根据易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同、招募说明书的相关规定,基金管理人决定自2017年1月18日起,将本基金的基金份额参考净值(IOPV)计算公式调整为:
基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、经调整的T-1日预计开盘价、T-1日标的指数涨跌幅以及中国人民银行公布的人民币对相应外币(包括但不限于美元、港币)汇率中间价的乘积之和+申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额
基金管理人将在本基金最近一次更新招募说明书根据上述修改内容进行相应更新。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;
2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2017年1月17日