天津创业环保集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 （修订稿） 现根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字〔2007〕500 号）的规定，天津创业环保集团股份有限公司（以下 简称“公司”、“本公司”）将公司截至 2016 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情 况报告如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据公司 2002 年 4 月 16 日召开的 2001 年年度股东大会，并经中国证券监 督管理委员会证监发行字[2004]100 号文核准，公司于 2004 年 7 月 1 日发行可 转换公司债券，以面值 100 元的价格，共计发行 1,200 万张。该次发行可转换公 司债券共募集资金人民币 120,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金总额为人 民币 116,281.0558 万元。上述资金已于 2004 年 7 月 7 日全部到位，并由天津五 洲联合会计师事务所于 2004 年 7 月 7 日出具了五洲会字（2004）1-0508 号《验 证报告》确认。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016 年 6 月 30 日止，前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下： 单位：元 募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日 备注 余额 中国建设银行河北 2269 0026 1032 581 已销户 762,810,558.42 0 支行天津站分理处 中国工商银行 0302 0608 1930 0150 962 400,000,000.00 0 已销户 合 计 1,162,810,558.42 0 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照情况 前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额：116,281 变更用途的募集资金总额：0 各年度使用募集资金总额：116,281 变更用途的募集资金总额比例：0 2004 年：28,462.97 2005 年：29,701.86 2006 年：25,075.89 2007 年：33,040.28 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 实际投资金 募集前承 募集后承 募集后承 期（或截止日 实际投资 募集前承诺 实际投资 额与募集后 序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 项目完工程 金额 投资金额 金额 承诺投资金 额 额 额 度） 额的差额 咸阳路污水处理厂 咸阳路污水处理厂 1 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 0 2006 年 12 月 工程项目 工程项目 纪庄子污水处理厂 纪庄子污水处理厂 2 （扩建）工程（含东 （扩建）工程（含东 32,100 32,100 32,100 32,100 32,100 32,100 0 2006 年 12 月 南郊一带排水工程）南郊一带排水工程） 北仓污水处理厂工 北仓污水处理厂工 2006 年 12 3 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 0 程项目 程项目 月 4 6654 7,281 7,281 6,654 7,281 7,281 0 偿还银行借款 偿还银行借款 合计 115,654 116,281 116,281 115,654 116,281 116,281 0 （二）前次募集资金投资项目变更情况 前次募集资金投资项目无变更。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 按照募集说明书，公司前次发行共募集资金 12 亿元，扣除发行费用 4,346 万元，投资于上述三个在建工程项目共需资金 10.9 亿元，尚余 6,654 万元，全 部用于当年偿还国家开发银行贷款。实际公司到账金额为 116,281 万元。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 前次募集资金投资项目无对外转让和置换情况。 （五）闲置募集资金情况说明 前次募集资金已使用完毕，不存在闲置募集资金的情况。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投 最近三年实际效益 是否 截止日 资项目累 承诺效 达到 序 累计实现 项目名称 计产能利 益 2013 2014 2015 预计 号 效益 用率（注 1） 效益 咸阳路污水处理厂 1 67% - - 工程项目 8,823.12 10,765.31 9,436.32 111,788.03 纪庄子污水处理厂 （扩建）工程（含 2 82% - - 东南郊一带排水工 13,563.81 16,461.78 18,471.80 153,266.40 程） 北仓污水处理厂工 3 70% - - 程项目（注 2） 298.38 -26.90 -267.56 9,926.43 4 偿还银行借款 —— —— —— —— —— —— - 合 计 22,685.31 27,200.18 27,640.56 274,980.85 注 1: 截止日投资项目累计产能利用率=污水处理厂自投产之日起累计日均污水处理量/ 污水处理厂设计处理规模 注 2：2014 年 2 月，天津市水务局、天津市城乡建设和交通委员会与创业环保签订《天 津市纪庄子等四座污水处理厂特许经营协议》（以下简称“协议”），协议约定污水处理单价 自 2014 年 1 月起按照四座污水处理厂水价加权平均单价 1.77 元/立方米结算，2015 年按照 1.76 元/立方米结算，而北仓污水处理厂污水处理单价作为协议单价的计算组成部分，价格 远高于协议单价，因此北仓污水处理厂 2014 年以来，按照协议单价计算的收入低于成本， 导致 2014 年及 2015 年实际收益为负，但创业环保四座水厂污水处理业务整体情况良好。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 前次募集资金投资项目可单独核算效益。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的 情况说明 前次募集资金投资项目未对收益进行承诺。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 前次募集资金未用于认购股份。 五、其他差异说明 纪庄子污水处理厂（扩建）工程（含东南郊一带排水工程）在 2012 年根据 天津市整体规划，天津市人民政府决定对天津创业环保集团股份有限公司及本公 司全资子公司天津中水有限公司所属纪庄子污水处理厂和纪庄子再生水厂进行 迁建，天津市人民政府授权天津市城乡建设和交通委员会负责推动纪庄子污水处 理厂及纪庄子再生水厂迁建工作，具体内容已在创业环保编号〔临 2012-010〕《天 津创业环保集团股份有限公司纪庄子污水处理厂及再生水厂迁建的公告》中披 露。 六、结论 本公司董事会认为，本公司按照法规规定使用了前次募集资金，本公司对前 次募集资金的使用、投资、变更和进展情况均如实履行了披露义务。 本公司前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）编制的。公司 全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 （以下无正文） （此页无正文，为《天津创业环保集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告 （修订稿）》之盖章页） 天津创业环保集团股份有限公司董事会 2017 年 4 月 24 日
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