湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2016-112 湖南方盛制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资 保本型理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 3,000万元闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发 行的低风险、短期(不超过12个月)保本型理财产品(该额度不 包含在公司第三届董事会第七次会议审议的《关于使用部分闲置 募集资金投资保本型理财产品的议案》中涉及拟用于投资保本型 理财产品的2亿元额度之内)。授权期限为自该次董事会会议审 议通过之日起1年,公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券 股份有限公司分别对此发表了同意的意见。(详见公司2016-080 号公告) 2016年12月16日,公司与中国民生银行股份有限公司(以下 简称“民生银行”)签订了《结构性存款协议书》,决定使用闲 置募集资金3,000万元办理结构性存款产品业务,详细内容如下: 一、结构性存款产品具体要素 产品类型:保本浮动收益型 产品风险:低 第 1 页,共 4 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 投资及收益币种:人民币 投资金额:3,000万元 资金来源:闲置募集资金 产品收益率:0-3.1%(年化) 交易日:2016年12月16日,到期日:2017年3月16日 关联关系说明:公司与民生银行无关联关系。 二、协议主要内容 客户:公司 银行:民生银行(经办行为民生银行长沙分行) 1、产品要素:详见“一、结构性存款产品具体要素”。 2、本金及收益:客户未发生提前支取等违约情形,则银行 于约定的分配日支付100%的结构性存款本金;收益情况如下:本 产品存续期间,每日观察挂钩标的(USD3M-LIBOR);产品收益 率=3.2% *n1 / N +3.1% * n2/ N,其中n1为USD3M-LIBOR落在 0-0.03% 区 间 ( 大 于 等 于 0 并 且 小 于 0.03% ) 的 天 数 , n2 为 USD3M-LIBOR落在0.03%-3.65%区间(大于等于0.03%并且小于等 于3.65%)的天数,N为成立日至到期日之间(算头不算尾)的实 际天数。 在 过 去 10 年 内 , USD3M-LIBOR 最 高 为 5.725% , 最 低 为 0.22285%,现行USD 3mlibor为0.95306%。只要在未来的90天期 限内USD3M-LIBOR不超出区间[0.00%,3.65%],客户就能得到大 于等于3.10%的年化收益。根据现行USD 3mlibor远期曲线和定价 模型测算,本结构性存款有95%的可能性收益率等于3.10%(年利 率)。 3、违约责任:任何一方违约的,除协议另有约定外,应对 对方因此发生的直接且实际的经济损失给予赔偿;但未能按时足 第 2 页,共 4 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 额付款的,其违约责任为实际履行付款义务并就拖欠款项按每日 万分之二点一的利率加付罚息。 4、协议经双方加盖公章并由其有权签字人加盖个人名章或 签字后,于协议上列明的签约日期发生法律效力。 三、风险控制措施 公司将风险控制放在首位,对投资严格把关,谨慎投资决策, 本次公司办理的结构性存款为未超过十二个月的保本、低风险产 品。在投资期间,公司将与民生银行保持紧密联系,跟踪资金的 运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全,并将依据相关 规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应 的损益情况。 四、对公司的影响 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募 投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募 集资金投资项目的正常运转。通过对闲置募集资金适时进行现金 管理,能获得一定的收益,可以进一步提升公司整体业绩水平, 为公司和股东获取较好的投资回报。 五、公告前十二个月内购买理财产品及现金管理情况(单位: 万元) 资金类型 产品类型 购买金额 购买期限 收益合计 存储情况 公告编号 保本型固定收 20150720- 2015-049、 8,000 145.14 益凭证 20151221 2015-087 保本保证收益 20160128- 2016-009、 20,000 50.63 型理财产品 20160225 2016-016 20151103- 2015-069、 闲置募集 定期存款 3,500 29.58 已转回募集资 20160503 2016-039 资金 金专户存储 保本型固定收 20160518- 2016-048 3,000 24.95 益凭证 20160817 2016-073 20160316- 2016-018 结构性存款 19,000 299.73 20160916 2016-086 保本型理财产 19,000 20160929- 14.99 2016-090、 第 3 页,共 4 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 品 20161011 2016-095 20160902- 2016-083 结构性存款 3,000 22.75 20161202 2016-110 20161012- 结构性存款 19,000 尚未到期 尚未到期 2016-095 20161230 20160203- 2016-013、 结构性存款 2,000 9.51 闲置自有 20160405 已转回自有资 2016-031 资金 保本浮动收益 20160321- 金账户存储 2016-020、 4,000 10.74 型理财产品 20160419 2016-034 已到期的理财与现金管理 尚未到期的理财与现金管 81,500 19,000 资金合计 理资金合计 六、备查文件 1、《中国民生银行结构性存款协议书(机构版)》; 2、《中国民生银行结构性存款说明书》。 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2016年12月19日 第 4 页,共 4 页
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