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产品名称:国民信托-昆明盛世桃源贷款集合资金信托计划
发行机构:国民信托
产品期限:22个月
付款方式:半年付息
产品类型:信托产品
投资领域:基础设施类
规模:0.5亿
预期收益:
100万≤X<300万 9.1%
300万≤X<1000万 9.5%
1000万≤X 9.8%
融资主体:昆明盛世桃源实业有限公司
资金用途:将信托资金用于向昆明盛世桃源实业有限公司(以下简称“盛世桃源”)发放项目贷款,盛世桃源到期还本付息,实现信托计划的退出。信托资金专项用于“云龙水库一级保护区移民搬迁安置项目”(以下简称“云龙水库项目”)。
还款来源:
第一还款来源:盛世桃源、农投公司的经营现金流可用于偿还信托贷款本息;
第二还款来源:用款项目委托方昆明农投回购款,昆明农投每年可收到昆明市财政局4.6亿元(“水利建设专项资金”3亿元/年和“水源保护专项资金”1.6亿元),可用于偿还信托贷款;
第三还款来源:昆明市城建投资开发有限责任公司(以下简称“昆明城投”)为本信托还款提供连带责任担保,其现金流亦可作为还款来源。
风控措施:
1、股权质押:昆明农投用其持有的盛世桃源49%作为抵押,根据2014年年度财务报表,所有者权益55.95亿元,49%股权价值27.4亿元;
2、保证担保:昆明农投为本信托贷款本息偿还提供连带责任担保;根据2014年4月17日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对昆明农投主体信用等级评定为AA级;
3、保证担保:昆明城投为信托贷款本息偿还提供连带责任担保;昆明城投是昆明市下属最大的城市平台企业之一,截止2014年12月,昆明城投总资产540亿元,所有者权益194亿元;于2012年4月发行“12昆建债”,评级AA+,发行额度22亿元,2018年4月到期,覆盖本信托期限。
项目亮点:
1.昆明农投用其持有的盛世桃源49%股权作为抵押,根据2014年财报,净资产为55.95亿元,49%股权价值27.4亿元;
2.昆明农投(AA信用等级)为本信托贷款本息偿还提供连带责任担保;
3.昆明城投(AA+)为信托贷款本息偿还提供连带责任担保;昆明城投是昆明市下属最大的城市平台企业之一,截止2014年12月,昆明城投总资产540亿元;
4.昆明农投每年可收到昆明市财政局4.6亿元作为还款来源;
5.融资方昆明盛世桃源负债率近22.1%,担保方昆明农投负债率仅34.8%。
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