昨天有人说了一带一B的亏损幅度,我具体来说一下,有很多小白还是搞不清楚情况,
下面来说明发生下折后的情况:
折算后,安信一带一路A,安信一带一路B的净值均调整为1.000元,等于折算后开盘当天价格为1。
安信一带一路B份额数=折算前安信一带一路B份额的基金份额参考净值*折算前安信一带一路B份额的份额数/1
假如我们当天跌停价格0.4买入10000份,投入资金4000。
折算前安信一带一路B份额的基金份额参考净值为0.267。
则折算后安信一带一路B份额为
10000*0.267/1=2670份,折算后净值调整为1。
分级基金约定:2份母基金 = 1份A基金+1份B基金。
以下转自东边的小石头(现在普遍接受的,认为A对应的无风险利率应该类似于10年期AA级企业债的回报率。前面提过,设计证券A可以获得利息是“定存+3%”,简单来算,可以认为现在是 2.75%+3% = 5.75%?那么它是低于6.5%,如果不折价,没人乐意买,大家买企业债去,所以他必须折价,折到它的回报率能到6.5%。
所以,A的定价基础:5.75%/ 折价率 = 6.5%;折价率 = 5.75%/6.5% = 0.885;就是说,A的交易价格应该接近 A的净值×0.885。)
但是目前来看大部分在0.82上下 。
则折算后不考虑涨跌一带一路B的价格为2-0.82=1.18。
下折后总的市值为1.18*2670=3150.6,亏损达20%以上。
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