鞍钢股份:2016年度董事会工作报告

  鞍钢股份有限公司 2016年度董事会工作报告 一、业务回顾 2016年,公司抓住钢材市场回暖有利时机,坚持“效益优先、调品为主”的 原则,增加高效品种的生产销售,深挖企业内部潜力,持续降本增效,加强技术 创新,打造独有领先产品,加大个性化产品开发力度,使公司取得了较好的经营 业绩。 (1)优化生产管控,稳定规模效益 2016年,公司按照“抓稳顺、控规模、保品种、重效率”的原则,把握关键环 节,理顺生产秩序,全方位、全工序地细化生产组织。 报告期内,本集团生产铁2,183.26万吨,比上年增加5.01%;钢2,181.84万吨, 比上年增加6.40%;钢材1,985.72 万吨,比上年增加4.91%;销售钢材1,994.25万 吨,比上年增加4.40%,实现钢材产销率为100.43%。 (2)推进系统降本,持续挖潜增效 以“抓问题、抓项目、抓创效”为目标,确定了九大类48个课题的系统降本 攻关目标,推进铁素流、能源流全流程优化。技术经济指标不断优化,在公司31 项主要技术经济指标中,鞍山本部7项创历史最好水平,鲅鱼圈分公司6项创历史 最好水平。能源成本持续降低。围绕增加余热余能发电、提高转炉煤气回收、降 低购电费用等,持续推进降本增效,使外购能源成本得到大幅降低。 加大原燃料降采力度,通过建立虚拟钢厂成本预测模型,准确把握市场形势, 大宗原燃料实现市场差异化降采成效显著。 通过做好各项基础保障实现降本增效。强化物流保障,物流供应链集成服务 能力全面提升,积极推进物流信息化建设,多地物流园配送库系统全面上线运行; 强化设备保障,推进备件“以旧换新”,全年设备资材降采增效效果显著。 (3)大力开拓市场,强化营销服务 加快推进东北核心销售区域战略,完善区域营销布局,在东北地区设立100 个直销体验店和销售网点。不断细化直供客户住处及档案,走访直供企业1852 家。 1 挖掘客户现实需求及潜在需求,密切供需联系,强化营销服务。在稳定战略 直供渠道的基础上,努力挖掘潜在客户,快速响应客户需求,全年开发新直供客 户150家,内贸直供比例达66.7%。 对区域销售公司的营销体制实施了创新性变革,充分发挥区域销售网络、加 工、配送和现货销售的前沿服务优势,密切与客户的联系和沟通,拓展服务领域, 强化贴身服务,区域销售公司的桥头堡作用逐渐凸显。 营销信息化建设取得了长足进步,产销ERP、分公司营销平台、现货电商销 售平台功能不断完善,依托现货平台订货131.76万吨,累计销售金额人民币37.14 亿元。期货网上订货功能基本实现。 统筹国内外市场,适时调整出口策略,稳定出口渠道。全年公司钢材出口结 算量211.36万吨,同比减少26.26%。 (4)加强调品提质,推进新产品研发 坚持走差异化、特色化、专业化的精品路线,打出“品种钢+市场对接+用户 服务+创新研发”的组合拳,不断满足个性化定制需求。推动新产品开发向高效益、 高技术的钢种发展,畅通立项渠道,加快成果转化。在新产品立项方面,完成新 产品立项66项;对外签订新产品开发协议339个;验收新产品项目58项。 2016年,公司采用大型钢锭生产核一级设备——稳压器用钢16MND5取得成 功,获得中广核认可证书,并成功实现阳江6#机组稳压器用钢的生产、供货;公 司成功研发海洋核动力平台安全壳用钢,为公司核电用钢开辟了一片新天地;公 司完成大型集装箱船用止裂钢全部船级社认证,使公司成为国内首家通过90毫米 厚集装箱船用止裂钢认证的钢企,实现了对大型集装箱船用止裂钢设计规格的全 覆盖,实现止裂钢国产化,全面代替进口;首次成功批量生产厚度为2.0毫米、 宽度为1500毫米的极限超薄宽幅低合金汽车钢;成功开发含碳量为0.85%的高碳 弹簧刃具用钢SK85,替代了进口,抢占了高端刃具市场,促进产品结构调整升 级;成功中标三峡白鹤滩水电站800MPa级水电用钢,为该产品的进一步开发推 广提供技术与业绩支持;独家中标中海油莆田LNG储罐项目9Ni钢板合同,实现 中海油系统9Ni钢国产替代进口。 (5)抓好重点项目研发,深化科研创效 组织并完成了“低温高压服役条件下高强度管线用钢”等20项国家“十三五” 2 科技专项指南项目申报工作;承接并编制完成了“三代核电反应堆安全壳用钢” 等19项国家和鞍钢集团重大科研项目。 “冷轧硅钢边部减薄控制核心技术开发与 工业应用”等13项成果获得省、行业科学技术奖。 通过多措并举,使科技引领取得了新突破。国家“863”课题“深海高压油气输 送用高强厚壁管材关键技术研究”完成了最大Φ1016mm口径厚壁钢管的试制,完 成了国家科技部与中石油的科技成果鉴定。国家课题“基于IMO标准的船用耐蚀 钢应用技术研究”完成为期2.5年的国内首艘示范油船的实船服役评价,耐腐蚀钢 板的耐蚀性较普通钢板提高3倍以上。国家课题“海洋平台用高锰高强韧中厚板及 ‘钛/钢’复合板研究与生产技术开发”完成首轮工业化试制,海洋平台用高锰高强 韧钢板的冶炼、轧制、热处理等全流程关键生产工艺技术实现突破;钛钢复合板 完成两轮复合钢板试制,轧制出钛/钢复合板。国家课题“三代核电反应堆安全壳 用 钢 ” 完 成 130mm厚 规 格 SA-738Gr.B 生 产 交 货 , 标 志 着 产 品 厚 度 规 格 拓 展 至 6-130mm,并完成海阳二期核电项目安全壳用钢SA-738Gr.B供货。关键性科研课 题 “ 系 列 耐 磨 钢 板 及 其 应 用 技 术 ” 采 用 特 殊 热 处 理 控 制 技 术 试 制 的 5-9 毫 米 NM400-NM600钢板板型接近进口HARDOX钢板水平。关键性科研课题“高品质 工业纯铁生产技术研究”开发出纯度99.90%以上多牌号工业纯铁,达到行业领先 水平,年生产量超6万吨。 推进研发机构改革,成立了鞍钢科技发展有限公司,探索科技创新合同制运 作、创效提成的体制机制,提升科技创新、创效能力,加快推动科技成果转化, 最大限度地发挥研发优势,激发科技人员的创新潜能和活力。 (6)强化资金保障,降低资金风险 巩固原有融资渠道,稳固资金基础。同时创新融资方式,扩大资金来源。扩 大与金融机构合作范围,成功发行国内首支含权中期票据人民币40亿元,既为公 司资金需求提供了保障,也有效降低了资金成本。该中期票据的成功发行,既丰 富了中国债务融资工具体系,同时也使企业利用创新的中期票据方案切实获得了 低成本的长期资金。 强化外汇资金管控,规避汇率风险。为规避美元汇率波动带来的风险,偿还 到期美元借款1.3亿元,并对1.5亿美元存量借款实施了汇率锁定,汇率波动风险 处于可控范围内。 3 (7)坚持绿色发展,创建和谐环境 全力推进西大沟污水深度处理工程建设,完成烧结机尾除尘器改造项目、焦 炉煤气脱硫脱氰设施、关停八家子料场等环保工程,为改善市区环境空气质量做 出了贡献。全力推进建设项目环评及竣工验收工作,新建项目均依法取得环评批 复。全面完成 “十二五”总量减排任务。 污染物减排成绩斐然。与上年相比,吨钢二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和外 排水分别削减26.7% 、26.8%、12.5%和1.7%。 环境管理体系得以持续改进,顺利通过了环境管理体系第三方外审,进一步 完善环境综合管理信息平台的各项功能,大大提升了环境保护信息化管理水平, 厂容厂貌持续改善,环保管理水平不断提升。 二、董事会履职情况 1、董事会构成及履职情况 本公司现董事会共七人组成,其中董事长一人,其他执行董事三人,独立非 执行董事三人。