错峰计划力撑 港股建材水泥板块豪派“春节红包”

  临近春节,投资者无心恋战,但是A股市场和港股市场上的建材水泥股在水泥价格居高不下的情况下,十分豪爽的派起了“春节红包”。

  建材水泥豪派春节红包

  1月24日开始,A股方面沪深两市股指双双小幅低开,虽然开盘后沪深两市走出了不同的走势,但是沪指反弹力度不大,深指走低维持窄幅震荡,各个板块的活跃度较前几个交易日也降低不少,但是建筑材料块涨幅居前,水泥股开始了新春的躁动。

  截至收盘,A股建筑材料整个板块累涨1.17%,排第六,主力资金流入2.03亿,领涨股为同力水泥(000885),该股封板涨停报价28.93元。

  

  而建筑材料板块的上涨并非昙花一现的,据choice金融统计,A股方面的建筑材料板块,从2017年的1月17日开始截至1月24日的6个交易日中出现连续的“井喷”现象,跑出了6连阳的升势,累计涨幅逾8%,。

  在此期间板块中的21只个股除了停牌的四川双马(00935)均出现涨幅,平均涨幅为14.05%,其中有11只股累计涨幅逾10%,涨幅最大的同力水泥(000885)出现5连板累涨69.4%。

  港股方面,从2017年开年以来一路反弹走高,近期在冲击23000线后在附近争持徘徊,临近春节,投资者入市欲望不大,指数不涨但是板块轮转,其中建筑材料板块涨幅居前,水泥建材股续获追捧。1月24日截至收盘,港股的建材水泥板块升4.11%,排板块第三名,板块中的个股除了 山水水泥(00691)停牌,其余个股均上涨,涨幅最大的为 中国建材(03323)升8.64%,报价4.65港元。

  

  值得注意的是,从2017年年初截至1月24日,港股的建材水泥股整个板块累涨14.86%,整体跑赢恒指的4.31%。在此期间,总共7只个股,除去停牌的 山水水泥(00691)都为上涨,平均涨幅为16%,5只个股区间累涨超10%,累涨最多的为 中国建材(03323)为23.34%。

  

  建材水泥股的强势表现,让市场投资者有点疑惑,按照以往的历史规律,建材水泥正处于一个传统淡季,但是智通财经发现,水泥价格却处于历史的高位,而这给了水泥股派发“春节红包”很大的底气。

  水泥价格居高不下

  据智通财经了解,进入2017年以来水泥价格并没有出现大幅下跌,目前主流P.O42.5散装水泥的全国均价被稳定在了人民币330-340元/吨,比2016年12月只下跌了1%,同时对比2015年第四季度时期的水泥价格为人民币240-260元/吨,当时价格下跌了7%。如今水泥报价已达阶段性高点,处于淡季不淡的行市。

  

  而导致水泥价格上涨的原因有两个:①作为水泥成本60%的煤炭价格在2016年上涨逾72%从而带动成本攀升。(据中煤协发布,2016年截至年底,秦皇岛5500大卡市场动力煤平仓价639元/吨,比年初回升269元/吨,增长72.7%)。②环保错峰生产政策大规模的减产限制全国水泥产能。

  错峰计划给足了水泥股底气

  其中环保错峰生产计划鼎力支撑了水泥价格上涨。据智通财经了解,在2016年10月底国家工信部和环保部下发通知,部署了2016年至2020年水泥行业错峰生产的通知,将错峰范围扩大至包括北京、内蒙古、辽宁、河南、新疆在内的15个省(自治区、直辖市)的所有水泥生产线。当月,河南即要求2016年11月1日至2017年1月31日,全省187家水泥、96家铸造企业全部实行停产。此外,山东、河北的部分城市也面临为期三个月的停窑。

  错峰生产计划大规模的减产将限制20%的全国水泥产能,减少了北方地区50%的熟料产量。此外,2016-2017年新增产能也被大幅度的减少,预计错峰生产将有效地改善产能过剩的问题,也在很大程度上降低库存水平。目前国内水泥存货为 63%,处于五年以来疲软季的最低水平。

  而山东、江苏、安徽作为全国水泥产量排名前三的省份,为进一步化解过剩产能继续实行错峰计划。据智通财经了解,近日山东全省62家水泥企业签订《自律公约》,实施为期三个月的冬季水泥错峰生产,预计可减少水泥产量3540万吨。同时,江苏省经信委和环保厅近日也发布了《关于在水泥行业开展错峰生产的通知》,要求2017年所有水泥熟料生产线春节错峰生产(停产)45天,从除夕前15天至春节后30天。

  这让本就库存处于低位的熟料供应,更加供不应求,这同时表明当2017年三月水泥旺季来临之时,水泥价格将会进一步走强,而水泥企业将直接从中得到经常性盈利增长的利好,在中银的行业研究报告中显示,该机构预计水泥股将在2017年上半年出现27%-125%的经常性盈利增长,建材水泥股这“春节红包”发得很有底气。

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