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裕兴股份:2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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  江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2016 年度募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告 1-18 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie, ShineWing D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P. R. China facsimile: +86(010)6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH2017NJA30031 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称裕兴股份公司) 关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用 情况专项报告)执行了鉴证工作。 裕兴股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作 指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括 设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募 集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情 况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,裕兴股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证 券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重 大方面如实反映了裕兴股份公司 2016 年度募集资金的实际存放与使用情况。 本鉴证报告仅供裕兴股份公司 2016 年度报告披露之目的使用,不应被用于任何其他 目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:殷 明 中国注册会计师:朱永华 中国 北京 二○一七年三月六日 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称公司)经中国证券监督管理委员会证监许 可[2012]301 号文核准,首次公开发行普通股股票(A 股)2,000 万股,每股发行价格人 民币 42 元,募集资金总额为 84,000 万元,扣除各项发行费用 6,298 万元,募集资金净额 为 77,702 万元,较募集资金投资项目资金需求 19,034.80 万元超募资金 58,667.20 万元。 江苏天华大彭会计师事务所有限公司已于 2012 年 3 月 22 日对公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验确认,并出具了苏天会验[2012]4 号《验资报告》。 (二) 募集资金以前年度使用金额 截止2015年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 单位:人民币万元 加:累计 本年使用金额 到账利息 减:以前 募集资金净额 收入扣除 年度已使 永久性 年末余额 直接投入募集 补充流 合计 手续费净 用金额 资金项目 动资金 额 77,702 2,798.01 70,653.36 18.23 18.23 9,828.42 2015年度实际使用募集资金18.23万元,其中:公司直接投入募集资金项目使用 的募集资金18.23万元;2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 483.38万元(包括理财产品收益1.00万元);累计已使用募集资金70,671.59万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,798.01万元(包括理财产品收 益1.00万元)。 截至2015年12月31日,募集资金余额为人民币9,828.42万元(包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额)。尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中 1 的期末资金余额相符。 (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额 截止2016年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 单位:人民币万元 加:累计 本年使用金额 到账利息 减:以前 募集资金净额 收入扣除 年度已使 永久性 年末余额 直接投入募集 补充流 合计 手续费净 用金额 资金项目 动资金 额 77,702 3,154.50 70,671.59 10,184.91 10,184.91 - 2016年度实际使用募集资金10,184.91万元;2016年度收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为356.49万元(包括理财产品收益4.37万元);累计已使用募集资金 80,856.50万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,154.50万元(包 括理财产品收益5.37万元)。公司于2016年4月22日召开了第三届董事会第六次会议和第 三届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于部分超募资金投资项目结项并将剩余超募 资金及利息永久补充流动资金的议案》,同意将超募资金投资项目“功能性聚酯薄膜技术 研发中心一期建设项目”、“分切综合厂房二期工程项目”和“功能性聚酯薄膜技术研发 中心二期建设项目”等3个项目结项,并将剩余超募资金9,839.51万元(含利息收入 2,809.10万元)永久补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准),本议案 已经公司2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审议通过。