海峡股份:2016年年度报告摘要

  海南海峡航运股份有限公司 2016 年年度报告摘要 证券代码:002320 证券简称:海峡股份 公告编号:2017-18 海南海峡航运股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 冯斌 董事 工作原因 赖宣尧 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 508018960 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元(含 税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 海峡股份 股票代码 002320 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶伟 陈海光 办公地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 电话 0898-68623640 0898-68615335 电子信箱 yewei@hngh.com chg3319@163.com 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司主营业务为船舶运输,主营业务收入占营业总收入的99.18%。公司主要经 营海口至海安、海口至北海客滚运输航线以及海口(三亚)至西沙旅游客运航线。报告期内, 公司运输车辆79.46万辆次,同比增长17%;运输旅客365.04万人次,同比增长7.7%;营业收 入同比增长10.14%。 1 海南海峡航运股份有限公司 2016 年年度报告摘要 海安航线:报告期内,琼州海峡客滚运输市场持续稳定增长。该航线我司车客运量增长, 营业收入同比增长11.12%。该航线营业收入占营业总收入的90.07%。 西沙航线:报告期内,公司通过积极开展市场营销,加大宣传力度,不断扩大西沙航线 的客源市场,客运量明显增长,营业收入同比增长12.74%。该航线营业收入占营业总收入的 6.09%。 北海航线:该航线各公司的运力都比较老旧,市场营销难度大,近几年一直处于车运量 小幅度增长,客运量持续下降的态势。报告期内,我司该航线营业收入同比下降15.48%。该 航线营业收入占营业总收入的3.02%。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 751,826,360.20 682,616,464.40 10.14% 595,417,520.49 归属于上市公司股东的净利润 156,869,268.03 117,278,871.45 33.76% 83,777,664.94 归属于上市公司股东的扣除非经 133,251,888.36 95,737,126.07 39.19% 64,827,001.31 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 325,214,325.58 241,899,071.48 34.44% 203,717,894.67 基本每股收益(元/股) 0.37 0.28 32.14% 0.20 稀释每股收益(元/股) 0.37 0.28 32.14% 0.20 加权平均净资产收益率 7.10% 5.82% 1.28% 4.35% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 2,604,974,942.07 2,271,185,891.32 14.70% 2,200,087,373.14 归属于上市公司股东的净资产 2,354,030,280.48 2,067,860,548.07 13.84% 1,958,897,328.04 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 232,365,082.90 185,380,407.50 149,288,807.87 184,792,061.93 归属于上市公司股东的净利润 63,301,241.63 53,046,024.45 18,676,793.34 21,845,208.61 归属于上市公司股东的扣除非 63,102,805.02 52,188,126.83 16,246,355.19 1,714,601.32 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 99,793,702.22 80,793,859.20 70,635,279.28 73,991,484.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 2 海南海峡航运股份有限公司 2016 年年度报告摘要 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 报告期末普通股股 30,917 一个月末普通股股 28,588 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 东总数 优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 海南港航控股 国有法人 51.38% 218,826,101 质押 108,405,000 有限公司 深圳市盐田港 国有法人 16.37% 69,719,478 股份有限公司 海通证券股份 有限公司约定 其他 0.61% 2,604,200 购回专用账户 中国海口外轮 国有法人 0.54% 2,287,475 代理有限公司 郭芳程 境内自然人 0.25% 1,069,094 赵静 境内自然人 0.24% 1,015,100 李贵琴 境内自然人 0.20% 857,900 何向梅 境内自然人 0.17% 714,854 郑湘玲 境内自然人 0.14% 587,636 广发证券股份 有限公司约定 其他 0.13% 572,500 购回专用账户 海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司; 海口港集团公司持有中国海口外轮代理有 上述股东关联关系或一致行 限公司 50%的股权;公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一 动的说明 致行动人。