来自私募排排网的调查显示,参与其10月私募调查的私募基金对后市表现出更多的信心,高达44%的私募对后市持看涨态度,其中高达12%的私募表示对后市持极度乐观的态度;看平后市的私募仍然占比最多,达到46%,但较上月数据已有一定幅度下降;而看跌后市的私募较上月则有明显下降,仅为10%。
过半私募表示10月维持仓位不变
值得一提的是,参与调查的私募对10月市场预期明显升温,不过从私募排排网10月私募调查结果来看,虽然私募对10月行情看好,但表现在仓位上的调整并不明显。数据显示,计划在10月进行加仓操作的私募占比为26%;表示将继续维持仓位不变的私募仍然占据最高比例,这一数据达到56%;计划10月进行减仓操作的私募占比达到18%,较上月数据有较大下降。
此外,参与调查的私募调查结果显示,在具体仓位布局上上月(即9月份)的情况如下:9月维持空仓运行的私募机构占比达到6%;仓位维持在0-20%之间的私募机构占比达到20%;仓位维持在30-50%的私募机构占比最多,达到44%,这也意味着在9月市场震荡下行的情况下,高达七成的私募在操作上都十分谨慎,维持不足半仓操作的状态;仓位维持在60-80%的私募机构占比为12%;保持重仓运行,即仓位占比高达80%以上的私募占比仍达到了18%,这或许可以理解为部分私募仍然对“金九”行情抱有期待,因而在仓位操作上也表现得较为大胆。
值得注意的是,在10月市场情绪转暖的情况下,各大私募在仓位上的布局也作出了一定的调整:其中小部分私募依然表现较为谨慎,认为10月仍不是进场的好时机,因此选择空仓应对,这一比例达到10%,较上月略有增长;计划10月将仓位调整至0-20%的私募机构占比略有下降,达到16%;计划在10月将仓位调整至30-50%的私募机构下降至36%;而计划在10月将仓位调整至60-80%的私募机构占比则升至20%;计划维持重仓(仓位达到80%以上)的私募机构占比达到18%。可见,在对10月行情转暖的情绪支撑下,不少私募在仓位上布局也表现更为积极。
医药生物和有色金属等行业被看好
行业方面,在这次调查中,私募对后市看好的行业主要集中在非银金属、医药生物、银行、电子、钢铁、有色金属、休闲服务、汽车、电气设备等行业。其中,信普资产投资总监毛君岳表示看好非银金属、银行和电气设备等行业,他看好的行业首选被低估的金融,包括银行和非银金融,而电气设备跌幅很深,也应该会有一定机会。而巨泽投资马澄认为未来投资机会可重点关注PPP概念、深港通概念以及三季报相关概念股。
与此同时,瀚信资产杨晓虎表示,看好医疗健康、云服务、汽车电子、半导体等相关领域,他认为应该选景气周期高、具备持续高成长的个股。中子星杨炎临表示看好与供给侧改革相关的煤炭、钢铁及有色行业,与一带一路概念相关的机械行业和与PPP项目概念挂钩的公用事业及环保行业等,此外他也表示十分关注消费升级板块,认为智能家居有可能成为今年的一大亮点。此外,广金投资柳杨看好医疗生物行业和集成电路等领域,他认为医药股在这几年由于利空不断一直处于估值的底端,但是实际上里面还有许多优质的公司,也体现出了较强的抗风险能力,随着医药公司的转型和疫苗招标体制的改革,未来更多拥有竞争力、差异性品质的优秀企业将会脱颖而出;而集成电路等领域是国家会花大力气去扶持的行业,是一个没有污染的、国家也需要的行业,因此也拥有发展机会。此外像宠物医院、辅助生殖等新兴服务行业也是广金看好的增长机会。
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