证券投资基金资产净值周报表

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　　截止时间:2016年7月9日 单位:人民币元

　　基金代码基金名称单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模

　　184721 嘉实丰和 1.1403 3，420，893，959.07 3，000，000，000.00

　　505888 嘉实元和（爱基,净值,资讯）1.0727 10，727，342，609.11

　　184728 基金鸿阳 1.0816 2.7631 2，163，146，246.28 2，000，000，000.00

　　184722 长城久嘉封闭 1.0465 2，092，975，065.20 2，000，000，000.00

　　500058 银河银丰封闭 1.1490 3.8270 3，447，539，239.98 3，000，000，000.00

　　注:1、本表所列7月9日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。