一、周末影响市场十大消息速览及点评
1、 英“留欧派”议员遭枪击使公投局势生变 留欧支持率高于脱欧
评:从目前来看,这个6月的最大利空有转化为最大利好的倾向,也就是说目前从情况发展和赔率来看,脱欧好像变得不可能了。但是鉴于事情的重大我们依然要保持谨慎。
2、中国央行按兵不动 建行行长称存款准备金率可能进一步下调
评:虽然货币政策有收紧的意思,但是在6月底央行是准备再放点水,但是目前全球央行都是在等待英国脱欧,所以这个行动也得延迟。
3、国务院总理李克强为建筑企业力减重负 将盘活近万亿元资金
评:利好建筑业,关注房地产产业链投资机会。
4、5月70城新房价格60个环比上涨 5月份房价涨势有所放缓
评:房价走慢牛没有改变,关注房地产产业链股机会。
5、股转系统公布新三板创新层正式名单 920家企业进入创新层
评:有点偏向利空,但是影响不大。
6、A股史上最严借壳标准来了 证监会为炒壳降温 取消配套融资
评:说实话,想一想壳资源在前期炒作就退热了,并有大批公司借壳是个确定性事件,再加上万一被借壳以后的收益对比这点下跌,孰轻孰重?
7、证监会:深港通待监管规则和技术准备就绪后今年择机开通
评:利好,深港通快了。
8、证监会:重点关注企业IPO把不符合条件的企业挡在IPO之外
评:利好市场。
9、证监会再核发7家公司IPO批文 时隔近6年A股再迎银行股
评:偏向中性,有点利空。
10、万科副总谭华杰:深铁不同意现金收购 绑定深铁关乎万科生死
评:万科大战再度引发市场关注,关注复牌时间和影响,有点偏向利空。
二、短期市场即将冲高加速
其实我们在上周五的股参会《股参会:两大信号指短期将加速上冲 但四大警报将再接连拉响》已经将市场阐述的较为明白,投资者可以翻看,在这里只是简单描述。
两大因素支撑冲高即将到来!
1、 量能支持
目前沪指和创业板的量能保持较好,支持反弹和向上冲高,沪指在6月17日成交1954、创指成交1182亿,其实从这个量能来看,很明显是在满足和维持了大于5、10、20日均量,也就是说,这是支撑指数站上5、10、20日均线。这就是所谓的量价关系,量在价先,反映目前这个市场的价也就是指数低了!
2、 技术指标
我们看下沪指和创业板的日线MACD和60分钟MACD就可以发现,目前这个指标还有3天也就是12个小时运行的时间,并且60分钟的DIF和DEA要逼近和上冲0轴了,显示有加速上冲迹象。经过6月13—6月17这几日的市场运行以后,短期的5、10、20、30均线短期将会再度走好,这也是支持指数短期向好的,请注意,短期!
重要事件以及点位关注
1、点位关注
沪指:2800—2830—2850—2900—2930—2950—3000
创指:2050—2100—2110—2150—2170—2230—2250
2、事件关注
英国公投、半年报行情、季末资金紧缺效应
三、公司要闻
同方国芯20日起更名为“紫光国芯”
青海春天终止筹划重大资产重组事项
恒大地产收购嘉凯城52.7%股份 总报价35.86亿元
彩虹精化控股股东提议高送转 拟10转30
*ST皇台因涉嫌信披违法违规被立案调查
兴业证券收到上交所问询函 需补充披露被立案调查影响
【又一波限售股下周解禁 6家公司解禁量超亿股】下周深沪两市共有22家公司合计25.48亿限售股解禁。解禁量最大的中国铝业,6月20日将有13.79亿股限售股上市,占已流通A股的14.40%,解禁市值高达55.59亿元;排名第二的南京银行,6月21日将有4.2亿限售股流通,占已流通A股的7.86%,解禁市值38.92亿元。此外,奋达科技、隆基股份、海伦钢琴、建设机械等4家公司下周解禁量均超亿股。
四、市场分析
