陕天然气：2016年年度报告摘要

　　陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告摘要 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2017-024 陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1112075445 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 陕天然气 股票代码 002267 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁倩 陕西省西安市经济技术开发区 A1 区开元 办公地址 路2号 电话 029-86156198 029-86156168（前台） 电子信箱 wendyliang81@yahoo.com 2、报告期主要业务或产品简介 公司是以天然气长输管网建设运营为核心，集下游分销业务于一体的国有大型综合天然气供应商，主要负责陕西全省天 然气长输管网的规划、建设、运营和管理。并按照“长输管网专业化、城市燃气区域化、全省产业一体化”的发展理念，积 极推动工程建设，全力抓好安全生产，持续加大市场开发，全面夯实基础管理，不断优化资源配置，努力扩大管网覆盖范围， 加快拓展城燃板块业务，有力推进全省燃气产业一体化进程，为我省经济发展提供了有力的能源支撑。 公司目前已建成靖边至西安一、二、三线、咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中、汉中至安康等干、支（专、联络） 1 陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告摘要 线天然气输气管道33条，总里程超过3,300公里，具备135亿立方米的年输气能力，形成了纵贯陕西南北，延伸关中东西两翼， 覆盖全省11个市（区）的输气干线网络。全资设立了陕西城市燃气产业发展有限公司、安康市天然气有限公司，控股设立了 汉中市天然气投资发展有限公司、商洛市天然气有限公司、延安天然气管道有限公司，参股设立了咸阳新科能源有限公司、 咸阳市天然气有限公司、西安中民燃气有限公司、陕西液化天然气投资发展有限公司，在5区25县开展了城市气化项目，在 全省107个区县中市场覆盖率28.04%，有效推动了我省从燃气资源大省向燃气产业大省转变的步伐。 2016年公司持续开展工程建设、安全生产、市场开发工作，新开发了延安炼油厂、周至玉祥、西户天然气等6家用户， 实现了销气规模的稳定增长。全年销气量达52.1亿方，较去年同期增长9.57%。天然气交易主要执行政府定价，直供用户价 格由双方协商确定，价格组成为门站价加长输管道管输费。2016年10月20日，按照省物价局《关于明确我省天然气门站结算 价格的函》（陕价商函〔2015〕168号）要求，统一将非居民管输费下调0.121元/立方米。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 7,210,584,095.92 6,790,332,448.63 6.19% 5,322,458,852.92 归属于上市公司股东的净利润 508,535,727.77 586,271,654.29 -13.26% 512,330,157.93 归属于上市公司股东的扣除非经 504,439,107.55 575,811,051.95 -12.40% 510,289,358.95 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,000,276,888.25 1,355,544,770.83 -26.21% 1,125,546,822.30 基本每股收益（元/股） 0.4573 0.5272 -13.26% 0.4923 稀释每股收益（元/股） 0.4573 0.5272 -13.26% 0.4923 加权平均净资产收益率 10.11% 12.43% -2.32% 14.41% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 10,357,456,451.30 10,100,330,869.57 2.55% 9,750,302,452.34 归属于上市公司股东的净资产 5,322,613,771.17 4,963,083,869.61 7.24% 4,506,383,965.43 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,530,663,661.63 1,305,625,135.72 1,186,191,652.88 2,188,103,645.69 归属于上市公司股东的净利润 341,469,369.40 42,856,223.03 29,313,102.30 94,897,033.04 归属于上市公司股东的扣除非 338,359,684.65 41,540,345.82 28,965,792.77 95,573,284.31 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 506,644,849.30 -149,179,115.42 238,119,849.51 404,691,304.