重庆水务：关于公司2016年日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易的公告

　　证券代码：601158 证券简称：重庆水务公告编号：临 2017-016 重庆水务集团股份有限公司关于公司 2016 年日常关联交易实际发生额及 2017 年度预计日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：是否需要提交股东大会审议：否日常关联交易对上市公司的影响：公司 2017 年预计日常关联交易额为 36,700.20 万元，占公司 2016 年末归属上市公司股东净资产的 2.74%，公司对关联方不存在依赖性。一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29 日召开第三届会第二十九次会议（2016年年度董事会）会议上审议通过了《关于确认公司2016年日常关联交易实际发生额及审议公司2017 年预计日常关联交易的议案》。在本次公司第三届董事会第二十九次就该议案进行审议表决时，关联董事王世安先生、汤清平先生、张展翔先生已进行回避，由三位独立董事张勤先生、程源伟先生和余剑锋先生进行表决。公司独立董事和监事会认为：公司 2016 年日常关联交易及 2017 年预计日常关联交易均为公司正常生产经营所需，除个别关联交易采用政府定价外，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。（二）前次日常关联交易的预计和执行情况公司于 2016 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次会议（2015 年年度董事会）审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2016 年预计日常关联交易的议案》，预计 2016 年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为 18,103.90 万元。2016 年度，公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为 29,152.98 万元，与预计金额相比，差额为 11,049.08 万元，占公司 2016 年末归属于上市公司股东净资产额的 0.82%。单位：元关联交易关联人 2016 年预计金 2016 年实际发预计数与实际类别额生金额数差异安诚财产保险股份有限 3,850,000.00 3,269,424.11 -580,575.89 公司重庆市水利投资（集团）向关联人 200,000.00 189,913.85 -10,086.15 有限公司购买产重庆中法供水有限公司 10,765,000.00 26,862.44 -10,738,137.56 品、商品；重庆中法水务投资有限接受劳务 1,862,000.00 -1,862,000.00 公司重庆水务资产经营有限 5,950,000.00 -5,950,000.00 公司煌盛集团重庆管业有限 500,000.00 760,636.03 260,636.03 公司重庆渝水渝佳水务工程 885,103.30 885,103.30 有限公司重庆市渝盛水资源开发 2,605,000.00 2,925,078.36 320,078.36 有限公司小计 25,732,000.00 8,057,018.09 -17,674,981.91 重庆水务资产经营有限 32,562,000 44,041,703. 11,479,703. 公司 .00 06 06 重庆渝水环保有限公司 330,000.00 504,840.27 174,840.27 重庆中法供水有限公司 20,950,000.00 77,022,993.87 56,072,993.87 重庆中法水务投资有限 6,012,000.00 1,861,479.21 -4,150,520.79 公司重庆(长寿)化工园区中法 1,845,000.00 16,698,515.05 14,853,515.05 水务有限公司重庆碧水源建设项目管 11,478,000.00 16,778,328.62 5,300,328.62 理有限公司重庆蔡同水务有限公司 12,000,000.00 12,627,804.80 627,804.80 重庆市铜梁区龙泽水务 2,400,000.00 315,295.86 -2,084,704.14 有限责任公司重庆江东水务有限公司 40,000.00 57,735.85 17,735.85 向关联人销售产重庆三峰科技有限公司 378,254.87 378,254.87 品、商品；重庆东渝自来水有限公提供劳务司 