万通地产：募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号： 2017-019 北京万通地产股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]876 号文《关于核准北京万通地 产股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司获准向嘉华东方控股(集 团)有限公司、富城海富通-福瑞通达 1 号专项资产管理计划非公开发行 837,209,302 股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 4.30 元。本次发行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 3,599,999,998.60 元 ， 扣 除 部 分 发 行 费 用 人 民 币 38,279,999.99 元后，本公司实际收到的募集资金为人民币 3,561,719,998.61 元， 款项已于 2016 年 8 月 3 日全部到账并存放于本公司在浙商银行股份有限公司北 京分行开立的账号为 1000000010120100361885 的人民币募集资金专户中。普华 永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行审验，并 于 2016 年 8 月 3 日出具了普华永道中天验字(2016)第 338 号验资报告。上述实 际收到的募集资金再扣除其他发行费用人民币 4,932,720.93 元后，本公司本次非 公开发行人民币普通股募集资金净额为人民币 3,556,787,277.68 元。 截 至 2016 年 12 月 31 日 止 ， 本 公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币 1,935,727,382.53 元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 1,628,974,768.69 元， 其中包括募集资金存款利息收入 2,982,152.61 元。 二、募集资金存放和管理情况 本公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用等事项 作出了明确规定，本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资 金。 根据相关规定，本公司设立募集资金专项存储账户：浙商银行股份有限公司 北京分行。募集资金到位后，本公司与银行、保荐机构红塔证券股份有限公司签 署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管，协议主要条款 与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致，不存在重大 差异。 截至 2016 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规 定行使权利及履行义务。 截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 序 开户单位 银行名称 账户性质 账号 金额 号 北京万通地产股份有 浙商银行股份有限 1 专用户 1000000010120100361885 1,575,432,201.31 限公司 公司北京分行 招商银行股份有限 香河万通房地产开发 2 公司北京分行万通 一般户(注 1) 110906913010902 1,542,567.38 有限公司 中心支行 香河万通房地产开发 香河县农村信用合 3 保证金户(注 2) 326020122000085689 52,000,000.00 有限公司 作联社 合计 1,628,974,768.69 注 1：根据本公司 2017 年 3 月 16 日第六届董事会临时会议决议，本公司将该账 户变更为募集资金专项存储账户。 注 2：根据香河县住房和城乡建设局、香河县人力资源和社会保障局联合发布的 香建字[2014]224 号《香河县建设领域农民工工资预储金和保证金管理暂行 办法》，2014 年 11 月 1 日后新开工项目的建设单位实行农民工工资预储金 制度，建设单位需要在银行开设农民工工资预储金专用账户，一次性缴存 工程合同价款农民工工资部分，农民工工资预储金必须专户存储，专款专 用。该保证金户资金为农民工保证金。 三、本年度募集资金的实际使用情况 详见附表：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违 规情形。 六、保荐机构对本公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结 论性意见 经核查，保荐机构红塔证券股份有限公司认为：本公司 2016 年度募集资金 存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013 年修订）》、《北京万通地产股份有限公司募集资金管理办法》 等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。保荐机构对 本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。 北京万通地产股份有限公司董事会 2017 年 3 月 28 日 附表：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 360,000.00 本年度投入募集资金总额 193,572.74 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 193,572.74 变更用途的募集资金总额比例 - 已 变 更 项 募集资金 调整后投 截至期末承 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性 本年度投 本年度实 承诺投资项目和超募资金投向 目，含部分变 承诺投资 资总额 诺投入金额 累计投入 额与承诺投入金额的 入进度(%)(4) 定可使用状 到预计 是否发生重 入金额 现的效益 更(如有) 总额 (1) 金额(2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化 承诺投资项目 香河运河国际生态城项目(注 1) - 190,000.00 190,000.00 190,000.00 23,572.74 23,572.74 (166,427.26) 12.41% 2018 年 10 月 7,548.48 注2 否 天竺新新家园项目 - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 100.00% 2015 年 12 月 15,478.71 注2 否 偿还贷款 - 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 - 360,000.00 360,000.00 360,000.00 193,572.74 193,572.74 (166,427.26) 23,027.19 超募资金投向 不适用 补充流动资金 - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 - 360,000.00 360,000.00 360,000.00 193,572.74 193,572.74 (166,427.26) 23,027.19 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 于 2016 年 9 月 9 日，本公司第六届董事会临时会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资 金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 189,612.33 万元。截至 2016 年 8 月 31 日止，本公司及相关子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目香 河运河国际生态城项目、天竺新新家园项目及偿还借款的金额共计人民币 194,143.77 万元。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核，并出具了《北京万通地产股份有限公司自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况报告和审核报告》(德师报(核)字(16)第 E0157 号)。保荐机构红塔证券股份有限公司已对本公司以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 注 1：该项目本年度实现的效益主要为香河运河国际生态城项目一期 B 区实现销售所致。 注 2：截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目香河运河国际生态城项目尚未竣工，天竺新新家园项目尚未全部销售完毕，均处于投资回 收期内，各项目产生的效益有待整个项目销售结束时计算得出。