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牛熊交易室(niuxiong2016)继续分析龙虎榜中典型的游资营业部,重点分析之前在《龙虎榜上1.13万次出现、2700多亿成交背后的秘密:50家实力游资席位透视》一文中筛选出的十大营业部,本文为系列7。
2016年1月~10月31日期间龙虎榜整体排名第8的实力游资的中信证券股份有限公司杭州四季路营业部(后文简称中信四季路营业部)都有哪些值得投资者关注的行为。
江湖传闻,中信四季路营业部是股神章建平离开中信浙江后的新立的席位。至于章建平何许人也,这里就略作下介绍。1996年,章建平以5万元原始资金进入股市,凭借惊人的天赋和相关营业部提供的融资,仅11年时间,就将资金规模做到20亿元左右,成为上轮牛市中的第一牛人。
交代完了背景知识,我们回到营业部本身,看看中信四季路营业部的交易金额和上榜次数都有些什么特点。从这两个维度来看,中信四季路营业部与之前分析的中信淮海中路营业部可以做下比较。
交易金额及上榜次数都相差无几,即中信淮海中路营业部的低频次高金额,对于个股的影响力上巨大的特点,对概括此文的主角——中信四季路营业部一样适用。
表1:2016年1月1日-2016年10月31日两营业部龙虎榜上榜次数
资料来源:牛熊交易室,东方财富Choice金融终端
中信四季路营业部在研究期内共上榜334次,其中买入221次,卖出184次,买入金额82.55亿元,卖出金额57.27亿元。那么,这家明星营业部在择股上都有哪些特殊的偏好?又更偏重哪些板块呢?
根据牛熊交易室(niuxiong2016)对中信四季路营业部这段时间内买入卖出情况的进一步统计,我们发现,该营业部龙虎榜上榜个股共涉及149只,上榜5次及以上的个股只有16只,占比10.73%,这16只个股共上榜140次,占总次数41.92%。其中,介入次数前3的分别是白云电器(603861.SH)19次、鹭燕医药(002788.SZ)17次、可立克(002782.SZ)与华自科技(300490.SZ)并列13次。
表2:2016年1月1日-2016年10月31日中信四季路营业部龙虎榜上榜次数超过5次的个股
资料来源:牛熊交易室,东方财富Choice金融终端
从行业分布来看,中信四季路营业部更为偏好化工、机械设备,传媒,以及有色金属行业。十个月内相关行业个股分别登上龙虎榜17、16、10以及10次,其他板块则较为分散。
图1:2016年1月1日-2016年10月31日中信四季路营业部龙虎榜上榜个股行业分布
资料来源:牛熊交易室,东方财富Choice金融终端
同时,牛熊交易室选取了调研期内中信四季路营业部介入次数最多的2只股票,给出了它们的买卖金额和当日的股价涨跌幅。通过下表可以看出,中信四季路营业部喜爱次新股,另外在进入一只股票时,会先连续买入,拉升股票,然后一次性抛售。操作的周期一般都是一周左右。
从龙虎榜来看完整的交易,该营业部在白云电器(603861.SH)上一共操作过三次,一次是4月中下旬,第二次是6月末到七月初,第三次则是8月中旬到九月初。
4月中旬的交易是在新股刚开板操作不具什么典型性,另外两次操作上,该营业部完全符合上述规律。先连续几天买入,造势,之后高位离场,分批往外砸,一般一个完整的操作周期及时一周左右。
表3:白云电器买入卖出情况明细
资料来源:牛熊交易室,东方财富Choice金融终端
图2:白云电器日K线图
资料来源:牛熊交易室,东方财富Choice金融终端
与白云电器相似,鹭燕医药也是一只次新股。四季路在其中也有三段操作,其中第一段4月初到4月中,以及第三段六月底的操作符合之前总结的拉升出货的规律,而第二段中4月底到5月初的操作中,四季路进入后股价并无拉升,而是下跌了,此时四季路的选择也是跟着杀跌,可见其并不那么在乎自己的盈利,而是更加在乎流动性,杀跌时毫不手软。
表4:鹭燕医药买入卖出情况明细
资料来源:牛熊交易室,东方财富Choice金融终端
图3:鹭燕医药日K线图
资料来源:牛熊交易室,东方财富Choice金融终端
至此,我们来总结一下。中信四季路营业部因为其资金量巨大,船大不好掉头的缘故,在操作上并无法想一些游资一日游,一般操作的周期会有一周。并且入场时大概率有一波拉升,但是出货时杀跌也毫不手软。只要套准节奏,投资者也能把中信四季路当做选股的一大指标。
还有哪些藏龙卧虎的实力游资营业部,牛熊交易室(niuxiong2016)将会和您一起继续关注。
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本文为|牛熊交易室 niuxiong2016 原创文章|
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