根据富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国农业银行股份有限公司(以下简称"农业银行")、东莞银行股份有限公司(以下简称"东莞银行")签署的销售代理协议,自2016年12月16日起,农业银行开始代理销售富国久利稳健配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")A类份额(基金代码:003877),投资者可通过农业银行办理开户以及本基金A类份额的认购业务;自2016年12月16日起,东莞银行开始代理销售本基金A类份额(基金代码:003877)、C类份额(基金代码:003878),投资者可通过东莞银行办理开户以及本基金A类份额、C类份额的认购业务。其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
中国农业银行股份有限公司
客服电话:95599
公司网站:www.abchina.com
东莞银行股份有限公司
客服电话: 0769-96228
公司网站: www.dongguanbank.cn
投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:
客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fullgoal.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二一六年十二月十六日
关于富国中证移动互联网指数分级
证券投资基金办理定期份额折算业务
期间富国移动互联网A份额
停复牌的公告
因富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")于2016年12月15日对在该日交易结束后登记在册的富国移动互联网份额(包括富国移动互联网份额的场外份额和场内份额,基金代码:161025,其中场内简称:移动互联)和富国移动互联网A份额(场内简称:互联网A,基金代码:150194)办理定期份额折算业务,故互联网A将于2016年12月16日停牌一天,于2016年12月19日上午9:30-10:30停牌一个小时,并于2016年12月19日上午10:30起复牌。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则(2016年修订)》,2016年12月19日互联网A即时行情显示的前收盘价为2016年12月16日的富国移动互联网A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于富国移动互联网A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2016年12月19日的前收盘价可能有较大差异,因此2016年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
富国移动互联网A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但基金管理人并不承诺或保证富国移动互联网A份额持有人的约定年基准收益,在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下,富国移动互联网A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
2016年12月16日
关于富国中证国有企业改革指数
分级证券投资基金办理定期份额
折算业务期间富国国企改革
A份额停复牌的公告
因富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")于2016年12月15日对在该日交易结束后登记在册的富国国企改革份额(包括富国国企改革份额的场外份额和场内份额,基金代码:161026,其中场内简称:国企改革)和富国国企改革A份额(场内简称:国企改A,基金代码:150209)办理定期份额折算业务,故国企改A将于2016年12月16日停牌一天,于2016年12月19日上午9:30-10:30停牌一个小时,并于2016年12月19日上午10:30起复牌。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则(2016年修订)》,2016年12月19日国企改A即时行情显示的前收盘价为2016年12月16日的富国国企改革A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于富国国企改革A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2016年12月19日的前收盘价可能有较大差异,因此2016年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
富国国企改革A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但基金管理人并不承诺或保证富国国企改革A份额持有人的约定年基准收益,在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下,富国国企改革A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
关于富国中证新能源汽车指数
分级证券投资基金办理定期份额
折算业务期间富国新能源汽车A份额
停复牌的公告
因富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")于2016年12月15日对在该日交易结束后登记在册的富国新能源汽车份额(包括富国新能源汽车份额的场外份额和场内份额,基金代码:161028,其中场内简称:新能源车)和富国新能源汽车A份额(场内简称:新能车A,基金代码:150211)办理定期份额折算业务,故新能车A将于2016年12月16日停牌一天,于2016年12月19日上午9:30-10:30停牌一个小时,并于2016年12月19日上午10:30起复牌。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则(2016年修订)》,2016年12月19日新能车A即时行情显示的前收盘价为2016年12月16日的富国新能源汽车A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于富国新能源汽车A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2016年12月19日的前收盘价可能有较大差异,因此2016年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
富国新能源汽车A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但基金管理人并不承诺或保证富国新能源汽车A份额持有人的约定年基准收益,在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下,富国新能源汽车A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
富国中证移动互联网指数
分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的风险提示公告
根据《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")中关于不定期份额折算的相关规定,当富国移动互联网B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,富国移动互联网份额(场内简称:移动互联,基础份额,基金代码:161025)、富国移动互联网A份额(场内简称:互联网A,基金代码:150194)、富国移动互联网B份额(场内简称:互联网B,基金代码:150195)将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2016年12月15日,互联网B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注互联网B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、由于互联网A、互联网B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,互联网A、互联网B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、互联网B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
三、由于触发折算阀值当日,互联网B的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日互联网B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
四、互联网A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后互联网A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的互联网A变为同时持有较低风险收益特征的互联网A与较高风险收益特征富国移动互联网份额的情况,因此互联网A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国移动互联网份额、富国移动互联网A份额、富国移动互联网B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停互联网A与互联网B的上市交易和富国移动互联网份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
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