2016年底以来,行情回落到探底反弹,除了刚上市的新股疯狂外,市场热点较少,唯一还能让投资者历历在目的非水泥股莫属。16年12月上峰水泥连续涨停,短线轻松翻倍;今年1月份同力水泥复制涨停板,又轻松翻番;2月初天山股份再起连续板,又现翻倍;如今2月下旬,福建水泥跃上龙头,已连续拉出3个涨停板还未有止步的迹象。去产能、提价、业绩回暖等一系列利好下,水泥股暴涨的背后却是大股东趁机持续减持,散户投资者追入是否会成为接盘侠?
大股东疯狂减持
涨幅翻倍的上峰水泥、同力水泥近期纷纷公告,大股东减持公司股份。如第二大股东南方水泥2月20、21日减持1400万股上峰水泥;第二大股东天瑞集团2月10~16日减持同力水泥共计2343.25万股,占公司总股本的4.94%等。
Wind资讯统计显示,2016年12月以来,随着水泥股大幅上涨,5家上市公司遭到大股东、高管等减持。共减持24次,合计变卖1.87亿股,而期间增持仅有203万股,几乎可以忽略不计。其中被减持数量最大的上峰水泥大股东等合计卖出0.94亿股,参考市值达12.44亿元;紧随其后的同力水泥共减持0.24亿股,减持市值超过7个亿,而这些大规模减持均出现在相关股近期持续大涨中。
行业大幅回暖
资金追捧,股价大涨,行业全面回暖。Wind资讯统计显示,目前两市20只水泥股中,15家发布了年报预告,其中出现亏损的仅有青松建化和ST狮头,其他13家均实现较好的增长或扭亏。可见随着供给侧的推动,淘汰落后产能以及错峰生产等政策带来的供给减少,使得水泥价格上涨,行业回暖是不争的事实。如下表:
买入被套概率较大
尽管水泥行业全面回暖,多家上市公司实现较好的盈利,但随着大股东套现减持,若投资者高位买入,成为短线接盘侠的可能性大。Wind资讯统计显示,自2016年12月以来,两市共有920只个股大股东、董监高等发生增减持。从每个股东增减持单笔细项来看,920家上市公司共被增减持了3415次,其中有1396次增持和2019次减持。
从增减持公告日至今(即大股东等已经完成了增持或减持动作后),个股涨跌次数情况如下:增持个股中有778次出现上涨,610次下跌以及极少数个股停牌,总体上大股东增持后,中、短线上涨概率大于下跌概率。而2019次的减持中,共有927次的上涨和1072次下跌,可见大股东等减持后,个股下跌的概率要高于上涨。如下:
可见大涨中出现减持的个股,投资者追高进场,短期甚至中期下跌的概率较大,因此成为接盘侠的可能性较高,值得谨慎。
究其原因不乏有大股东为了方便其减持套现,利用利好在短线股价强势上涨中减持(前期已被媒体报道引起监管层关注),或与市场其他资金运作配合其套现有关。业内人士也表示,市场上存在着面向股东减持的所谓"咨询服务"、"金融服务",利用上市公司股东减持过程中的信息优势等,做二级市场炒作"配合"及减持股份"倒腾"等生意,存在着灰色地带。这或许能部分解释,为什么个股持续上涨中,大股东反而纷纷减持。而一旦减持完成后,上市公司发布公告,资金追捧减少,个股或也达到了短期高点,短线回调也就在所难免了。
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