一季报显示,这几只A、B份额不能上市交易的分级基金,大多数基金资产规模在5000万元以下,在清盘红线附近“苦苦挣扎”。

  陷于类似境地的基金中,也有部分选择主动转型为LOF基金。

  如国泰新能源汽车分级、交银施罗德中证环境治理两只分级基金,近期均提交了转型为LOF基金的申请,其中国泰国证新能源汽车分级(爱基,净值,资讯)基金变更为国泰国证新能源汽车指数(160225,申购,赎回)基金(LOF)的决议已获通过。

  业内人士对记者表示,转型或保持原状,视乎基金公司对产品“壳资源”是否珍视,预计转型为LOF是主流选择,因为能够一定程度增加产品的流动性,且程序比清盘要简单得多。

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