国金通用鑫安保本混合型证券投资基金封闭期周净值公告
估值日期: 2014-09-12
公告送出日期:2014-09-13
基金名称
国金通用鑫安保本混合型证券投资基金
基金简称
国金通用鑫安保本
基金主代码
000749
基金管理人
国金通用基金管理有限公司
基金管理人代码
50690000
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码
20070000
基金资产净值(单位:人民币元)
1,444,694,855.31
基金份额净值(单位:人民币元)
1.001
国金通用基金管理有限公司
2014年9月13日
我来说两句排行榜