大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “中航重机”股票估值调整的公告

　　大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的

　　“中航重机”股票估值调整的公告

　　根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2014年11月20日起，对本公司旗下证券投资基金（对于通过组合证券申购、赎回的交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“中航重机（代码：600765）”采用“指数收益法”予以估值。

　　待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

　　特此公告

　　大成基金管理有限公司

　　二〇一四年十一月二十一日

　　关于大成景祥分级债券型证券投资基金之

　　景祥A份额定期份额折算及申购、赎回结果的公告

　　大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2014年10月29日在指定媒体及本公司网站（www.dcfund.com.cn）发布了《关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额开放申购、赎回业务的公告》（简称“《开放公告》”），并于2014年11月17日发布了《关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额定期份额折算公告》（简称“《折算公告》”）。根据《开放公告》及《折算公告》的规定，2014年11月18日为景祥A的第二个赎回开放日，2014年11月19日为景祥A的第二个申购开放日及基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

　　一、本次景祥A份额定期份额折算结果

　　根据《折算公告》的规定，2014年11月19日为本次折算基准日，折算后，景祥A的基金份额净值调整为1.000元，景祥A的折算比例为1.02520548。折算前，景祥A的基金份额总额为282,642,006.32份，折算后，景祥A的基金份额总额为289,766,133.76份，各基金份额持有人持有的景祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

　　投资者自2014年11月21日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的景祥A份额的折算结果。

　　二、本次景祥A开放申购、赎回的确认结果

　　根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的景祥A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的景祥A赎回总份额为484,550,661.99份。

　　景祥B的份额数为500,316,999.99份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起，景祥A的份额余额原则上不得超过7/3倍景祥B的份额余额（即1，167，406，333份，舍尾取整）。

　　对于景祥A的申购申请，如果对景祥A的全部有效申购申请进行确认后，景祥A的份额余额与景祥B的份额余额比例小于或等于7:3，则所有经确认有效的景祥A的申购申请全部予以成交确认；如果对景祥A的全部有效申购申请进行确认后，景祥A的份额余额与景祥B的份额余额比例大于7:3，则在经确认后的景祥A的份额余额与景祥B的份额余额比例不超过7:3的条件下，对全部有效的景祥A的申购申请按比例进行成交确认。

　　经本公司统计，2014年11月18日，景祥 A的有效赎回申请总份额为484,550,661.99份；2014年11月19日，景祥A的有效申购申请总额为865,906,458.08元。本次景祥A的全部有效申购申请经确认后，景祥A的份额余额将小于7/3倍景祥B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效的申购申请予以成交确认。

　　本基金管理人的注册登记机构已在2014年11月19日、20日（含该日）根据上述原则对本次景祥A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年11月21日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2014年11月21日起通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

　　本次景祥A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，景祥A总份额为1,155,522,812.92份，景祥 B的基金份额未发生变化，仍为500,316,999.99份，景祥A与景祥B的份额配比为2.3096：1。

　　根据《基金合同》的规定，景祥A自2014年11月20日起（含该日）的年收益率（单利）根据景祥A的第三个运作期起始日，即2014年11月20日中国人民银行公布的人民币1年期银行定期存款利率3.00%加上利差进行计算，根据基金管理人于2014年10月29日公告的景祥A第三个运作期利差设定为2.30%，故：

　　景祥A的年收益率（单利）=3.00%+2.30%=5.30%

　　景祥A的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

　　大成基金管理有限公司

　　2014年11月21日