表2、医药主题分级基金基础资料概况

　　表2、医药主题分级基金基础资料概况

　　基金简称 信诚中证800医药指数分级 国泰国证医药卫生行业指数分级

　　设立日期 2013/8/16 2013/8/29

　　标的指数 中证800制药与生物科技指数 国证医药卫生行业指数

　　存续期 永续 永续

　　高低风险份额配比 1:1 1:1

　　约定收益率规则 一年定存利率+3.2% 一年定存利率+4%

　　A份额当前约定收益率 6.20% 7.00%

　　A份额当前预期收益率 6.66% 6.87%

　　定期折算 折算周期 1年 1年

　　折算方式 A份额净值归一 A份额净值归一

　　下次定折日 2014/12/15 2015/1/2

　　不定期折算 上折触发点 1.5 1.5

　　上折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一

　　下折触发点 0.25 0.25

　　下折折算方式 三类份额净值归一 三类份额净值归一

　　场内份额(亿份) 0.34 9.66

　　日均成交量（万份） A份额 24.11 1776.02

　　B份额 407.18 7113.75

　　A份额 -6.55% 1.77%

　　B份额 4.35% -0.39%

　　基础份额 -0.92% 0.64%

　　份额杠杆 2 2

　　净值杠杆 1.94 1.91

　　价格杠杆 1.86 1.92