本公司独立非执行董事占本董事会成员人数的三分之一以上。 本公司董事负责监督编制每个财政期间的财务报表,使该份报表能真实、公 允地反映本公司在该段期间的业务状况、业绩及现金流量。 2016年度,本公司董事会共召开董事会会议12次。2016年度,本公司董事成 员及会议出席率情况如下: 董事会会议 股东大会会议 姓 名 董事会职务 出席次数(其中委托 出席次数/出席率 出席次数)/出席率 姚 林 董事长 12(1) / 100% 0/0% 王义栋 执行董事 12(0) / 100% 1/100% 李忠武 执行董事 9(0) / 100% 1/100% 张景凡 执行董事 12(0) / 100% 1/100% 吴大军 独立非执行董事 9(0) / 100% 0/0% 马卫国 独立非执行董事 9(0) / 100% 0/0% 罗玉成 独立非执行董事 9(1) / 100% 0/0% 张立芬 原董事 3(1) / 100% 0/0% 陈方正 原独立非执行董事 3(0) / 100% 0/0% 曲选辉 原独立非执行董事 3(0) / 100% 0/0% 刘正东 原独立非执行董事 3(0) / 100% 0/0% 周志伟 原独立非执行董事 3(1) / 100% 0/0% 4 2、董事会下属专门委员构成及履职情况 本公司董事会下设四个专门委员会,各专门委员会成员全部由董事组成,其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立非执行董事占多数并担任 召集人,审计委员会中至少有一名独立非执行董事是会计专业人士。各专门委员 会对董事会负责,各专门委员会的提案提交董事会审查决定。 (1)薪酬与考核委员会 2016年度,本公司薪酬与考核委员会召开会议一次,主要对本公司董事、高 级管理人员2015年度业绩进行考核,审查董事、高级管理人员的2015年度薪酬, 并提交董事会审议。 2016年度,本公司薪酬与考核委员会成员及会议出席率情况: 姓 名 委员会职务 会议出席率 马卫国 召 集 人 - 姚 林 成 员 - 李忠武 成 员 - 吴大军 成 员 - 罗玉成 成 员 - 周志伟 原召集人 100% 姚 林 原 成 员 100% 陈方正 原 成 员 100% 曲选辉 原 成 员 100% 刘正东 原 成 员 100% (2)提名委员会 2016年度,本公司提名委员会召开会议一次,主要是根据所需人才的素质要 求及相关法规、公司章程等的要求提名本公司执行董事候选人、独立非执行董事 候选人、副总经理等,并提交董事会审议。 2016年度,本公司提名委员会成员及会议出席率情况: 姓 名 委员会职务 会议出席率 吴大军 召 集 人 - 姚 林 成 员 - 张景凡 成 员 - 马卫国 成 员 - 罗玉成 成 员 - 刘正东 原召集人 100% 姚` 林 原 成 员 100% 陈方正 原 成 员 100% 曲选辉 原 成 员 100% 5 周志伟 原 成 员 100% (3)审计委员会 本公司审计委员会根据联交所上市规则的《企业管治守则》第C.2.2条的最新 要求,对公司内部监控制度及报告进行审阅,包括考虑公司在会计及财务汇报职 能方面的资源、员工资历及经验是否足够,以及员工所接受的培训课程及有关预 算是否充足。并将审阅后的内部监控报告提交公司董事会审议。 2016年度,本公司审计委员会召开会议四次,主要对本公司季度、半年度、 年度财务报告及本公司季度报告、半年度报告、年度报告中财务信息进行审核, 审查本公司的内控制度等。 