证券投资基金资产净值周报表

截止时间：2016年12月16日单位：人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 184728 基金鸿阳 2,173,973,272.51 1.0870 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

2 500056 易方达科瑞封闭 2,580,645,152.83 0.8602 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

3 184721 嘉实丰和价值封闭 3,069,496,421.85 1.0232 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

4 184722 长城久嘉封闭 2,049,995,216.41 1.0250 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

5 500058 银河银丰封闭 3,093,664,773.55 1.0310 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

6 505888 嘉实元和 11,073,320,462.00 1.1073 嘉实基金管理有限公司 工商银行