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金融界网站讯 8月1日早盘两市低开,沪指跌0.25%,深成指跌0.38%,创业板指跌0.41%。开盘后两市出现跳水,截至发稿,沪指跌0.82%,创业板指跌1.71%。
行业板块方面,黄金概念逆势走强,量子通信、水利建设、国产软件、彩票概念等板块跌幅靠前。
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今日新股申购:达威股份,申购代码:300535,总发行数量1494万股,发行价格:18.50元,单账户申购上限为14500股,发行市盈率22.98倍。
【券商策略】
海通策略::①市场回调源于担忧理财新规,银监会称《办法》处于征求意见阶段,国内外宏观政策偏暖期、国企改革推进的宏观背景没变,无需过虑回撤空间。②近期价值股占优源于债券利率快速下行时价值股吸引力上升。历史上看,价值搭台后终将走向成长唱戏。③短期事件性利空消化后,市场仍处于机会期。消费和高股息类价值股为底仓,继续看好上海国改股。
方正证券:上周A股回调是震荡市下回升到区间上限后的正常调整,风格持续从题材炒作到业绩为王切换。未来对股市过度悲观已无必要,趋势性机会尚需耐心等待,房市、股市、债市等大类资产中只有股市跌过了,货币超发背景下其他资产也都不便宜。未来股市可能继续维持存量博弈、区间震荡和结构性行情主导,但会出现大的风格切换,从题材炒作向业绩为王和价值投资转换,从市梦率到市盈率。操作的策略是波段和轮动。随着银监会对理财资金去风险资产去杠杆、证监会加强监管从严并购重组强化退市等,题材炒作的生态环境被破坏,股市开始正本清源,回归业绩和价值。随着资产回报率下降、长端债券收益率下降,股息率价值开始凸显。关注以汽车、家电、食品饮料、公用事业等为代表的低估值稳定业绩高股息率的消费股,以煤炭、钢铁、交运、建材、有色等为代表的受益供给侧改革的周期股。
中信证券:聚焦蓝筹股,紧扣价格、业绩、分红三要素。存量资金风险偏好受政策预期抑制,金融监管整体趋严,中报披露对市场的影响渐增,而风格上大强小弱短期难以转换的背景下,聚焦蓝筹股成为了穿越调整期的关键,建议紧扣价格、业绩、分红三要素把握机会:其中受益于价格(涨价+定价权)是主线,业绩是重要看点(盈利稳定或超预期),而高分红则是重要的加分项。上述三个组合短期即可布局,而中期来看,如果市场走出调整期,则周期品主线依然较优。因此,从风险收益比的角度看,周期品仍是中期配置的核心,8月份推荐期限较长的亮马行业组合,在7月的基础上调出了军工与传媒,调入汽车与有色金属,包括:汽车20%、医药20%、煤炭20%、钢铁15%、基础化工15%,有色10%;个股组合:长城汽车、浙江震元、歌力思、保税科技、新洋丰、中色股份、河钢股份、阳泉煤业、西山煤电、首钢股份。
国金证券:诸多事件“悬而未决”到“轮廓渐明”仍需要时间。近期货币政策宽松呼声渐起,但极有可能面临证伪,不排除某一阶段“经济下行,货币难松”的阶段。我们认为在风险事件集中爆发的阶段,市场“跌不深”并不作为市场底部已经探明的理由,大多在目前点位(2979点)试着博反弹的资金大都是短线交易资金,本身造成A股市场的不稳定。市场“博反弹”的噪音不停,市场探底的过程就不会结束,我们认为之所以市场迟迟未走好的最根本的原因在于货币政策摇摆不定,“市场”解铃还须系铃人。整体上我们倾向于市场探明底部仍需时间,建议耐心等待为主。 行业配置方面,我们建议以“深港通”主题的思路配置“金融+消费”板块,具体如“券商、保险、医药、乘用车、食品饮料、家电”等;主题方面,推荐“G20主题、供给侧改革中的煤炭、二胎、量子通信、上海国改等”。
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来源:金融界网站
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