军工板块催化剂不断关注受益央企改革个股（附股）

　　【重大市场新闻】

　　国务院：批复沈阳、西安、武汉、四川、安徽、广东、京津冀等7个地区推进全面创新改革试验方案，要求各地制定具体实施方案，落实各项改革举措。

　　深交所：上周，上市公司共披露信息公告2,882份。对14起证券异常交易行为进行调查，涉及证券11只、证券账户11个、证券公司10家。同时，对“特力A”、“维宏股份”等股票的交易情况进行重点监控。

　　21世纪：针对证监会启动的IPO专项核查行动，已有券商开始内部自查。主要检查指标是2015年净利润低于3000万的，以及排队时间较长的。检查IPO到底有无造假情况。

　　房地产：全国300城市楼面均价及溢价率持续上涨，前六个月出让金额超1万亿元，同比增逾三成。

　　【大盘观点】

　　股票又来到了相对低的位置，叠加3季度全年最有利的市场环境，股票将成为这一段时间大量资金的主攻方向。但需要警惕，类似去年9-11月股票的反弹，今年三季度股票的吃饭行情也只是反弹，不是趋势。

　　短期对市场有潜在系统性影响的事件明显减少，而投资者的预期难以达成一致，有限的存量资金集中于部分热点中，预计短期市场面临的依然是在指数区间波动的结构性行情。

　　【机构策略】

　　长江证券：目前市场处于震荡格局中，风险偏好已经有相当幅度的提升，未来指数上升空间不大。市场特征较为类似去年11-12月，基础配置坚守景气与确定性方向，短期交易重点还是寻找补涨行业与主题。

　　中泰证券：7月市场先抑后扬的概率极大,最佳策略是逢高减仓,寻找更好的买点,预期指数全月呈现V 型走势。投资主题方面，建议选择高景气行业下实体与科技突破相结合的军工和医药主题。

　　【脉搏专家投资观点】

　　[A股冲锋者直播]

　　昨天大阳线突破了六月初久攻不下的2950平台，上周五多头的犹犹豫豫本以为此处压力仍是一场恶战，但昨天空方居然直接举手投降，说当前市场是多方高度控盘一点都不过分；第二，在早盘有色板块冲高后有所退却之际，军工板块异军突起，接过了领涨大旗，回顾军工板块近期表现，六个交易日内板块涨幅高达13.80%，是当之无愧的龙头板块，市场人气得以重新聚拢；最后，成交量创近期新高，量价齐升。如此浓烈的做多氛围已经充斥着A股市场的每一个角落，拿下3000整数关口指日可待！

　　[紧跟溧阳路直播]

　　昨日的中阳线很给力！从成交量、拉升板块品种、个股普涨、各类技术指标等多方面看，大盘走的很好。接下来的短期目标位，即前期我说的3030-3097区间的压力位，这里将有一次调整，之后会继续向上走。既然中线方向确立了，那么在过往操作经验上看，我们应以中线思维应对，即尽量少做短线。

　　[1996入市直播]

　　上周末我对大盘表示了担忧，主要是创业板乏力，而且缺乏领涨板块。没想到昨日多方启动有色煤炭以及军工、券商板块，将上海主板指数拉出盘局，向上突破。有色的逻辑是期货持续上涨，股票价格滞后，但下游需求并没有增长，军工一向是主题驱动，这些都不是我的菜。我并不认为权重股能持续大涨，中报来临，我还是关注估值合理的成长股。

　　[股市投资笔记直播]

　　昨日的暴涨在我的意料之外，对于万科的跌停，大盘表示“内心毫无波动，甚至有点想笑”。但也反映出“趋势仓不动”、“持股为主”的思路是完全正确的，大趋势中至少要保证有半仓是持股待涨的，强势市场跌看多，减仓也是减短线仓。现在高位钝化比较严重，不出单边市的话这样空间很有限，而从现在市场资金了来看出单边市概率极低，因此我认为短线回归支撑概率更大，仓位做下收缩，等待机会。支撑看2913，2945；在3000之下没有太明显的压力。

　　【行业热点】

　　【军工板块催化剂不断关注受益央企改革个股】

　　4日，国防部针对日本战机在钓鱼岛空域挑衅解放军战机事件予以回应称，要求日方停止一切挑衅行为，为启动和运行中日防务部门海空联络机制创造条件。5日-11日，解放军将于南海西沙群岛附近海域举行演练，三大舰队多艘主力军舰已完成集结。外界分析，南海仲裁案将于12日公布结果，如果对中国不利，解放军将会在南海举行大规模军演宣示主权。

　　三季度军工板块催化剂不断。一是军演密集举行，8月建军节前后预计有较大规模军演，9月将有中俄“海上联合-2016”演习，俄太平洋舰队至少4艘舰艇参加，中方舰艇更多；二是央企改革下半年落地，军工企业重组预期升温；三是军民融合“十三五”规划出台、军工科研院所改制实施等重大政策事件兑现。多重利好叠加，具有重组预期军工股关注度将提升。

　　相关个股：中国重工（601989）、航天电子（600879）、海兰信（300065）、军工B（150182）

　　【防汛工作进入关键期 水利及海绵城市建设需求迫切】

　　水利部、国家防总网站今天发布当前防汛抗洪工作的主要情况，截至7月3日统计，全国已有26省（区、市）1192县遭受洪涝灾害，农作物受灾面积2942千公顷，受灾人口3282万人，直接经济损失约506亿元。

　　对于洪涝灾害的防治，水利和海绵城市建设尤为重要。据了解，今年在目前已开工建设85项重大水利工程的基础上，争取年内再新开工引江济淮、四川李家岩水库等20项重大水利工程，同时加快云南滇中引水工程等项目前期工作，确保在建重大水利工程投资规模保持在8000亿元以上。

　　相关个股：安徽水利（600502）、纳川股份（300198）、青龙管业（002457）、华控赛格（000068）