康缘药业：关于公司使用自有资金进行现金管理的公告

　　证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2017-008 江苏康缘药业股份有限公司 关于公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开了公 司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理 的议案》，为进一步提高公司资金使用率，合理利用公司闲置资金，增加公司收 益，在确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使 用额度不超过人民币3亿元的自有资金用于投资业务，投资范围包括购买理财产 品、信托产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计 划、股票投资、购买债券、金融衍生产品等符合国家规定的投资业务。上述额度 在决议有效期内可以循环使用，并授权董事长肖伟先生在上述额度内具体负责办 理实施，授权期限自董事会审议通过之日起三年。该现金管理额度占公司最近一 期经审计净资产的9.54%，该议案无需提交股东大会审议。 一、现金管理的基本情况 （一）投资目的 公司资产负债率较低，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在 确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用自有 资金进行现金管理。 （二）投资额度 公司拟使用额度不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度 内，资金可以循环使用。 （三）投资品种 购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、 参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品等符合国家规定的投资 业务。 （四）投资期限 自董事会审议通过之日起三年内有效。 （五）资金来源 公司自有资金。 （六）实施方式 在额度范围内公司董事会授权董事长肖伟先生签署有关法律文件。具体投资 活动由证券管理中心投资管理部负责组织实施。 二、审批程序 该议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。按照《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需经公司股东大会批准。 三、投资风险及其控制措施 本次以自有资金进行现金管理，主要以安全性较高的投资品种为主，公司将 通过完善的风险防范措施保障资金安全。 （一）投资风险 1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品 的实际收益不可预期。 （二）公司采取的风险控制措施 1、公司审计部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，充分评估投资风险， 并形成报告递交董事会及董事长审核，降低资金风险。 2、公司董事会及董事长对证券管理中心投资管理部提交的投资方案进行审 批，对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合 理的预计各项投资可能发生的收益和损失，规避资金风险。 3、公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 四、对公司日常经营的影响 公司在坚持规范运作、保值增值、防范风险，保证公司正常经营所需流动资 金情况下，以自有资金适度的进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；通 过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提 升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 五、备查文件 1、《公司第六届董事会第五次会议决议》 特此公告。 江苏康缘药业股份有限公司董事会 2017 年 3 月 30 日