广发基金管理有限公司
发表于2014-11-05 03:41:02
鉴于14赣开投（债券代码：124511）在交易所成交异常，且未反映其公允价格，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）的要求，经与托管行协商一致，广发基金管理有限公司决定自2014年11月4日起对公司旗下基金持有的14赣开投按照银行间的估值价格确定公允价值。
待上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2014年11月5日
https://mt.sohu.com/20141105/n405779905.shtml
mt.sohu.com
false
中证网-中国证券报
https://epaper.cs.com.cn/html/2014-11/05/nw.D110000zgzqb_20141105_2-A04.htm?div=-1
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鉴于14赣开投（债券代码：124511）在交易所成交异常，且未反映其公允价格，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一
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