粤 传 媒：关于公司2015年度审计报告中强调事项段所述事项消除情况的说明

　　被广州市公安机关立案调查，截至财务报表批准日，案件尚在调查过 程中。该事件导致香榭丽公司未来持续经营能力存在重大不确定性， 进而对相关资产的可收回性产生影响。” 二、强调事项段所述事项期后消除情况 鉴于叶玫等人因涉嫌合同诈骗正在被公安机关立案调查的事项， 贵公司对 2014 年度、2015 年度财务数据进行仔细核查，根据目前掌 握的相关材料，依据企业会计准则的规定，及时予以更正，以使香榭 丽公司总经理叶玫被调查事件对相关资产可收回性产生的影响在财 务报表中得到充分、恰当的反映。 经贵公司第九届董事会第七次会议批准，贵公司对 2014 年度、 2015 年度财务报表进行追溯调整，追溯调整对财务报表相关科目的 影响如下： 2014 年度： 受影响的各个比较期间报 追溯前 追溯后 累积影响数 表项目名称 应收账款 792,736,435.18 423,174,792.95 -369,561,642.23 预付账款 73,609,717.98 73,124,141.06 -485,576.92 其他应收款 68,441,677.80 67,369,177.80 -1,072,500.00 商誉 156,749,442.24 0.00 -156,749,442.24 递延所得税资产 18,346,240.56 12,261,602.25 -6,084,638.31 应付账款 165,170,345.19 171,001,876.67 5,831,531.48 预收账款 220,497,001.11 220,770,678.52 273,677.41 应付职工薪酬 85,411,449.04 84,930,506.10 -480,942.94 应交税费 72,618,681.48 40,328,370.68 -32,290,310.80 其他应付款 61,569,463.00 233,388,076.56 171,818,613.56 盈余公积 195,226,789.75 182,658,934.82 -12,567,854.93 关于广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年度审计报告中 强调事项段所述事项消除情况的说明 第2页 受影响的各个比较期间报 追溯前 追溯后 累积影响数 表项目名称 未分配利润 1,713,087,264.10 1,046,548,750.62 -666,538,513.48 营业收入 1,617,923,601.40 1,515,137,946.51 -102,785,654.89 营业成本 939,340,049.95 949,894,250.42 10,554,200.47 营业税金及附加 31,125,538.40 27,378,777.99 -3,746,760.41 销售费用 349,128,804.82 350,628,804.82 1,500,000.00 管理费用 142,051,477.85 141,911,645.77 -139,832.08 资产减值损失 1,485,320.01 567,879,943.40 566,394,623.39 所得税费用 19,440,992.48 21,199,474.63 1,758,482.15 净利润 230,387,411.96 -448,718,956.45 -679,106,368.41 归属于母公司所有者的净 229,642,446.44 -449,463,921.97 -679,106,368.41 利润 2015 年度： 受影响的各个比较期间 追溯前 追溯后 累积影响数 报表项目名称 应收账款 498,698,364.96 377,406,542.23 -121,291,822.73 预付账款 73,934,109.70 62,315,418.43 -11,618,691.27 其他应收款 72,728,365.29 55,650,684.04 -17,077,681.25 递延所得税资产 20,027,758.21 13,943,119.90 -6,084,638.31 应付账款 173,559,249.76 175,542,939.02 1,983,689.26 预收账款 168,201,697.16 168,385,626.12 183,928.96 应付职工薪酬 74,993,771.85 74,255,844.71 -737,927.14 应交税费 87,117,546.26 58,596,767.11 -28,520,779.15 其他应付款 59,615,594.26 218,228,388.01 158,612,793.75 盈余公积 205,456,404.47 244,910,549.59 39,454,145.12 未分配利润 1,235,666,009.99 908,617,325.63 -327,048,684.36 营业收入 1,292,250,265.62 1,285,851,622.71 -6,398,642.91 营业成本 911,412,330.15 911,743,811.87 331,481.72 营业税金及附加 20,323,860.53 21,251,262.70 927,402.17 销售费用 309,999,806.56 310,374,806.56 375,000.00 管理费用 144,429,386.03 144,253,641.83 -175,744.20 关于广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年度审计报告中 强调事项段所述事项消除情况的说明 第3页 受影响的各个比较期间 追溯前 追溯后 累积影响数 报表项目名称 资产减值损失 427,765,488.12 22,389,082.03 -405,376,406.09 营业外支出 16,885,941.53 22,893,735.85 6,007,794.32 净利润 -445,569,951.03 -54,058,121.86 391,511,829.17 归 属 于 母 公 司 所 有 者的 -445,421,798.66 -53,909,969.49 391,511,829.17 净利润 本所对贵公司更正后的 2014 年度、2015 年度财务报表进行了审 计，我们认为，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运 （2016）审字第 90151 号《审计报告》中强调事项段所述事项影响已 经基本消除。 关于广东广州日报传媒股份有限公司 2015 年度审计报告中 强调事项段所述事项消除情况的说明 第4页