30,000.00 30,000.00 重庆市泽永水务有限公 169,811.32 169,811.32 司重庆渝水渝佳水务工程 15,899.66 15,899.66 有限公司重庆渝水九龙水务工程 52,758.17 52,758.17 有限公司重庆白含污水处理有限 442,262.06 442,262.06 公司重庆唐家桥水处理项目 15,122,276.20 15,122,276.20 管理有限公司重庆渝荣水务有限公司 35,000.00 35,000.00 安诚财产保险股份有限 136,458.92 136,458.92 公司重庆中法唐家沱污水处 304,000.00 5,602,726.26 5,298,726.26 理有限公司小计 87,921,000.00 191,757,685.13 103,836,685.13 重庆市水务资产经营有出租 48,000.00 118,252.42 70,252.42 限公司重庆市大学城水务技术开发有限公司西城分公 1,350,000.00 -1,350,000.00 司重庆碧江环保工程有限 1,714.29 1,714.29 公司重庆碧水源建设项目管 103,564.29 103,564.29 理有限责任公司重庆中法唐家沱污水处 2,857,142.86 2,857,142.86 理有限公司超明（重庆）投资有限公 12,000.00 12,000.00 司小计 1,410,000.00 3,092,673.86 1,682,673.86 重庆九曲河污水处理有 16,530,000.00 16,643,367.80 113,367.80 限公司承租重庆市水务资产经营有 27,750,000.00 36,575,470.79 8,825,470.79 限公司小计 44,280,000.00 53,218,838.59 8,938,838.59 重庆市水务资产经营有 10,836,000.00 17,471,073.55 6,635,073.55 限公司重庆碧水源建设项目管 6,100,000.00 13,534,613.18 7,434,613.18 理有限责任公司重庆白含污水处理有限 50,000.00 - -50000 公司其他重庆中法供水有限公司 2,180,000.00 2,166,452.82 -13,547.18 重庆中法唐家沱污水处 1,700,000.00 1,254,284.93 -445,715.07 理有限公司重庆蔡同水务有限公司 424,528.30 424,528.30 重庆（长寿）化工园区中 830,000.00 463,501.23 -366,498.77 法水务有限公司重庆江东水务有限公司 89,150.94 89,150.94 小计 21,696,000.00 35,403,604.95 13,707,604.95 合计 181,039,000.00 291,529,820.62 110,490,820.62 2016 年度关联交易实际发生额超过预计金额的主要原因是： 1、2016 年度个别工程进展快于预计速度，导致原纳入预计范围的日常关联交易实际发生额超出预计额共计 2,670.54 万元。 2、2016 年度个别业务交易超出预计引起的差额共计 8,378.54 万元，其中：1、因重庆中法供水有限公司（以下简称：中法供水）本期对重庆市渝水水务机械有限公司生产的钢管需求量猛增，导致日常关联交易金额增加 1,510.52 万元；2、因重庆公用事业建设有限公司本年承接的中法供水给水管道及附表零星安装工程较多，导致日常关联交易金额增加 1,022.12 万元；3、因重庆公用事业建设有限公司本年新承接重庆唐家桥水处理项目管理有限公司的污水处理厂建设施工工程，导致日常关联交易金额增加 1,514.25 万元；4、因重庆公用事业建设有限公司本年新承接重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司的三级加压站工程，导致日常关联交易金额增加 1,326.32 万元；5、因本年重庆市三峡水务北碚排水有限责任公司对重庆碧水源建设项目管理有限责任公司、重庆市水务资产经营有限公司所属北碚水土、蔡家污水处理厂的托管收入增加，导致日常关联交易金额增加 1,122.47 万元；6、因重庆水务集团工程有限公司本年新中标中法供水的工程较多，导致日常关联交易金额增加 1,144.03 万元；7、其他零星未预计新增业务导致日常关联交易金额增加合计 738.83 万元。前述公司已于 2016 年发生的新增日常关联交易，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。