2016年度,本公司审计委员会成员及会议出席率情况: 姓 名 委员会职务 会议出席率 罗玉成 召 集 人 100% 马卫国 成 员 100% 吴大军 成 员 100% 周志伟 原召集人 100% 陈方正 原 成 员 100% 曲选辉 原 成 员 100% 刘正东 原 成 员 100% 本公司审计委员会已联同管理层审查本公司所采纳的会计政策,并就审计、 内部监控及财务报表等事宜(包括审阅截至二零一六年十二月三十一日止年度之 经审计财务报表)进行磋商。 根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,本公司审计委员会勤勉尽 责,并对履职情况汇总如下: 对《2016 年度财务报告》的审阅意见 公司2016年度财务报告的编制符合《企业会计准则》的要求,各项支出合理, 收入、费用和利润的确认真实、准确,有关提留符合法律、法规和有关制度规定, 真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,同意提 交公司董事会审议。 对 2016 年度会计师事务所审计工作的意见 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2016年度会计报表审计过程中 能够按照中国大陆及香港有关法律法规履行其职责,遵守会计师事务所的职业道 德规范,客观、公正的对公司会计报表发表了意见,使公司较好地满足了境内外 6 监管机构的要求。 三、新年度发展规划 1、行业格局和发展趋势 2017年,全球世界经济仍处于深刻调整和变革之中,我国经济保持中高速增 长的基本面不会改变。2017年是本公司推进改革创新、加快转型升级的关键之年, 面临的经营风险和不确定因素仍然很多。 有利方面:一是中央政策将重塑钢铁行业格局。中央经济工作会议提出,坚 持以推进供给侧改革为主线,深入推进“三去一降一补”,继续推动钢铁、煤炭 行业化解过剩产能,必将促进钢铁行业结构调整,市场环境将更加公平有序。二 是振兴东北战略将助推转型升级。陆续颁布的振兴东北政策,从深化改革、创新 转型、开放合作等方面,为东北经济发展指明了方向,必将推动东北地区经济企 稳向好,为公司转型升级创造了良好的战略机遇。 不利方面:一是过剩产能有待化解。目前,我国钢铁行业产能严重过剩的现 状没有根本改变,供需矛盾仍然突出。二是上下游行业的不确定性增强。从上游 行业来看,煤炭、焦炭价格将长时期高位震荡,导致钢企成本高企。预计2017 年铁矿石价格波动将会加大,预判难度增加。从下游行业来看,市场需求总体仍 然偏弱。三是环保压力持续增大。中央环保督查力度不断加大,钢铁企业面临着 巨大的环保压力。 2、公司发展战略 做强精品钢铁,着重创新驱动,实施绿色制造,提供卓越服务,加快布局调 整,推进升级转型。 3、2017年度经营方针 2017年,公司将勤勉务实,勇于打破陈规,实现创新发展,全力抓好“六个 深化”: (1)深化公司治理,在提升管控能力上实现新突破。 7 (2)深化企业经营,在适应市场能力上实现新突破。 (3)深化内部挖潜,在持续降低成本上实现新突破。 (4)深化科技创新,在提升核心竞争力上实现新突破。 (5)深化企业管理,在提升运营效率上实现新突破。 (6)深化群众路线,在建设和谐企业上实现新突破。 4、资金需求计划 2017年,本集团五炼焦大修工程、能源管控中心6万m3/h制氧机组工程、炼 钢总厂三分厂1#板坯铸机改造等主要建设项目及对外投资拟投入资金人民币 1,495百万元。 2017年,本集团所需资金来源主要为经营活动产生的现金流入和银行借款。 《鞍钢股份有限公司2016年度董事会工作报告》将提交公司2016年度股东大 会审议批准。 鞍钢股份有限公司 董事会 2017年3月28日 8

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