本周原油市场出现惨烈下跌,周五布油一度跌幅接近6%,试探37美元关口。据CNBC报道,几位分析师认为,虽然当前市场情绪不佳,但从过往周期看,35~41美元区域是布油的重要支撑位,油价一路下挫的局势有望出现逆转。
上周五,OPEC在半年度会议中未就产量问题给出具体数字,这表明OPEC任由成员国继续大量产油。当前,OPEC的实际产油量超过了此前设定的3000万桶/日目标。
受OPEC决议影响,本周原油下跌惨烈,美油和布油均下挫至七年新低。布油盘中跌幅近6%,试探37美元关口。
CNBC报道,几位分析师认为,尽管原油市场缺乏基本面的支持,人们也没有积极情绪,但油价一路下挫的局势可能会出现逆转。
瑞士信贷技术分析部门主管David Sneddon表示,当前布油位于重要的点位上:从过去25年的数据看,布油主要的支撑和阻力位在35~41美元区域。这个区域是2008年的底部;2000~2004年期间,该价格区域曾是阻力位,突破后成为了支撑位;回到1990年,这个区域是当时的顶部。
当前这个区域,是多头愿意入场的点位。不过,Sneddon也谨慎地指出,目前还未出现买入信号。但他认为当前市场的情绪很悲观,这可能是与整体情绪反着做的好时候,是价格可能逆转的点位。
(图为瑞士银行金库)
瑞士银行高级顾问Bob Parker持有类似观点。Parker认为当前油价处于底部区域;布油将会在近期反弹到40美元附近位置;在明年二季度反弹到45~50美元区域。
巴克莱原油分析师Miswin Mahesh表示,目前市场情绪依然悲观。不过他认为OPEC原油产量已经接近上限,明年非OPEC国家的原油产量也将下滑。至少明年原油市场不会特别糟糕,预计明年布伦特原油可以回升至50~60美元区域内。由于原油处于低位,供求平衡的过程可能会加快。
油市供需或现新趋势 油价有了一丝曙光?
国际油价跌入六年来最低谷。不过美国能源部本周的报告给油价带来一线希望,报告显示上月全球石油消耗量增加,供应回落。
上周石油输出国组织(OPEC)会议并未决定减产,油价重挫。布伦特原油价格四天跌去15%,从上周五OPEC会议以前的每桶47.44美元跌至本周二的每桶40.70美元,周二当天一度跌破每桶40美元,刷新六年来最低记录。
而周三美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国上周原油库存意外大减356.8万桶,降幅创近四个月最大,预期为增加130万桶,此前一周为增加117.7万桶。数据公布后,油价短线走高,美油日内涨幅超过3%。
拥有36年行业经验的石油地质专家Arthur Berman撰文称,EIA报告给油价带来的好消息是,供应回落、消耗增加的趋势可能开始出现。报告称,今年11月,全球日均供油量减少了19万桶,日均耗油量增加32万桶,日均供应过剩量缩减至134万桶,使11月成为今年供应过剩量较少的月份。
Berman文章认为,大多数分析师关注供应过剩,他更担心需求。油价走低已经迫使产油商减产,全球产油量过去4个月持续下滑,供应回落不算意外。但需求问题更严峻,因为那意味着消费者必须改变习惯,消耗更多。
消费不同于需求,却可以体现需求。下图的3个月移动均线显示出,中期消耗量呈下行趋势,而全球耗油量已经连续三个月同比增长。
今年4月以来,美国的日均产油量减少42万桶,今年9月和11月预计分别减少49万桶和59万桶。尽管美国的产油量继续减少,EIA过去两个月仍下修了预计需求量。
所以,Berman认为,美国的产油量固然重要,但仅靠美国减产无法解决全球供应过剩问题,预计到明年9月,EIA下调的日均产量会达到112万桶。总之,现在就对油价乐观还为时过早,短短几个月变化未必形成趋势,而且油价现在还在六年来低谷。当然,市场有实现供需平衡并最终推升油价的潜力。
目前华尔街和观察机构都不看好油价。华尔街见闻此前文章提到,在OPEC上周会后,高盛重申油价可能跌至每桶20美元的警告,预计至少到明年末,国际石油市场都将持续供过于求。
高盛当时称,随着逐步削减过剩产能和需求回升,石油企业的“财务压力”可以解决当前市场供需失衡。但考虑到正逢暖冬时节,库存在持续累积,储油容量在接近高位,新兴市场经济增长放缓,国际社会对伊朗的石油制裁可能取消,有油价调整太慢的风险。
本周国际能源组织(IEA)执行董事Faith Birol强调,明年可能是低油价的又一年,这对原油部门的投资将产生影响。他说:“2016年,我不认为油价有很多上涨压力,需求较弱,伊朗也可能重返原油市场,原油将大量供应。”
【圣道解读】:原油下方支撑薄弱,在一定程度上还收到美联储和OPEC增产打压,原油市场的积极性日益减退,更多原油投资者可能会选择在此处找到一个机会进行抄底获利,圣道通过24周的原油行情来看,此举是较为危险,建议大家拿取顺势做单,抄底还不到火候。
【现货原油基本面】
(周五周线国际原油四小时蝴蝶姿态图)
从日线图看:本周油价连续收阴,形成六连阴,呈现乌云盖顶之势,价格受MA5日均线强压,短线冲高之后快速回落,油价运行BOLL中下轨,下轨向下拐头,KDJ三线在超卖区反弹无力,技术指标MACD运行至低位,快慢线在零轴下方形成死叉运行,绿色动能柱放量,弱势格局不改,短期来看,空头趋势还将延续。227支撑一旦被打破,将看至206,下周一操作思路232-234做空,止损带2个点,目标看226突破看222
从四小时图:周二周三多次试探234支撑不破,短线冲高受阻回落,未能打破下行趋势。近几个交易日走势反弹主要集中在美盘开盘时段,也是布局空单的最好时机,亚盘往往反弹无力,欧盘则回落。短线阻力关注上方235一线,整体思路高空为主。
【12月14日周一新华油操作建议】
232-234做空,止损带2个点,目标看226突破看222。
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