（三）本次日常关联交易预计金额和类别本次公司 2017 年预计日常关联交易金额为 36,700.20 万元，主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等，详细情况如下表所示：单位：【万元】占同类业关联交本次预计金关联人务比例易类别额（%）安诚财产保险股份有限公司 315.24 6.27 重庆市水利投资（集团）有限公司 20.50 0.41 向关联重庆渝水九龙水务工程有限公司 2,804.76 55.80 人购买产品、商重庆渝水渝佳水务工程有限公司 1,412.71 28.11 品；接受劳务重庆渝水通源水务工程有限公司 155.64 3.10 重庆德润新邦环境修复有限公司 24.80 0.49 重庆市渝盛水资源开发有限公司 292.51 5.82 小计 5,026.16 100.00 重庆水务资产经营有限公司 4,771.32 22.55 重庆渝水环保有限公司 320.00 1.51 重庆中法供水有限公司 6,414.44 30.32 重庆中法水务投资有限公司 583.24 2.76 重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司 295.50 1.40 向关联人销售重庆碧水源建设项目管理有限公司 781.94 3.70 产品、商重庆蔡同水务有限公司 1,209.00 5.71 品；提供重庆三峰科技有限公司 50.00 0.24 劳务重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司 46.22 0.22 重庆渝水九龙水务工程有限公司 74.26 0.35 重庆渝水渝佳水务工程有限公司 30.00 0.14 重庆唐家桥水处理项目管理有限公司 6,088.00 28.78 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 492.00 2.33 小计 21,155.92 100.00 重庆市水务资产经营有限公司 11.78 3.64 重庆碧水源建设项目管理有限责任公司 10.36 3.20 出租重庆中法水务投资有限公司 300.00 92.78 超明（重庆）投资有限公司 1.2 0.37 小计 323.34 100.00 重庆九曲河污水处理有限公司 1,680.48 24.78 承租重庆市水务资产经营有限公司 5,100.27 75.22 小计 6,780.75 100.00 重庆市水务资产经营有限公司 1,148.07 33.63 重庆碧水源建设项目管理有限责任公司 1,719.96 50.38 重庆蔡同水务有限公司 30.00 0.88 其他重庆白含污水处理有限公司 40.00 1.17 重庆中法供水有限公司 230.00 6.74 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 176.00 5.16 重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司 70.00 2.05 小计 3,414.03 100.00 合计 36700.20 二、关联方介绍和关联关系公司 2017 年预计发生的日常关联交易涉及的主要关联方是公司控股股东重庆德润环境有限公司的所属公司；公司股东重庆市水务资产经营有限公司及其所属公司；公司的合营公司及因公司部分董事、监事出任董事而形成的关联法人等。上述主要关联方的基本情况为：关联法定代注册资本名称方关注册地企业类型主营业务表人（万元）系重庆市水重庆市渝有限责任公务资产经公司水的生产和供应；中区民生李祖伟司（国有独 606,457 营有限公股东水利管理路 299 号资）司董监重庆市北重庆中法有限责任公高的部新区人在专营区内生产及供水有限周智强司（中外合 42,547 关联和镇高新销售饮用水公司作）方园区内有限责任公重庆中法重庆市渝 26,500 在中国从事城市合营司（台港澳水务投资中区龙家李祖伟（万美供、排水及其相关公司与境内合有限公司湾1号元）业务的投资资）重庆碧水公司重庆市渝有限责任公从事给排水建设、源建设项股东北区龙塔曾庆武司（法人独 5,000 经营管理目管理有全资街道紫园资）限责任公子公路 288 号龙司司城天都 1 栋 3-商铺 1 重庆市渝公司重庆九曲北区回兴股东有限责任公河污水处街道长河水污染治理；环境全资汪斌司（法人独 50 理有限公村 5、6、10 污染治理子公资）司社 1 栋（办司公楼）重庆市渝董监安诚财产中区中山股份有限公高的财产损失保险、责保险股份三路 128 号陶俊司（中外合 407,600 关联任保险等有限公司重庆投资资、未上市）方大厦 24 楼公司重庆白含股东九龙坡区有限责任公承接环境治理业污水处理全资石桥铺朝汪斌司（法人独 50 务，从事建筑相关有限公司子公阳村 400 