国金通用鑫安保本混合型证券投资基金封闭期周净值公告
估值日期: 2014-10-10
公告送出日期:2014-10-11
基金名称
国金通用鑫安保本混合型证券投资基金
基金简称
国金通用鑫安保本
基金主代码
000749
基金管理人
国金通用基金管理有限公司
基金管理人代码
50690000
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码
20070000
基金资产净值(单位:人民币元)
1,449,834,135.68
基金份额净值(单位:人民币元)
1.005
国金通用基金管理有限公司
2014年10月11日
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