亨通光电：关于与亨通财务有限公司签署金融服务框架协议暨金融服务日常关联交易的公告

　　证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2017-035 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于与亨通财务有限公司签署金融服务框架协议 暨金融服务日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)与亨通财务有限公司（以 下简称“财务公司”）拟签署《金融服务框架协议》，并依据协议与财务公司之 间开展相关金融业务。 ● 本次关联交易旨在利用财务公司资金融通管理平台，扩宽融资渠道、提 高公司资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营发展需要。本次日常关联交 易事项遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情形。该项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营 成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。 ● 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2017 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第二十五次会议以现场会议方式召开， 以同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票审议通过《亨通光电与财务公司签署< 金融服务框架协议>暨金融服务日常关联交易》的议案，关联董事崔根良、钱建 林、吴如其、沈明权回避表决。 该议案经董事会批准同意后尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，关联股东崔根良、亨通集团有限公司回避表决。 独立董事就《亨通光电与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨金融 服务日常关联交易》的议案发表了事前认可及同意的独立意见： 1. 2017 年公司与财务公司签署<金融服务框架协议>暨金融服务为公司在日 1 常经营活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保 险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。 2. 2017 年公司与财务公司签署<金融服务框架协议>暨金融服务日常关联交 易对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖。 3.公司与财务公司累计发生及预计发生的日常关联交易均按照市场价格进 行公允定价，不会构成对公司及中小股东利益的损害。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 公司对上述《金融服务框架协议》项下 2017 年度各项关联交易金额预计如 下： （1）存款服务：财务公司吸收公司及附属公司的每日最高存款余额（包括 应计利息及手续费）上限为人民币 10 亿元。 （2）贷款服务：财务公司向公司提供的贷款、担保、承兑及其他贷款服务 等各项需使用授信额度的每日使用余额（包括担保金额、承兑金额和所支付的服 务费用或利息支出）上限为人民币 25 亿元。 （3）其他金融服务：财务公司向公司及其各级附属公司提供其他金融服务 每年所收取的费用上限为人民币 2 亿元。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 亨通财务有限公司 法定代表人：曹卓峻 企业性质：有限公司 注册地址：苏州市吴江区中山北路 2288 号 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位 提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办 理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的 存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。 2、与上市公司的关联关系 亨通集团有限公司持有财务公司 58%的股份，是财务公司的控股股东，公司 2 持有财务公司 42%股权，财务公司是公司的关联方，该关联关系符合《上海证券 交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。 三、关联交易协议的主要内容和定价政策 1.关联交易协议主要内容 财务公司为公司及其各级附属公司办理资金结算业务，协助公司及其各级附 属公司实现交易款项的顺畅收付，具体包括但不限于以下结算业务品种：交易资 金的收付、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协定存款等。 财务公司按照信贷规则向公司及其各级附属公司提供授信融资，促进其生产 经营稳定发展。《金融服务框架协议》项下授信额度的使用范围包括但不限于以 下授信融资品种：本外币贷款、对外担保、商业承兑汇票承兑和贴现、融资租赁、 电子商业承兑汇票业务（包括承兑、贴现等）、应收账款保理、保函等。 财务公司为公司及其各级附属公司提供资金管理、银行承兑汇票贴现、委托 代理、开立资金证明、贷款承诺、一般性策划咨询以及专项财务顾问等其他金融 服务。 2.关联交易价格及定价原则 （1）交易规模 公司及其各级附属公司存放在财务公司的存款总余额不超过公司最近一个 会计年度经审计的总资产金额的 5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货 币资金总额的 50%。 综合考虑公司及其各级附属公司相关企业财务状况、现金流状况、经营发展 需要等实际情况，财务公司拟给予公司及其各级附属公司综合授信额度人民币 25 亿元，在依法合规的前提下，为公司及其各级附属公司提供资金融通业务。 （2）关联交易的价格和定价依据 公司及其各级附属公司在财务公司的结余资金，财务公司保证按照公司及其 各级附属公司指令及时足额解付，利率不低于同期境内商业银行的存款利率，同 时不低于财务公司吸收其他成员单位同种类存款所定的利率。 公司及其各级附属公司在财务公司的贷款利率不高于中国人民银行有关规 定，同时不高于财务公司发放其他成员单位同种类贷款所定的利率。 3 财务公司向公司及其各级附属公司提供资金管理、委托代理、银票贴现、保 函等其他金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用 标准。 除以上金融服务外的其他各项金融服务，财务公司收费标准不得高于国内其 他金融机构同等业务费用水平，同时，不高于财务公司向其他成员单位开展同类 业务费用的水平。 财务公司免予收取公司及其各级附属公司在财务公司进行资金结算的资金 汇划费用、为公司及其各级附属公司开立询证函的费用和为公司及其各级附属公 司提供的各类咨询服务费用。 在使用财务公司金融服务前，公司及其各级附属公司有权通过了解市场情况 来确认财务公司提供的合作条款是否优于或不差于独立的第三方提供的金融服 务。 3.关联交易限额 日常关联交易上限如下： （单位：亿元） 序 关联交易上 服务项目 项目内容 号 限（含本数） 财务公司吸收公司及其各级附属公司的每日最 1 存款服务 10 高存款余额（包括应计利息及手续费） 财务公司向公司及其各级附属公司提供的贷 款、担保、承兑及其他贷款服务等各项需使用 2 贷款服务 25.00 授信额度的每日使用余额（包括担保金额、承 兑金额和所支付的服务费用或利息支出） 财务公司向公司及其各级附属公司提供其他非 3 其他金融服务 占用授信额度的金融服务每年所收取的费用上 2.00 限 为合理保护公司及其各级附属公司权益，双方承诺，财务公司为公司及其各 级附属公司提供的贷款业务总余额不低于存款总余额。 4.关联交易期限 关联交易期限自股东大会批准之日起至 2017 年年度股东大会批准之日止， 到期经双方同意后可以续签。 4 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次关联交易旨在利用财务公司资金融通管理平台，扩宽融资渠道、提高公 司资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营发展需要。本次日常关联交易事 项遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情形。该项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果 没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。 五、备查文件 1. 公司第六届董事会第二十五次会议决议； 2. 公司独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见； 3. 公司与财务公司签署的《金融服务框架协议》 特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二○一七年四月二十二日 5