本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高闲置资金的使用效率及收益,经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,授权公司董事长利用闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品,额度为连续十二个月内购买银行理财产品的金额(按发生额累计计算)不超过最近一期经审计总资产30%且不超过最近一期经审计净资产50%。现将公司委托理财进展情况说明如下:
一、截止公告日尚未到期的理财产品
1、公司购买理财产品名称:义乌农商银行机构专项2016年第11期人民币理财产品;购买金额:人民币1亿元;起止期限:2016年12月16日至2017年1月16日;产品类型:保本浮动收益型;收益率:预期年化收益率3.90%。
二、连续十二个月内到期已收回本息的理财产品:
1、公司购买理财产品名称:义乌农商银行机构专项2015年第24期人民币理财产品;购买金额:人民币2.5亿元;起止期限:2015年12月15日至2016年5月17日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:4,430,136.99元。
2、公司购买理财产品名称:中国邮政储蓄银行"邮银财智·盛盈"2015年第44期人民币理财产品(1500005Y44);购买金额:人民币1亿元;起止期限:2015年12月15日至2016年5月16日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:1,550,959.00元。
3、公司购买理财产品名称:义乌农商银行机构专项2015年第23期人民币理财产品;购买金额:人民币1亿元;起止期限:2015年12月15日至2016年2月24日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:700,273.97元。
4、公司购买理财产品名称:中国银行中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF);购买金额:人民币2亿元;起止期限:2015年12月11日至2016年2月25日;产品类型:保本保证收益型;实际收益:1,457,534.25元。
5、公司购买理财产品名称:浙江稠州商业银行"如意宝"RY150056期机构理财产品;购买金额:人民币3亿元;起止期限:2015年12月10日至2016年5月18日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:4,997,260.27元。
6、公司购买理财产品名称:中国邮政储蓄银行"邮银财智·盛盈"2015年第35期人民币理财产品(1500002Y35);购买金额:人民币1亿元;起止期限:2015年12月10日至2016年2月25日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:741,300.76元。
7、公司购买理财产品名称:中国邮政储蓄银行"邮银财智·盛盈"2015年第29期人民币理财产品(1500002Y29);购买金额:人民币1亿元;起止期限:2015年12月10日至2016年2月25日;产品类型:保本浮动收益型;实际收益:741,300.76元。
8、公司购买理财产品名称:中国银行中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF);购买金额:人民币0.9亿元;起止期限:2015年12月9日至2016年5月18日;产品类型:保本保证收益型;实际收益:1,429,150.68元。
9、公司购买理财产品名称:义乌农商银行机构专项开放式2015年第4期人民币理财产品;购买金额:人民币1亿元;起止期限:2015年11月19日至2015年12月21日(可视公司资金情况随时赎回0.9亿元以下);产品类型:保本浮动收益型;2016年12月8日提前赎回0.9亿元,实际收益:152,876.71元;2016年12月21日到期赎回0.1亿元,实际收益:28,027.40元。
上述委托理财本金及收益均已收回。
三、连续十二个月理财产品累计金额
截止目前连续十二个月公司累计委托理财金额14.40亿元,占公司最近一期经审计总资产(296.28亿元)的4.86%,占最近一期经审计净资产(94.73亿元)的15.20%。
截止本公告,公司无其他未披露的委托理财事项。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二一六年十二月十六日
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