本期将剩余超募资金 10,184.91万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)永久性补充流 动资金。截止本期末公司募集资金已使用完毕,余额为0。 二、 募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益, 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规 范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制 度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构东海证券有限责任公司于2012年4月17日止分别与上海浦东发展银行股份 2 有限公司常州支行、交通银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司常州支 行、广发银行股份有限公司南京分行(后变更为广发银行股份有限公司常州分行)等四家 银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2016 年 12 月 31 日,公司募集资金在银行专户余额为 0,募集资金专户已销户。 3 三、本年度募集资金实际使用情况 (一)募集资金使用情况 募集资金总额 77,702.00 本年度投入募集资金总额 10,184.91 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 5,622.92 已累计投入募集资金总额 80,856.50 累计变更用途的募集资金总额比例 7.24% 是否 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期 项目达到预 本年度实现的效 是否 项目 已变 资总额 (1) 入金额(2) 末投资 定可使用状 益 达到 可行 更项 进度 态日期 预计 性是 承诺投资项目和超募资金投向 目(含 (%) 效益 否发 部分 (3)= 生重 变更) (2)/(1 大变 ) 化 承诺投资项目 1. 年产 1.5 万吨高端中厚规格 否 19,034.80 19,034.80 0.00 19,034.80 100.00 2012 年 5 月 2,225.70 否 否 BOPET 薄膜生产线建设项目 4 募集资金总额 77,702.00 本年度投入募集资金总额 10,184.91 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 5,622.92 已累计投入募集资金总额 80,856.50 累计变更用途的募集资金总额比例 7.24% 是否 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期 项目达到预 本年度实现的效 是否 项目 已变 资总额 (1) 入金额(2) 末投资 定可使用状 益 达到 可行 更项 进度 态日期 预计 性是 承诺投资项目和超募资金投向 目(含 (%) 效益 否发 部分 (3)= 生重 变更) (2)/(1 大变 ) 化 承诺投资项目小计 19,034.80 19,034.80 0.00 19,034.80 2,225.70 否 超募资金投向 1.年产 1 万吨高端特种电子专用 否 15,131.07 15,131.07 0.00 15,130.90 100.00 2013 年 3 月 2,158.26 否 否 聚酯薄膜生产线建设项目 2.功能性聚酯薄膜技术研发中心 否 1,300.00 1,300.00 1,197.13 92.09 2014 年 5 月 0 否 一期建设项目 5 募集资金总额 77,702.00 本年度投入募集资金总额 10,184.91 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 5,622.92 已累计投入募集资金总额 80,856.50 累计变更用途的募集资金总额比例 7.24% 是否 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期 项目达到预 本年度实现的效 是否 项目 已变 资总额 (1) 入金额(2) 末投资 定可使用状 益 达到 可行 更项 进度 态日期 预计 性是 承诺投资项目和超募资金投向 目(含 (%) 效益 否发 部分 (3)= 生重 变更) (2)/(1 大变 ) 化 3.年产 1 万吨功能性聚酯切片生 是 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 是 产线建设项目 4.分切综合厂房及装卸平台建设 不适 否 780.00 780.00 0.00 780.00 100.00 2013 年 10 月 0 否 项目 用 不适 5.分切综合厂房二期工程项目 否 800.00 800.00 0.00 790.36 98.80 2013 年 10 月 0 否 用 6.功能性聚酯薄膜技术研发中心 是 1,900.00 777.08 738.40 95.02 2014 年 5 月 0 是 6 募集资金总额 77,702.00 本年度投入募集资金总额 10,184.91 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 5,622.92 已累计投入募集资金总额 80,856.50 累计变更用途的募集资金总额比例 7.24% 是否 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期 项目达到预 本年度实现的效 是否 项目 已变 资总额 (1) 入金额(2) 末投资 定可使用状 益 达到 可行 更项 进度 态日期 预计 性是 承诺投资项目和超募资金投向 目(含 (%) 效益 否发 部分 (3)= 生重 变更) (2)/(1 大变 ) 化 二期建设项目 7.补充流动资金 - 43,184.91 43,184.91 10,184.91 43,184.91 100.00 - - - - 超募资金投向小计 67,595.98 61,973.06 10,184.91 61,821.70 - 2,158.26 合计 86,630.78 81,007.86 10,184.91 80,856.50 4,383.96 1、年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目终止实施。