上投摩根天添宝货币市场基金基金合同生效公告

　　上投摩根天添宝货币市场基金基金合同生效公告

　　公告送出日期：2014年11月26日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　上投摩根天添宝货币市场基金

　　基金简称

　　上投摩根天添宝货币

　　基金主代码

　　000712

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2014年11月25日

　　基金管理人名称

　　上投摩根基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国建设银行股份有限公司

　　公告依据

　　上投摩根天添宝货币市场基金基金合同、上投摩根天添宝货币市场基金招募说明书及相关法律法规等

　　下属分级基金的基金简称

　　上投摩根天添宝货币A类

　　上投摩根天添宝货币B类

　　下属分级基金的交易代码

　　000712

　　000713

　　2 基金募集情况

　　基金名称

　　中国证监会证监许可[2014]623号文

　　基金募集期间

　　自2014年11月17日起至2014年11月21日止

　　验资机构名称

　　普华永道中天会计师事务所有限公司

　　募集资金划入基金托管专户的日期

　　2014年11月25日

　　募集有效认购总户数（单位：户）

　　1,051

　　份额级别

　　上投摩根天添宝货币A类

　　上投摩根天添宝货币B类

　　合计

　　募集期间净认购金额（单位：元）

　　333,044,938.37

　　363,300,000.00

　　696,344,938.37

　　认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）

　　15,958.61

　　13,894.00

　　29,852.61

　　募集份额（单位：份）

　　有效认购份额

　　333,044,938.37

　　363,300,000.00

　　696,344,938.37

　　利息结转的份额

　　15,958.61

　　13,894.00

　　29,852.61

　　合计

　　333,060,896.98

　　363,313,894.00

　　696,374,790.98

　　其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

　　认购的基金份额（单位：份）

　　0

　　0

　　0

　　占基金总份额比例

　　0

　　0

　　0

　　其他需要说明的事项

　　无

　　其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

　　认购的基金份额（单位：份）

　　0

　　0

　　0

　　占基金总份额比例

　　0

　　0

　　0

　　募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

　　是

　　向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

　　2014年11月25日

　　备注：

　　1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

　　2.本基金的基金经理未持有本基金。

　　上投摩根基金管理有限公司

　　2014年11月26日

　　上投摩根天添盈货币市场基金合同生效公告

　　公告送出日期：2014年11月26日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　上投摩根天添盈货币市场基金

　　基金简称

　　上投摩根天添盈货币

　　基金主代码

　　000855

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2014年11月25日

　　基金管理人名称

　　上投摩根基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中信银行股份有限公司

　　公告依据

　　上上投摩根天添盈货币市场基金基金合同、上投摩根天添盈货币市场基金招募说明书及相关法律法规等

　　下属分级基金的基金简称

　　上投摩根天添盈货币A类

　　上投摩根天添盈货币B类

　　上投摩根天添盈货币E类

　　下属分级基金的交易代码

　　000855

　　000856

　　000857

　　2 基金募集情况

　　基金名称

　　中国证监会证监许可[2014]1021号文

　　基金募集期间

　　自2014年11月17日起至2014年11月21日止

　　验资机构名称

　　普华永道中天会计师事务所有限公司

　　募集资金划入基金托管专户的日期

　　2014年11月25日

　　募集有效认购总户数（单位：户）

　　7,334

　　份额级别

　　上投摩根天添盈货币A类

　　上投摩根天添盈货币B类

　　上投摩根天添盈货币E类

　　合计

　　募集期间净认购金额（单位：元）

　　107,016,934.30

　　170,000,000.00

　　29,999,428.21

　　307,016,362.51

　　认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）

　　3,892.66

　　4,000.00

　　1,319.91

　　9,212.57

　　募集份额（单位：份）

　　有效认购份额

　　107,016,934.30

　　170,000,000.00

　　29,999,428.21

　　307,016,362.51

　　利息结转的份额

　　3,892.66

　　4,000.00

　　1,319.91

　　9,212.57

　　合计

　　107,020,826.96

　　170,004,000.00

　　30,000,748.12

　　307,025,575.08

　　其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

　　认购的基金份额（单位：份）

　　0

　　0

　　0

　　0

　　占基金总份额比例

　　0

　　0

　　0

　　0

　　其他需要说明的事项

　　无

　　其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

　　认购的基金份额（单位：份）

　　270,007.40

　　0

　　2,191,817.97

　　2,461,825.37

　　占基金总份额比例

　　0.2523%

　　0

　　7.3059%

　　0.8018%

　　募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

　　是

　　向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

　　2014年11月25日

　　备注：

　　1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

　　2.本基金的基金经理未持有本基金。

　　上投摩根基金管理有限公司

　　2014年11月26日