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3 海南海峡航运股份有限公司 2016 年年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 (3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 2016 年 2015 年 同期变动率 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年经营情况简介 单位:万元 项目 2016年 2015年 同比增减情况 营业总收入 75,182.64 68,261.65 10.14% 其中:主营业务 74,465.03 67,284.37 10.67% 营业总成本 57,255.64 55,599.49 2.98% 其中:主营业务成本 45,098.10 45,642.22 -1.19% 4 海南海峡航运股份有限公司 2016 年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量 32,521.43 24,189.91 34.44% 净额 2016年营业总收入同比增长10.14%,营业总成本同比增长2.98%,利润构成和利润来源未 发生变化。2016年公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线,海口(三亚)至西 沙旅游客运航线。报告期内,公司运输车辆79.46万辆次,同比增长17.0%;运输旅客365.04 万人次,同比增长7.7%。 2016年琼州海峡客滚运输市场持续稳定增长,海安航线由于市场总体运力规模持续扩大, 该航线竞争依然激烈。营运西沙航线的“椰香公主”轮2016年3月到达报废年限退出营运,公司 租用“北部湾之星”轮投入营运。北海航线因运力老旧,市场营销难度大,近几年一直处于车 运量小幅度增长,客运量持续下降的态势。 报告期内公司收入同比增长的主要原因:一是市场总量增长;二是我司通过加强内外沟 通协调,科学调度,合理配载,充分发挥我司的运力结构优势;三是加强船舶维护保养,不 断提高船舶周转率和竞争力,使得车客运量和市场份额同比增长;四是西沙航线公司通过加 大市场营销力度,客运量不断增加。 报告期内主营业务成本略有下降的主要原因是政策性减免使港口费同比减少,厂修船舶 减少使修理费和材料费同比减少。 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因是本期营运收入增加,支付 子公司司南公司银行保证金减少以及代付款项减少。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 海安航线 677,158,956.11 342,881,386.56 50.64% 11.12% 42.05% 11.03% 北海航线 22,691,009.77 -8,058,471.24 -35.51% -15.48% 57.55% -16.46% 西沙航线 45,789,326.06 -23,347,111.39 -50.99% 12.74% 132.04% -26.21% 泉金航线 0.00 -464,297.81 0.00% -100.00% -84.73% 107.95% 其他航线 3,026,036.05 -13,327,239.83 -440.42% 3,473.30% 749.88% 1,411.32% 其他业务 3,161,032.21 -45,584.20 -1.44% 11.41% -129.42% -6.90% 合计 751,826,360.20 297,638,682.09 39.59% 10.14% 34.22% 7.10% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 5 海南海峡航运股份有限公司 2016 年年度报告摘要 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 执行《增值税会计处理规定》 财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016 年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下: 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 (1)将利润表中的“营业税金及附加”项目 税金及附加 调整为“税金及附加”项目。 (2)将自2016年5月1日起企业经营活动发 调增税金及附加本年金额221,506.33元,调 生的房产税、土地使用税、车船使用税、印 减管理费用本年金额221,506.33元。 花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附 加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不 予调整。比较数据不予调整。 (3)将“应交税费”科目下的“应交增值税”、调增其他流动资产年末余额27,505,535.89 “未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认 元,调增应交税费年末余额27,505,535.89 证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科 元。 目的借方余额从“应交税费”项目重分类至 “其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项 目。比较数据不予调整。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 (4)对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2017 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上 净利润为正,同比上升 50%以上 2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变 30.00% 至 80.00% 动幅度 2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区 7,912 至 11,394 间(万元) 2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万 6,330.12 元) 6 海南海峡航运股份有限公司 2016 年年度报告摘要 1、今年春运期间进出岛车客流量大幅度增长,我司的运量也随着市场总量 的增加而增长;2、由于去年海南岛整体天气较好,预计海南冬季瓜菜产量 业绩变动的原因说明 将有所增长,今年 3 月份出岛瓜菜车增加;3、2017 年 2 月 17 日海南港航 新海港轮渡码头有限公司资产注入海峡股份,收入增加,利润增长。 7

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