由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降, 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 因此需配套的功能性聚酯切片数量与本项目产能暂时不能相匹配,为规避投资风险,避免功能性聚酯 7 募集资金总额 77,702.00 本年度投入募集资金总额 10,184.91 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 5,622.92 已累计投入募集资金总额 80,856.50 累计变更用途的募集资金总额比例 7.24% 是否 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期 项目达到预 本年度实现的效 是否 项目 已变 资总额 (1) 入金额(2) 末投资 定可使用状 益 达到 可行 更项 进度 态日期 预计 性是 承诺投资项目和超募资金投向 目(含 (%) 效益 否发 部分 (3)= 生重 变更) (2)/(1 大变 ) 化 切片生产线产能闲置、成本上升的情况岀现,经公司第二届董事会第八次会议审议,决定暂缓实施, 同时授权公司管理层审时度势,适时推进该项目的实施。经公司2013年度股东大会决议审议通过,决 定终止该项目的实施。2、年产1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线建设项目未达到预计效益。报告 期内,由于市场竞争激励,公司产品销售价格下滑,实际效益未达到可研报告预计效益。3、年产1万 吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目未达到预计效益。报告期内,由于市场竞争激烈,销售 价格下滑,实际效益未达到可研报告预计效益。4、功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目终止实 施。为积极应对市场行情的变化,公司积极调整技术研发的方向和研发项目进度,根据目前的市场情 况,公司在本项目可行性研究阶段根据当时的研发状况和目标确定购买的研发设备、仪器,已与当前 的研发现状不匹配,可行性报告内列明的部分研发仪器和设备目前尚不需用,为避免设备闲置和超募 资金的浪费,经公司2015年第三次临时股东大会审议通过,决定终止该项目的实施。 8 募集资金总额 77,702.00 本年度投入募集资金总额 10,184.91 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 5,622.92 已累计投入募集资金总额 80,856.50 累计变更用途的募集资金总额比例 7.24% 是否 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期 项目达到预 本年度实现的效 是否 项目 已变 资总额 (1) 入金额(2) 末投资 定可使用状 益 达到 可行 更项 进度 态日期 预计 性是 承诺投资项目和超募资金投向 目(含 (%) 效益 否发 部分 (3)= 生重 变更) (2)/(1 大变 ) 化 1、年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目。由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降,因此需配 套的功能性聚酯切片数量与本项目产能暂时不能相匹配,为规避投资风险,避免功能性聚酯切片生产 线产能闲置、成本上升的情况岀现,经公司第二届董事会第八次会议审议,决定暂缓实施年产 1 万吨 功能性聚酯切片生产线建设项目,同时授权公司管理层审时度势,适时推进该项目的实施。经公司 2013 项目可行性发生重大变化的情况说明 年度股东大会决议审议通过,决定终止该项目的实施。2、功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目。 为积极应对市场行情的变化,公司积极调整技术研发的方向和研发项目进度,根据目前的市场情况, 公司在本项目可行性研究阶段根据当时的研发状况和目标确定购买的研发设备、仪器,已与当前的研 发现状不匹配,可行性报告内列明的部分研发仪器和设备目前尚不需用,为避免设备闲置和超募资金 的浪费,经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过,决定终止该项目的实施。 公司首次公开发行超募资金58,667.20万元。经公司2012年4月24日召开的第一届董事会第二十二次会 超募资金的金额、用途及使用进展情况 议、第一届监事会第十一次会议及2012年5月12日召开的2012年第二次临时股东大会决议通过《关于使 9 募集资金总额 77,702.00 本年度投入募集资金总额 10,184.91 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 5,622.92 已累计投入募集资金总额 80,856.50 累计变更用途的募集资金总额比例 7.24% 是否 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期 项目达到预 本年度实现的效 是否 项目 已变 资总额 (1) 入金额(2) 末投资 定可使用状 益 达到 可行 更项 进度 态日期 预计 性是 承诺投资项目和超募资金投向 目(含 (%) 效益 否发 部分 (3)= 生重 变更) (2)/(1 大变 ) 化 用部分超募资金追加投资年产1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目的议案》,同意公司使 用超募资金15,131.07万元用于追加投资年产1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目的建 设;同时审议通过《关于使用部分超募资金用于功能性聚酯薄膜技术研发中心建设项目的议案》,同 意公司使用超募资金1,300万元用于投入功能性聚酯薄膜技术研发中心建设项目;同时审议通过《关于 使用部分超募资金用于年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目的议案》,同意公司使用超募资金 4,500万元用于投入年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目;同时审议通过《关于使用部分超募资 金用于分切综合厂房及装卸平台建设项目的议案》,同意公司使用超募资金780万元投入分切综合厂房 及装卸平台建设项目;同时审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使 用超募资金11,000万元永久性补充流动资金。