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 2 陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告摘要 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 报告期末普通股股 33,680 一个月末普通股股 33,706 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 东总数 优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 陕西燃气集团 国有法人 55.36% 615,650,588 0 有限公司 澳门华山创业 国际经济技术 境外法人 5.53% 61,507,852 0 合作与贸易有 限公司 陕西华山创业 科技开发有限 国有法人 2.69% 29,907,004 0 责任公司 北信瑞丰基金 －宁波银行－ 北信瑞丰基金 其他 1.68% 18,690,000 0 丰庆 11 号资产 管理计划 中国工商银行 股份有限公司 －诺安灵活配 其他 1.48% 16,413,311 0 置混合型证券 投资基金 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 1.45% 16,094,400 0 公司 华泰证券股份 境内非国有 1.10% 12,253,353 0 有限公司 法人 西部信托有限 国有法人 0.90% 10,000,000 0 公司 陕西秦龙电力 国有法人 0.85% 9,465,012 0 股份有限公司 安徽省铁路发 展基金股份有 国有法人 0.78% 8,638,095 0 限公司 前十大股东中，除 4 家发起人股东（澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西 上述股东关联关系或一致行 华山创业科技开发有限责任公司、西部信托有限公司、陕西秦龙电力股份有限公司）之间存 动的说明 在关联关系之外，对其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 具体不详。 说明（如有） 3 陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告摘要 （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 4 陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告摘要 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告摘要 5、公司债券情况 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元） 利率 陕西省天然气股份 有限公司 2011 年公 11 陕气债 112034 2019 年 07 月 22 日 100,000 6.20% 司债券 详见巨潮资讯网 2016 年 7 月 20 日《陕西省天然气股份有限公司 2011 年公司债券 2016 年付 报告期内公司债券的付息兑 息公告》（2016-039）《陕西省天然气股份有限公司关于“11 陕气债”回售结果的公告》 付情况 （2016-040） （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 联合信用评级有限公司预计将于2017年6月对公司2011年10亿元公司债券出具跟踪评级报告，公司将及时在巨潮资讯网进行 披露，敬请广大投资者关注。 （3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2016 年 2015 年 同期变动率 资产负债率 47.15% 49.43% -2.28% EBITDA 全部债务比 26.35% 42.95% -16.60% 利息保障倍数 4.74 4.34 9.22% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司负责陕西全省天然气长输管网的规划、建设、运营和管理，并按照“长输管网专业化、城市燃气区域化、全省产业 一体化”的发展理念，积极推动工程建设，全力抓好安全生产，持续加大市场开发，全面夯实基础管理，不断优化资源配置， 努力扩大管网覆盖范围，加快拓展城燃板块业务，有力推进全省燃气产业一体化进程，为我省经济发展提供了有力的能源支 撑。 公司目前已建成靖边至西安一、二、三线、咸阳至宝鸡、西安至渭南、宝鸡至汉中、汉中至安康等干、支（专、联络） 线天然气输气管道33条，总里程超过3,300公里，具备135亿立方米的年输气能力，形成了纵贯陕西南北，延伸关中东西两翼， 覆盖全省11个市（区）的输气干线网络。全资设立了陕西城市燃气产业发展有限公司、安康市天然气有限公司，控股设立了 汉中市天然气投资发展有限公司、商洛市天然气有限公司、延安天然气管道有限公司，参股设立了咸阳新科能源有限公司、 咸阳市天然气有限公司、西安中民燃气有限公司、陕西液化天然气投资发展有限公司，在5区25县开展了城市气化项目，在 全省107个区县中市场覆盖率28.04%，有效推动了我省从燃气资源大省向燃气产业大省转变的步伐。 