四川帝王洁具股份有限公司2017第一季度报告

  四川帝王洁具股份有限公司

  证券代码:002798 证券简称:帝王洁具 公告编号:2017-037

  2017

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘进、主管会计工作负责人吴朝容及会计机构负责人(会计主管人员)蔡军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  是 否

  非经常性损益项目和金额

  适用 不适用

  单位:元

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  是 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  适用 不适用(一)合并资产负债表项目

  1、货币资金余额较年初增长48.89%,主要系公司购买理财产品到期赎回所致;

  2、应收票据余额较年初增长42.12%,主要系公司子公司收到银行承兑汇票增加所致;

  3、其他应收款余额较年初增长112.52%,主要系员工备用金增加所致;

  4、其他流动资产余额较年初减少31.76%,主要系公司购买理财产品到期赎回所致;

  5、在建工程余额较年初增长54258.72%,其他非流动资产较年初减少100%,本期末其他非流动资产余额为0元,主要系公司购买土地已获取发票暂未取得土地所有权证,根据相关会计准则对该项资产由其他非流动资产调整到在建工程所致;

  6、预收账款余额较年初增长127.86%,主要系公司较上年同期订单增加所致;

  7、应交税费余额较年初减少102.04%,主要系公司缴纳上年税金所致;

  8、其他应付款余额较年初减少63.87%,主要系公司支付广告款、设备款所致。

  (二)合并利润表项目

  1、税金及附加较上年同期增长53.93%,主要系根据财政部发布的《关于增值税会计处理规定》的相关政策,将“管理费税金”计入“营业税金及附加”进行核算所致;

  2、财务费用较上年同期增长36.11%,投资收益较上年同期增长503,72.99元,主要系报告期内公司利用部分闲置自有资金购买理财,存款利息减少,投资收益增加所致;

  3、营业外收入较上年同期增长247.25%,主要系报告期内获得政府补贴较上年同期增加所致;

  4、营业外支出较上年同期增长106150.00%,主要系报告期内公司支付帮扶资金所致;

  5、公司利润总额较上年同期增长208.42%,净利润较上年同期增长190.50%,主要系报告期内公司营业收入增加及收到政府补贴增加所致。

  (三)合并现金流量表项目

  1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长166.25%,主要系销售回款增加所致;

  2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1630.04%,主要系自有资金购买理财产品到期赎回所致;

  3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,013,541.67元,本期筹资活动产生的现金流量净额为0元,主要系本报告期未发生筹资活动,而上期归还银行贷款2,000,000.00元所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  由于筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2016年11月2日(星期三)开市时起停牌。

  2016年12月29日,公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于@四?帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案@的?案》等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案。具体内容请详见公司于2016年12月30日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  2017年1月6日,公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对四川帝王洁具股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)2017第1号)。公司及中介机构等各方于2017年1月16日对问询函中提出的问题进行了逐项回复,并对重组相关文件进行了相应的补充和完善,公司关于问询函的回复等相关文件请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。经公司申请,公司股票自2017年1月17日开市起复牌。

  2017年2月14日,公司根据证券市场的实际情况,为顺利推进本次重大资产重组工作,促进上市公司发展和保护广大投资者的利益,公司拟对本次交易方案作出调整,预计将构成方案重大调整,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年2月14日(星期二)开市起停牌。

  2017年2月27日,公司召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于@四?帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书@及?摘要的议案》及其他与本次重大资产重组相关的议案。公司于2017年2月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了相关公告,并经公司申请,公司股票(证券简称:帝王洁具,证券代码:002798)自2017 年2月28日开市起复牌。

  2017年3月16日,公司召开了2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他与本次重大资产重组相关的议案。公司于2017年3月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。

  2017年3月27日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

  2017年4月18日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,积极推进相关工作,在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2017年1-6月经营业绩的预计

  2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  五、以公允价值计量的金融资产

  六、违规对外担保情况

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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