2012年8月23日,公司第一届董事会第二十六次会议及第 一届监事会第十三次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房二期工程项目的议 案》,同意使用超募资金800万元投入分切综合厂房二期工程项目。经公司2013年5月15日召开的第二 10 募集资金总额 77,702.00 本年度投入募集资金总额 10,184.91 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 5,622.92 已累计投入募集资金总额 80,856.50 累计变更用途的募集资金总额比例 7.24% 是否 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期 项目达到预 本年度实现的效 是否 项目 已变 资总额 (1) 入金额(2) 末投资 定可使用状 益 达到 可行 更项 进度 态日期 预计 性是 承诺投资项目和超募资金投向 目(含 (%) 效益 否发 部分 (3)= 生重 变更) (2)/(1 大变 ) 化 届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议决议通过《关于使用部分超募资金投资技术研发中心 (二期)建设项目的议案》,同意公司使用超募资金1,900万元用于投入功能性聚酯薄膜技术研发中心 二期建设项目;经公司2013年6月5日召开的2013年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募 资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金11,000万元永久性补充流动资金。经公司 2014年4月18日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议及2014年5月16日召开的 2013年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用 超募资金11,000万元永久性补充流动资金;同时审议通过《关于终止超募资金项目<年产1万吨功能性 聚酯切片生产线>的议案》,同意公司终止实施使用超募资金 4,500万元的年产1万吨功能性聚酯切片 生产线建设项目。经公司2015年6月5日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次 会议及2015年6月29日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过《关于终止超募资金项目<功能性聚 酯薄膜技术研发中心二期建设项目>的议案》,同意该项目未使用的超募资金1,122.92万元不再投入。 11 募集资金总额 77,702.00 本年度投入募集资金总额 10,184.91 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 5,622.92 已累计投入募集资金总额 80,856.50 累计变更用途的募集资金总额比例 7.24% 是否 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期 项目达到预 本年度实现的效 是否 项目 已变 资总额 (1) 入金额(2) 末投资 定可使用状 益 达到 可行 更项 进度 态日期 预计 性是 承诺投资项目和超募资金投向 目(含 (%) 效益 否发 部分 (3)= 生重 变更) (2)/(1 大变 ) 化 经公司2016年4月22日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议及2016年5月18日召 开的2015年年度股东大会审议过《关于部分超募资金投资项目结项并将剩余超募资金及利息永久补充 流动资金的议案》,同意公司将超募资金投资项目“功能性聚酯薄膜技术研发中心一期建设项目”、 “分切综合厂房二期工程项目”和“功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目”等3个项目结项,并 将剩余超募资金9,839.51万元(含利息收入2,809.10万元)永久补充流动资金(具体金额以资金转出当 日银行结息余额为准)。本期将剩余超募资金10,184.91万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额)永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无 12 募集资金总额 77,702.00 本年度投入募集资金总额 10,184.91 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 5,622.92 已累计投入募集资金总额 80,856.50 累计变更用途的募集资金总额比例 7.24% 是否 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期 项目达到预 本年度实现的效 是否 项目 已变 资总额 (1) 入金额(2) 末投资 定可使用状 益 达到 可行 更项 进度 态日期 预计 性是 承诺投资项目和超募资金投向 目(含 (%) 效益 否发 部分 (3)= 生重 变更) (2)/(1 大变 ) 化 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无 2012 年 4 月 24 日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 16,934.38 万元置换预先投入募集资金投 募集资金投资项目先期投入及置换情况 资项目(年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目)的自筹资金,公司已于 2012 年 4 月 底前置换完成。