)本周更新
★中国市场流动性跟踪
公开市场操作，2月13日-2月17日，7天逆回购到期量0亿元，14天逆回购到期量100亿元，28天逆回购到期量8900亿元，3个月国库定存到期0亿元；新投放7天期逆回购2200亿，发行利率维持2.35%；新投放14天期逆回购2200亿，发行利率维持2.50%；新投放28天期逆回购3000亿，发行利率维持2.65%；，过去一周公开市场净投放(含国库现金)920亿元。2月20日-2月24日，7天逆回购到期2300亿元，14天逆回购到期0亿元，28天逆回购到期550亿元，净回笼资金2850亿元。
货币市场， 2月10日-2月17日，加权平均银行间同业拆借利率上行7bp至2.51%，质押式回购利率上行30bp至2.68%。银行间7天回购加权利率上行51bp到3.12%。SHIBOR方面，3个月利率上行9bp至4.26%，隔夜利率上行10bp至2.36%。
票据市场，2月10日-2月17日，珠三角票据直贴利率（月息）下行15bp到3.80‰、长三角票据直贴利率（月息）下行15bp到3.75‰。票据市场转贴卖出报价加权平均利率上行25bp到4.40%。
国债市场，2月10日-2月17日，1年期国债收益率下行4bp至2.80%，5年期国债收益率下行1bp至3.04%，10年期国债收益率下行11bp至3.33%。
信用债市场，2月10日-2月17日，5年期AAA级企业债到期收益率维持4.40%，AA级企业债到期收益率维持4.96%。
外汇市场，2月10日-2月17日，人民币兑美元即期汇率升值105个基点至6.8709。人民币中间价升值363个基点至6.8456。2月17日，1年期NDF7.0826。
★全球市场流动性跟踪
2月10日-2月17日，1年期美国国债收益率上行1bp到0.82%，5年期国债收益率上行3bp到1.92%，10年期国债收益率上行1bp到2.42%。2月10日-2月17日，VIX指数周收盘为11.49，周上行5.90%。
中国市场流动性跟踪
央行货币政策工具
公开市场操作，2月13日-2月17日，7天逆回购到期量0亿元，14天逆回购到期量100亿元，28天逆回购到期量8900亿元，3个月国库定存到期0亿元；新投放7天期逆回购2200亿，发行利率维持2.35%；新投放14天期逆回购2200亿，发行利率维持2.50%；新投放28天期逆回购3000亿，发行利率维持2.65%；，过去一周公开市场净投放(含国库现金)920亿元。2月20日-2月24日，7天逆回购到期2300亿元，14天逆回购到期0亿元，28天逆回购到期550亿元，净回笼资金2850亿元。
货币市场
货币市场， 2月10日-2月17日，加权平均银行间同业拆借利率上行7bp至2.51%，质押式回购利率上行30bp至2.68%。银行间7天回购加权利率上行51bp到3.12%。SHIBOR方面，3个月利率上行9bp至4.26%，隔夜利率上行10bp至2.36%。
票据市场
票据市场，2月10日-2月17日，珠三角票据直贴利率（月息）下行15bp到3.80‰、长三角票据直贴利率（月息）下行15bp到3.75‰。票据市场转贴卖出报价加权平均利率上行25bp到4.40%。
国债市场
国债市场，2月3日-2月10日，1年期国债收益率上行10bp至2.84%，5年期国债收益率下行3bp至3.05%，10年期国债收益率上行2bp至3.44%。
信用债市场
信用债市场，2月10日-2月17日，5年期AAA级企业债到期收益率维持4.40%，AA级企业债到期收益率维持4.96%。
理财产品收益率
外汇市场
外汇市场，2月10日-2月17日，人民币兑美元即期汇率升值105个基点至6.8709。人民币中间价升值363个基点至6.8456。2月17日，1年期NDF为7.0826。
全球市场流动性跟踪
美国债券收益率
2月10日-2月17日，1年期美国国债收益率上行1bp到0.82%，5年期国债收益率上行3bp到1.92%，10年期国债收益率上行1bp到2.42%。
标普500波动率指数(VIX)
2月10日-2月17日，VIX指数周收盘为11.49，周上行5.90%。
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