金禾实业：关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告

　　证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-133 安徽金禾实业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开了 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行国债逆回 购投资的议案》，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置 资金的使用效率和收益，同意公司使用自有闲置资金不超过人民币2亿元人民币 进行国债逆回购投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、投资概述 1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自 有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多 的投资回报。 2、投资额度：公司在任一时点用于投资国债逆回购的金额不超过人民币2 亿元。上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司 董事长签订相关文件。 3、投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。 4、投资期限：自本次董事会决议通过之日起1年内有效。 5、授权实施期限：公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策 权，签署相关文件。授权期限自本次董事会决议通过之日起1年内有效。 6、资金来源：公司以闲置自有资金进行国债逆回购投资，资金来源合法合 规。 7、决策审批程序：公司于2016年12月29日召开第四届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》，批准上述投 资事项，无需提交股东大会审议批准。 8、本次投资国债逆回购业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。 二、内控制度 1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规 制度的要求进行投资。 2、公司已制订《风险投资管理制度》，规范了公司投资理财的行为，有利 于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。 三、投资存在的风险 1、市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发 生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回 购投资业务产生一定影响。 2、利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大 小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。 3、履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质 押式回购交易，不存在履约风险。 四、对公司日常经营的影响 1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国 债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。 2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、 周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与 投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。 五、独立董事意见 经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，公司当 前自有资金比较充足。在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司拟使用 不超过人民币2亿的闲置自有资金进行国债逆回购投资，有利于增加公司收益， 实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形， 同意公司使用自有闲置资金在董事会批准的范围内开展国债逆回购投资业务。 六、监事会意见 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下， 使用部分自有闲置资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司 自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影 响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 七、备查文件 1、安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议； 2、安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议； 3、独立董事关于第四届董事会第十六会议相关事项的独立意见。 特此公告。 安徽金禾实业股份有限公司 董事会 二〇一六年十二月三十日