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无 13 募集资金总额 77,702.00 本年度投入募集资金总额 10,184.91 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 5,622.92 已累计投入募集资金总额 80,856.50 累计变更用途的募集资金总额比例 7.24% 是否 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期 项目达到预 本年度实现的效 是否 项目 已变 资总额 (1) 入金额(2) 末投资 定可使用状 益 达到 可行 更项 进度 态日期 预计 性是 承诺投资项目和超募资金投向 目(含 (%) 效益 否发 部分 (3)= 生重 变更) (2)/(1 大变 ) 化 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无 经公司 2016 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议及 2016 年 5 月 18 日召开的 2015 年年度股东大会审议过《关于部分超募资金投资项目结项并将剩余超募资金及利息永久 补充流动资金的议案》,同意公司将超募资金投资项目“功能性聚酯薄膜技术研发中心一期建设项目”、 尚未使用的募集资金用途及去向 “分切综合厂房二期工程项目”和“功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目”等 3 个项目结项, 并将剩余超募资金永久补充流动资金。本期将剩余超募资金 10,184.91 万元(包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额)永久性补充流动资金。 14 募集资金总额 77,702.00 本年度投入募集资金总额 10,184.91 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 5,622.92 已累计投入募集资金总额 80,856.50 累计变更用途的募集资金总额比例 7.24% 是否 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期 项目达到预 本年度实现的效 是否 项目 已变 资总额 (1) 入金额(2) 末投资 定可使用状 益 达到 可行 更项 进度 态日期 预计 性是 承诺投资项目和超募资金投向 目(含 (%) 效益 否发 部分 (3)= 生重 变更) (2)/(1 大变 ) 化 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无 15 (二) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1、年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目终止实施。由于功能性聚酯薄膜市场 需求量明显下降,因此需配套的功能性聚酯切片数量与本项目产能暂时不能相匹配,为规 避投资风险,避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成本上升的情况岀现,经公司第二届 董事会第八次会议审议,决定暂缓实施,同时授权公司管理层审时度势,适时推进该项目 的实施。经公司 2013 年度股东大会决议审议通过,决定终止该项目的实施。除上述项目 外,其他在建项目均按计划建设。 2、年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目 2012 年 5 月已建成投产。 由于市场竞争激励,公司产品销售价格下滑,报告期内实际效益未达到可研报告预计效益。 3、年产 1 万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目 2013 年 3 月已建成投产, 未达到预计效益。报告期内,公司超募项目年产 1 万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线 完工投产,产能达到设计目标,但由于市场竞争激烈,销售价格下滑,实际效益未达到可 研报告预计效益。 4、功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目终止实施。为积极应对市场行情的变 化,公司积极调整技术研发的方向和研发项目进度,根据目前的市场情况,公司在本项目 可行性研究阶段根据当时的研发状况和目标确定购买的研发设备、仪器,已与当前的研发 现状不匹配,可行性报告内列明的部分研发仪器和设备目前尚不需用,为避免设备闲置和 超募资金的浪费,经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过,决定终止该项目的实施。 (三) 项目可行性发生重大变化的情况说明 1、由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降,因此需配套的功能性聚酯切片数量与 项目产能暂时不能相匹配,为规避投资风险,避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成本 上升的情况岀现,经公司第二届董事会第八次会议审议,决定暂缓实施年产1万吨功能性 聚酯切片生产线建设项目,同时授权公司管理层审时度势,适时推进该项目的实施。经公 司2013年度股东大会决议审议通过,决定终止该项目的实施。 2、功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目。为积极应对市场行情的变化,公司 积极调整技术研发的方向和研发项目进度,根据目前的市场情况,公司在本项目可行性研 究阶段根据当时的研发状况和目标确定购买的研发设备、仪器,已与当前的研发现状不匹 配,可行性报告内列明的部分研发仪器和设备目前尚不需用,为避免设备闲置和超募资金 的浪费,经公司2015年第三次临时股东大会审议通过,决定终止该项目的实施。 (四)募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012年4月24日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金16,934.38 万元置换预先投入募集资金投资项目(年产1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线建设项 16 目)的自筹资金,公司已于2012年4月底前置换完成。 (五)超募资金使用情况 公司首次公开发行超募资金58,667.20万元。 