闽东电力：关于投资设立宁德厦钨新能源材料有限公司的公告

　　证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016 临-56 福建闽东电力股份有限公司 关于投资设立宁德厦钨新能源材料有限公司的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 投资标的名称： 宁德厦钨新能源材料有限公司（暂定名，以在工商部门最终 登记为准）。 投资金额： 公司拟由福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”， 股票代码：600549）全资子公司厦门厦钨新能源材料有限公 司（以下简称“厦钨新能源”）在宁德市东侨工业集中区合资 成立宁德厦钨新能源材料有限公司（以下简称“宁德厦钨新 能源”），该公司注册资本 13 亿元，其中，厦钨新能源出资 70%， 本公司出资 30%。宁德厦钨新能源首期出资 1 亿元，其余出资 额根据项目建设进度及资金使用情况分期到位。 宁德厦钨新能源在宁德建设年产 2 万吨的动力锂离子正极材 料项目。 本次对外投资事项已于 2016 年 12 月 29 日经公司第六届董事 会第十三次临时会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审 议。 一、对外投资概述 1、基本情况 为紧抓国家大力发展能源新材料产业的机遇，推进公司“一业为 主，相关多元”战略，增加公司新的利润增长点，本公司拟与厦门钨 业的全资子公司厦钨新能源在宁德市东侨工业集中区合资成立宁德 厦钨新能源材料有限公司，共同投资建设年产 2 万吨的车用锂离子三 元材料生产线，主要生产销售高镍三元材料。 2、 董事会审议投资议案的表决情况 2016 年 12 月 29 日，公司第六届董事会第十三次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资设立宁德 厦钨新能源材料有限公司的议案》。 本次对外投资事项尚需提交公司股东大会批准。 3、本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况 项目公司合作控股股东：厦门厦钨新能源材料有限公司 注册资本金：1 亿元 注册地址：福建省厦门市海沧区柯井社 法定代表人：姜龙 主营业务：研发、生产、销售锂电正极材料等业务。 厦钨新能源是厦门钨业股份有限公司（股票代码：600549）于 2016 年 12 月设立的全资子公司。 2 厦钨新能源股权结构图： 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 100% 福建省冶金（控股）有限责任公司 85.3% 福建省稀土（集团）有限公司 32.05% 厦门钨业股份有限公司 100% 厦门厦钨新能源材料有限公司 厦钨新能源及其控股股东和实际控制人与本公司不存关联关系。 三、拟设立的宁德厦钨新能源材料有限公司基本情况 1、注册资本、出资方式、出资比例 宁德厦钨新能源注册资本 13 亿元人民币，厦钨新能源以现金出 资 9.1 亿元，占股 70%，本公司以现金出资 3.9 亿元，占股 30%。合 资公司股东的出资额分期到位，首期出资为 10,000 万元，其中厦钨 新能源以现金出资 7,000 万元，本公司以现金出资 3,000 万元；其余 出资额根据项目建设进度及资金使用情况分期到位。 2、主营业务：研发、生产、销售锂电正极材料等业务。 3、法人治理结构 宁德厦钨新能源董事会拟由 5 人组成，其中 3 名（包括董事长） 由厦钨新能源推荐，2 名由本公司推荐；监事会拟由 3 人组成，厦钨 新能源推荐 1 名，本公司推荐 1 名并推荐担任监事会主席，另外 1 名 为职工监事；设总经理 1 名，由厦钨新能源提名。 3 四、年产 2 万吨车用动力锂离子正极材料项目情况 1、产品规模方案 产品方案 产品类型 主要应用领域 预计产量 工艺路线概述 国内外 BEV（纯电 一次烧结+水洗+真空干燥+包覆+ 高镍三元材料 2 万吨/年 动汽车） 二次烧结 2、投资估算 本项目需固定资产投资为 143,513.49 万元，无形资产投资为 4,268.88 万元，需铺底流动资金 17,184.32 万元，总投资为 164,966.69 万元。 建设资金来源为企业自筹，主要为自有资金及银行贷款。项目建 设期 2 年（2017 年 1 月-2019 年 5 月）,建设投资金额在建设期内根 据工程进度分批支付。 3、建设计划 项目建设期为两年（从 2017 年 1 月-2019 年 5 月）。 2017 年 1 月～2017 年 4 月办理土地出让合同（收储、招拍挂、 签订出让合同）等相关手续。 2017 年 1 月～2017 年 5 月进行项目前期可研评审、环境保护评 价、节能减排评估、维稳评估、规划方案设计。 2017 年 5 月-2017 年 10 月办理工规、施工图出图、施工图审核、 招投标、办理施工许可证等手续。 2017 年 11 月～2018 年 11 月进行生产线厂房及配套基础设施建 设（采用分标段招投标，并行建设）。 2018 年 12 月～2019 年 4 月进行装修、设备安装、调试。 2019 年 5 月项目投产。 4 4、主要经济指标 （1）本项目建成投产后年平均销售收入 286,896.96 万元，年平 均利税 31,197.09 万元，年平均税后利润 20,313.65 万元。全部投资 回收期 6 年（税后），财务内部收益率 10.39%。 （2）本项目产量达到设计能力的 50.32%时，本项目可保本。 五、风险分析及应对措施 （一）技术风险 电动车技术路线目前存在多方争论，车用动力电池材料升级更新 快，且存在同行业间技术水平竞争加剧和未来技术更新换代风险，需 要依托厦门钨业持续加大研发力度，不断跟随技术进步。 （二）经营风险 1、车用动力三元材料的认证周期极长（一款车型至少 2～3 年的 认证期），其次动力三元材料基本都是每家客户进行定制，通用性低， 存在项目公司供货不畅导致停产，而使项目公司蒙受巨额经济损失的 风险。 2、电池材料质量对电池及电动车安全有较大影响，如果电池材 料质量存在问题，将面临下游用户索赔风险。 3、车厂作为车载动力电池的最终用户，对产业链的资金流有着 决定性作用。产品品质高要求、付款长账期是车企对其供应链普遍的 商务要求。这将对项目公司的品质管控及流动资金的投入提出更高的 要求。 （三）技术及管理人才流失风险 厦门钨业经过多年的发展，已陆续培养出一批有经验的锂电材料 技术、管理人员。项目公司位于宁德市东侨工业集中区，人才流失的 5 风险较大，如果人才大量流失，将对项目公司的业务发展构成较大影 响。 针对以上风险，要求项目公司紧跟市场新车型或新电池的材料研 发需求，更新产品等级，稳定产品品质；进行混合所有制改革，建立 有效的激励机制，为防止人才流失，一方面项目公司可与员工签订“竞 业协议”，另一方面可将相关研发等职能保留在厦门钨业，以降低对 高端人才的依赖。 六、投资目的及对公司的影响 1、公司与厦钨新能源合资设立宁德厦钨新能源材料有限公司符 合国家新兴产业政策和地方产业布局，该项目的项目技术、市场及财 务评价可行，增加公司新的利润增长点，可一定程度提高公司投资收 益率，弥补平滑电力主业利润波动，增强公司抗风险能力，符合公司 发展战略。 2、公司在本项目中需出资 3.9 亿元，建设期间使用自有资金， 会产生一定的财务费用，影响公司当期损益。项目投产后预计销售收 入和收益情况较为稳定，能够增加公司投资收益，改善公司盈利能力。 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司董事会 2016 年 12 月 29 日 6