根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与南京苏宁基金销售有限公司(以下简称“苏宁”)签署的《开放式证券投资基金委托销售协议》及《开放式证券投资基金委托销售补充协议》,自2017年4月21日起,苏宁开始代理以下各基金的账户开户、申购、赎回等业务。
且自2017年4月21日起,投资者通过苏宁申购本公司旗下上述基金,申购费率享费率优惠,具体折扣费率以苏宁官方网站公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过苏宁代销的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。费率优惠期限,以苏宁官方网站所示公告为准。
重要提示:
(一)本费率优惠活动仅适用于我司产品在苏宁处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务产生的申购手续费)及处于基金募集期的基金认购费,不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费。
(二)费率优惠活动解释权归苏宁所有,有关费率优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意苏宁的有关规定。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:
南京苏宁基金销售有限公司
客服电话:4008365365-9
公司网址:https://fund.suning.com
招商基金管理有限公司
客服电话:400-887-9555
公司网址:https://www.cmfchina.com/
风险提示:
(一)投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
(二)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
二一七年四月十九日
关于旗下基金估值变更的公告
招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金持有下列停牌股票:美锦能源(000723)。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2017年4月18日起,对旗下证券投资基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告并提示。
2017年4月19日
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