号资）业务司重庆中法董监重庆市江有限责任公唐家沱污高的北区铁山司（台港澳在专营区内处理污周智强 47,000 水处理有关联坪街道太与境内合水等限公司方平冲村作）公司重庆市江从事授权范围内的重庆渝水股东北区建新有限责任公污泥处理、处置项环保有限全资西路 4 号拓段方伦司（法人独 500 目的建设及营运管公司子公展大厦 12 资）理司楼重庆（长董监重庆市长有限责任公供水厂/污水厂及寿）化工高的寿区化工司（台港澳配套管线和其他配园区中法周智强 19,629 关联园区精细与境内合套设施的运营管水务有限方化工一区作）理；污水处理服务公司公司重庆市水股东渝北区龙有限责任公负责市政府授权范利投资全资溪镇街道何胜司（法人独 216,495 围内水利国有资产（集团）子公新南路 3 号资）的营运管理有限公司司重庆铜梁重庆市铜县龙泽水梁县巴川有限责任公城镇供水，水资源其他蔡源 4,690 务有限责镇中兴东司开发利用等任公司路 64 号重庆市渝重庆市万有限责任公水资源开发、利用，其他石云建 10,115 盛水资源盛区勤俭司水利水电工程建设开发公司路 75 号和经营等。生活饮用水（集中董监重庆市北重庆蔡同式供水）、向城镇给高的碚区童家有限责任公水务有限汤清平 1,000 排水项目的投资；关联溪镇同兴司公司供水管理；管道设方北路 42 号计、安装等公司有限责任公市政公用工程施工重庆渝水重庆市九股东司（自然人总承包叁级、管道九龙水务龙坡区杨全资邓泉明投资或控股 13,151.88 工程专业承包叁工程有限家坪团结子公的法人独级；用水业务服务、公司路2号司资）蓄水池清洗服务等公司有限责任公承接各种规模水厂重庆渝股东重庆市南司（自然人管道工程,供水设水渝佳水全资坪黄桷渡邓泉明投资或控股 6,734.96 备,管件加工；市政务工程有子公 100 号的法人独公用工程施工总承限公司（司资）包贰级等销售五金、交电、水管、化工产品（不含化学危险品）、电线电缆，建筑材料公司有限责任公（不含危险化学重庆渝重庆市渝股东司（自然人品）、装饰材料（不水通源水中区龙家全资邓泉明投资或控股 1,020.12 含危险化学品）、钢务工程有湾 1 号第 1 子公的法人独材；自来水管道安限公司幢司资）装，维修。『依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动』等土壤污染修复、地下水污染修复、矿控股重庆市大山污染修复、水体重庆德润有限责任公股东渡口区春底泥污染修复；环新邦环境司(台港澳全资晖路街道谢陵 10000 境污染监测与评修复有限与境内合子公翠柏路 101 估；环境修复技术公司资) 司号 3 幢 20-1 研发；环境修复咨询；环境修复设备制造。环境卫生及环境保控股重庆市大有限责任公护咨询；制造、销重庆三峰股东渡口区建司（非自然售：环卫及环保设科技有限全资桥工业园雷东人投资或控 8000 备，技术及产品开公司子公区建桥大股的法人独发；销售：钢材；司道3号资）环境工程；环境污染治理、技术进出口等。水处理项目管理；企业资产经营管理；利用企业自有资金从事水处理项公司有限责任公重庆唐家重庆市江目投资。** [国家股东司（非自然桥水处理北区华新法律、行政法规禁全资曾庆武人投资或控 500 项目管理村 350 号三止的不得经营；国子公股的法人独有限公司楼家法律、行政法规司资）规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营] 注：重庆铜梁县龙泽水务有限责任公司、重庆市渝盛水资源开发公司系公司股东重庆市水务资产经营有限公司之全资子公司重庆市水利投资（集团）有限公司之子公司。三、关联交易主要内容和定价政策公司 2017 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的提供或接受劳务、购买或销售产品等关联交易。交易定价原则采用政府指导价或市场化原则确定，预计金额占公司 2016 年末归属上市公司股东净资产的比例 2.74%，对关联方不存在依赖性。四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与各关联方预计在 2017 年发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营而言有其必要性。由于本公司是重庆市最大的专业化供排水生产企业，与关联方进行的上述交易，尤其是供排水业务方面能够将关联方的资源和优势及本公司的专业化优势相结合，有利于公司合理配置资源，降低管理及采购成本，增加公司的营业收入及利润，巩固公司的市场竞争优势地位。公司与上述关联方发生的关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，不会损害本公司及非关联股东利益。特此公告。重庆水务集团股份有限公司 2017 年 3 月 31 日