2016年，面对十分复杂的经济、社会和政策形势变化，公司抓住我省燃气产业发展的每个关键节点、作出关键决策， 在公司董事会的坚强领导和正确决策下，抢抓改革机遇，内强企业素质、外优市场表现，面对天然气价改对用气市场的影响， 直面挑战，综合施策，通过经营班子和全体干部职工的不懈努力，较好完成了年度目标任务，实现了“十三五”良好开局。 截至2016年底，公司资产总额103.57亿元，负债总额48.84亿元，所有者权益总额54.73亿元，资产负债率47.15%；全年 销售天然气52.1亿立方米，完成年度计划的92.48%；实现营业收入72.11亿元，完成年度计划的93.80%；实现利润总额6.14 亿元，完成年度计划的85.94%；实现每股收益0.4573元，完成年度计划的86.52%。 （一）抢抓机遇，市场开发与投资合作成绩斐然。2016年，公司坚持市场导向，顺势而为，多措并举，在巩固现有市场 基础上，加大新市场、新领域的开拓力度，进一步拓宽了市场份额。同时，制定市场开发与营销实施方案，制定客户服务管 理办法，推进客户服务标准化；开展燃气品牌促销宣传系列活动。公司2016年大力实施“走出去”战略，以跨省重点项目建设 6 陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告摘要 为契机，成功开拓甘肃康县城市燃气市场，实现跨省经营。公司年内继续深化企地合作，积极推进旬阳江南、延安燃气、洛 南三江等公司增资扩股项目，研究开展安康、宝鸡等地域燃气市场整合及汉中、渭南等区域管网公司组建，全省燃气产业一 体化格局逐步成型。 （二）管网互联互通不断增强。靖西三线三期、眉县至陇县输气管道工程、汉安线与中贵线联络线输气管道工程三线并 举、攻坚克难、陆续完成，固定资产投资完成率创近年新高，企业发展动能不断厚植，燃气储运能力进一步增强，城燃板块 发展基础进一步巩固。 （三）重大隐患整治成效明显。公司主动适应、坚决贯彻落实上级部门要求，坚持全面监管与重点整治并举，完成国务 院及省安委会督办的21处隐患整改，解决了十余年来的安全生产困扰，公司安全生产运行平稳，安全隐患风险明显降低。 （四）精耕细作，企业管理水平稳步提升。2016年，公司持续推进企业科学化、规范化、专业化管理，逐步形成运转协 调、配合默契、有机统一的管理体系。一是深入推进依法治企。健全法治工作体系，制定“十三五”法治建设实施纲要，组织 召开法律事务座谈交流会，有效防范法律风险。二是强化经营管理。扎实开展精细化、对标管理及降本增效工作；完成制度 体系和“十三五”发展规划的修订工作。三是严抓保密工作。完善保密管理制度，完成保密专项检查整改，层层落实保密责任。 四是加强财务管理。通过利率浮动、调整存续贷款利率等措施节省财务费用；加强财税政策研究，通过西部大开发税收优惠、 全面推行“营改增”等政策节约成本费用。 （五）开拓思路，资本运作和城燃板块构建成效显著。2016年，公司充分发挥上市公司作用，开拓融资渠道和内容，加 快融资步伐，提供实体经济发展的资金保障，不断改善债务结构，同时狠抓城燃版块整体推进。一是拟通过非公开发行A股 股票募集资金15亿元，这是继2008年、2013年通过资本市场成功融资后的再次尝试，发行后，将极大增强公司发展和项目建 设资金实力。二是积极拓展融资渠道，完成10亿元超短期融资券发行方案的审批。三是密切关注市场和政策动态，开展股权 激励方案的研究论证。四是加强城燃板块专业化管理。健全城市燃气板块监管机制，完善制度体系建设；以延长县城市气化 工程项目为试点，开展城市燃气项目资产整合，完成供热业务的调研论证；搭建平台，先后举办多次城燃板块专题研讨交流， 分享经验、共享资源，板块凝聚力显著提升。 （六）资金回笼工作取得突破。公司落实先合同后供气和足额支付预付款的购销模式，有效破解下游用户合同签订滞后 问题；协调省物价局出台《省内调峰资源价格疏导意见》，扭转了以往调峰资源供应的被动局面；认真落实价格政策，积极 争取价格主管部门支持，理顺与下游用户价格关系，合理疏导冬季高峰期间供气价格。公司内外经营环境产生了一系列积极 变化，提质增效的效应进一步显现。 （七）全面从严治党成效显著。公司将全面从严治党融入发展的各项工作中，紧紧围绕中心工作，以“两学一做”学习教 育和“基层党组织建设提升年”为驱动，抓住“关键少数”，坚持“挺纪在前”，实践“四种形态”，落实“两个责任”，成功召开第 一次党员代表大会，全面完成巡视和审计整改任务，广大党员干部纪律意识和规矩意识进一步树立。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 天然气销售 7,082,324,310.15 6,250,304,300.04 11.75% 6.22% 10.00% -3.04% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7 陕西省天然气股份有限公司 2016 年年度报告摘要 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司的子公司陕西城市燃气产业发展有限公司于2016年1月15日与西安市蓝田县工业园区实业有限公司共同设立了蓝田县城 燃天然气有限公司，注册资本2,500.00万元，本公司的子公司陕西城市燃气产业发展有限公司对其出资比例为70%，从2016 年1月开始将其纳入合并报表范围。 （4）对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 8