【长江策略:重点把握结构性行情 7月流动性好转】长江策略陈果称,如果市场受到短期风险事件影响出现剧烈调整,可以适当提高仓位。加仓方向重点要考虑景气,其次再考虑估值、以及机构目前是否低配等博弈因素。流动性方面,预计直到7月上旬流动性很可能都不容乐观,市场资金面可能存在相对紧张的情况,因此我们预计到了7月,很可能会有再次降准,届时对市场来说会是很强信号。
【国海证券:主题非常活跃可能会有两个截然不同的结果】国海策略报告称,近期主题非常活跃,新能源汽车、OLED、电改、核能、北斗等,部分板块赚钱效应很好。这种盘面会有两个结果:(1)坏的结果是,后期追涨的资金是交易型资金和被动配置型资金,本身对主题认可度不高,快速上涨的同时也意味着不稳定性的提升。(2)好的结果是会让股市赚钱效应缓慢恢复,吸引观望的资金。主题活跃的行情能否引发更大级别的反弹?除了观测利多和利空之外,还可以重点关注低估值板块能否出现抬升指数的热点(比如航空、国企改革、券商等)。
【交银国际洪灏:A股四季度筑底 楼市下半年见顶】交银国际洪灏称,根据股市和债券运行的相对的关系,当A股运行到2500点左右,它相对债券来说是足够便宜的,会进入底部的区间,也是一个相对安全的区间。这个时点会在今年四季度出现,届时诸如脱欧、美联储加息、中国经济通胀的前景及经济增速,都得到了充分的反映,有了水落石出的答案。他还称,房价高有好也有不好,不好就是说增加了我们政策应对的难度,到了下半年,我们会看到房子的价格周期开始见顶回落。
【广发策略:市场整体风险偏好较低 概念股炒作是抱团取暖】广发证券认为,本周大盘指数的周线是下跌的,一些概念股和次新股表现活跃。从这一次炒概念股的投资者行为来看,“抱团取暖”的特征明显,大家追逐概念股的目的是“赚快钱”,并不是由于市场整体风险偏好的提升。要真正提升市场整体的风险偏好,还是需要等待中长期预期的改善,潜在的影响因素有:改革转型、流动性、汇率,但现在这三者都没有看到积极的信号,因此对市场整体我们还是维持谨慎的观点。
【海通姜超:关注退欧公投 短期静观其变】海通证券分析师姜超认为,英国脱欧公投增加了全球经济和金融市场的波动风险。倘若英国成功留欧,对全球经济而言也未必有多大改善,只能说是短期不会继续恶化。但若英国真正脱欧,则会加剧英国和欧元区经济下行,导致全球汇率剧烈波动,会继续降低全球风险偏好。因此短期宜静观其变,对风险资产的配置还需等待。
【国泰君安:行业配置上紧抓两主线】国泰君安认为,目前行业配置上紧抓两主线:第一,业绩进入长期扩张的“超级周期”,以消费行业为主,比如航空、小家电、食品饮料等行业;第二,估值被低估和错杀的业绩稳定增长的成长股,以新兴服务业为主。主题投资方面重点推荐城市轨交、以及体育赛事等相关投资机会。
【海通策略:中期而言 熊市已结束】海通策略认为,中期而言,熊市已结束,进入存量资金博弈的震荡市,类似丘陵地带。短期而言,创新和改革望推高风险偏好,爬山坡阶段。产业角度看结构,产业演变十年一片天,经历消费制造和工业制造后,目前步入智能制造时代。震荡市业绩为王,稳定增长如食品饮料、家电,高成长如新能源智能汽车、电子制造等智能制造和体育娱乐等新兴消费,主题如国企改革。
【国泰君安乔永远:消费品“超级周期”的价格弹性开始出现】国泰君安乔永远称,消费品“超级周期”的价格弹性开始出现。他们在中期策略将具备业绩超级周期的消费品作为最重要的一条投资主线,核心在于市场低估了本轮部分消费品所呈现的盈利弹性。目前来看,白酒提价预期再次出现,上周行业指数更是出现阶段性新高,同时航空行业的高频数据也出现好转迹象。
【兴业王涵:市场的耐心比转型所需的时间要短】兴业证券王涵称,全球宏观环境似“山雨欲来”,金融市场和大类资产的不确定性上升;国内“救急”政策退出的冲击显现,但短期基本面暂不会差到让政府再次出手;对比海外经验,中国当前所处的转型进入结构分化的阶段;转型期资产价格的核心矛盾:市场的耐心比转型所需的时间要短。
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