本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年6月27日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》,批准本公司在保证资金安全的前提下,在未来一年内购买同一时期余额不超过人民币5亿元的安全性高且有固定收益的银行理财产品并授权公司经营层办理上述事宜(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临2014-020”公告)。
本公司于2014年10月15日、10月16日分别与中国银行股份有限公司合肥高新支行、中国银行股份有限公司合肥长丰南路支行、交通银行股份有限公司安徽省分行和九江银行合肥分行签订协议,共计使用自有资金人民币15,000万元认购4期银行理财产品,现将上述银行理财产品的情况公告如下:
一、银行理财产品的基本情况
协议银行名称
中国银行合肥高新支行
中国银行合肥长丰南路支行
产品名称
人民币“按期开放”
产品代码
CNYAQKFTP1
产品类别
保证收益型
购买理财产品金额
人民币3,000万元
人民币2,000万元
产品风险评级
极低风险产品(中国银行内部评级)
委托认购日
2014年10月15日
2014年10月15日
收益起算日
2014年10月16日
2014年10月16日
产品到期日
2014年12月01日
2014年11月28日
投资期限
46天
43天
产品收益率
4.20%/年
投资范围
该理财产品主要投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
产品名称
交通银行“蕴通财富·日增利42天”
九江银行“久赢理财-卓越77号”人民币理财产品
产品代码
2171142826
201402077
产品类别
保证收益型
保本浮动收益型
购买理财产品金额
人民币5,000万元
人民币5,000万元
产品风险评级
极低风险产品1R(交通银行内部评级)
无风险或风险极低R1(九江银行内部评级)
委托认购日
2014年10月16日
2014年10月16日
收益起算日
2014年10月17日
2014年10月16日
产品到期日
2014年11月28日
2014年11月20日
投资期限
42天
35天
产品收益率
4.20%/年
4.95%/年(预期)
投资范围
该理财产品主要投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。
该理财产品拟投资于银行存款及银行间资金融通工具,国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具或风险缓释措施完备的非标资产。产品成立时按市场情况,投资于其中一项收益较高资产或资产组合。
二、风险控制措施
本公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的银行理财产品均为保本型,本公司将在理财产品的存续期间,与银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
本公司利用暂时闲置的自有资金,购买银行低风险理财产品,能够充分控制风险,不影响公司正常的经营,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。
四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
扣除本公告已披露金额外,公司过去12个月内使用自有资金累计购买银行理财产品金额共计人民币67,300万元,其中尚未到期的银行理财产品余额为人民币31,000万元,其余已全部按期收回。尚未到期的理财产品具体情况如下:
理财产品名称
金额
收益起算日
产品到期日
产品收益率
公告编号
1
中国银行人民币“按期开放”
人民币5,000万
2014年7月22日
2014年10月21日
4.05%/年
临2014-029
2
交通银行“蕴通财富·日增利90天”
人民币5,000万
2014年7月25日
2014年10月23日
4.20%/年
临2014-029
3
中国银行人民币“按期开放”
人民币4,000万
2014年8月
1日
2014年10月31日
4.30%/年
临2014-034
4
中国银行人民币“按期开放”
人民币3,000万
2014年8月
1日
2014年10月31日
4.30%/年
临2014-034
5
中国银行人民币“按期开放”
人民币3,000万
2014年9月
3日
2014年11月5日
4.30%/年
临2014-042
6
交通银行“蕴通财富·日增利89天”
人民币5,000万
2014年9月
3日
2014年12月1日
4.55%/年
临2014-042
7
交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划
人民币3,000万
2014年9月
30日
按产品协议规定,理财资金可随时赎回
本产品以客户的每笔认/申购为单位计算理财计划份额存续天数,当客户赎回时,按照其赎回份额的实际存续天数确定对应的实际年化收益率计算客户收益。
临2014-044
8
九江银行“久赢理财-卓越70号”人民币理财产品
人民币3,000万
2014年9月
30日
2014年11月
4日
5.10%/年
临2014-044
五、备查文件
1、安徽皖通高速公路股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议;
2、本公司与中国银行合肥高新支行签署的《人民币“按期开放”产品说明
书》和《人民币“按期开放”产品认购委托书》;
3、本公司与中国银行合肥长丰南路支行签署的《人民币“按期开放”产品
说明书》和《人民币“按期开放”产品认购委托书》;
4、本公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签署的《交通银行“蕴通财
富·日增利”集合理财计划协议》及其附件;
5、本公司与九江银行合肥分行签署的《九江银行“久赢理财-卓越77号”人民币理财产品协议》及其附件。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2014年10月16日
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