关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的公告

　　根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告 2016 年 7 月 22 日本基金管理人下

　　列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：

　　基金

　　单位

　　净值

　　（元

　　）

　　累计

　　净值

　　（元

　　）

　　基金份额余额

　　（份）

　　基金资产

　　（元）

　　金鹰保本混合

　　A 类

　　1.141

　　0

　　1.289

　　0

　　45,951,141.29 52,430,252.21

　　金鹰保本混合

　　C 类

　　1.012

　　0

　　1.012

　　0

　　11,006,799.66 11,138,881.26

　　金鹰元丰保本

　　1.013

　　0

　　1.240

　　0

　　971,563,474.33 984,193,799.50

　　金鹰元安保本

　　A 类

　　1.044

　　7

　　1.312

　　9

　　133,222,671.68 139,177,725.10

　　金鹰元安保本

　　C 类

　　1.002

　　0

　　1.002

　　0

　　599,748,125.44 600,947,621.69

　　金鹰元祺保本

　　1.005

　　0

　　1.005

　　0

　　679,143,145.51 682,538,861.24

　　金鹰元和保本

　　A

　　1.000

　　0

　　1.000

　　0

　　1,279,575,440.1

　　1

　　1,279,575,440.1

　　1

　　金鹰元和保本

　　C

　　0.999

　　9

　　0.999

　　9

　　340,078,681.19 340,044,673.32

　　金鹰基金管理有限公司

　　2016 年 7 月 25 日