经公司2012年4月24日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次 会议及2012年5月12日召开的2012年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资 金追加投资年产1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目的议案》,同意公司使用 超募资金15,131.07万元用于追加投资年产1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设 项目的建设;同时审议通过《关于使用部分超募资金用于功能性聚酯薄膜技术研发中心建 设项目的议案》,同意公司使用超募资金1,300万元用于投入功能性聚酯薄膜技术研发中心 建设项目;同时审议通过《关于使用部分超募资金用于年产1万吨功能性聚酯切片生产线 建设项目的议案》,同意公司使用超募资金4,500万元用于投入年产1万吨功能性聚酯切片 生产线建设项目;同时审议通过《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房及装卸平台建 设项目的议案》,同意公司使用超募资金780万元投入分切综合厂房及装卸平台建设项目; 同时审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 11,000万元永久性补充流动资金。2012年8月23日,公司第一届董事会第二十六次会议及 第一届监事会第十三次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房二期 工程项目的议案》,同意使用超募资金800万元投入分切综合厂房二期工程项目。 经公司2013年5月15日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议决 议通过《关于使用部分超募资金投资技术研发中心(二期)建设项目的议案》,同意公司 使用超募资金1,900万元用于投入功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目;经公司 2013年6月5日召开的2013年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性 补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金11,000万元永久性补充流动资金。 经公司2014年4月18日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议 及2014年5月16日召开的2013年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补 充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金11,000万元永久性补充流动资金;同时审议 通过《关于终止超募资金项目<年产1万吨功能性聚酯切片生产线>的议案》,同意公司终止 实施使用超募资金4,500万元的年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目。 经公司2015年6月5日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会 议及2015年6月29日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过《关于终止超募资金项目< 功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目>的议案》,同意该项目未使用的超募资金 1,122.92万元不再投入。 经公司2016年4月22日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会及 2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审议过《关于部分超募资金投资项目结项并将 17 剩余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》,同意公司将超募资金投资项目“功能性 聚酯薄膜技术研发中心一期建设项目”、“分切综合厂房二期工程项目”和“功能性聚酯薄 膜技术研发中心二期建设项目”等3个项目结项,并将剩余超募资金9,839.51万元(含利 息收入2,809.10万元)永久补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)。 本期将剩余超募资金10,184.91万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额)永久性补充流动资金。 公司独立董事及保荐机构已对以上议案发表同意意见。 (六)闲置募集资金补充流动资金的情况和效果 2016年度公司没有闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2016 年度公司未有变更募集资金投资项目的情况。 五、超募资金购买理财产品的情况 公司于 2015 年 5 月 5 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分超募资金购买理财产品的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起一年内使用额度 不超过 9,000 万元的超募资金进行现金管理,购买短期保本理财产品。2016 年度,公司 购买理财产品主要情况如下: 序 产品名 金额 预计年化 已实现损益 已收回本金 受托方 产品类型 起始日 赎回到期日 备注 号 称 (万元) 收益率 (万元) (万元) 1 交通银 “蕴通 保本浮动 1,100.00 2016.4.18 2016.6.7 4.37 1,100.00 行常州 财富.日 收益型 分行营 增利 S 业部 款”集合 理财计 划 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2016 年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 二○一七年三月六日 18

mt.sohu.com true 自选股资讯 https://mt.sohu.com/20170307/n482600342.shtml report 13953 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码鉴证报告关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告1-18信永中和会计师
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