报告摘要:
信诚优质纯债债券A(550018)是一只债券型基金,2014年2月18日起王国强先生开始掌管信诚优质纯债债券A。基金近一年的累计收益15.41%,同类平均水平8.71%。
本基金在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
基金经理。王国强:拥有多年证券、基金投资经验。曾先后任职于浙江国际信托投资公司(1999年7月至2002年2月)、健桥证券股份有限公司(2002年2月至2004年8月)和银河基金管理有限公司(2004年9月至2006年7月).2006年8月加入信诚基金管理有限公司。现任信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资金基金及信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
一、基金产品介绍
信诚优质纯债债券A(550018)是一只债券型基金,成立于2013年2月7日,成立时规模20.461亿份,截止2015年12月31日资产规模2.41亿元,份额规模2.3311亿份,2014年2月18日起王国强先生开始掌管信诚优质纯债债券A。本基金申购费率0.08%(小于100万),赎回费0.50%(小于30天).
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过20个交易日的时间内卖出。
业绩比较基准:中证综合债指数收益率。
二、基金分析
1、收益风险分析
信诚优质纯债债券A(550018)是一只债券型基金,2014年2月18日起王国强先生开始掌管信诚优质纯债债券A。基金近一年的累计收益15.41%,同类平均水平8.71%。
基金成立各阶段表现稳定,近2年同类排名160|496,近1年同类排名60|565,近6月同类排名169|579,近3月同类排名387|601,近1月同类排名404|637,近1周同类排名228|640,今年来同类排名377|637.
截至2015-12-31,信诚优质纯债债券A,期末净资产2.41亿元,比上期减少12.06%。
截至2015-12-31,信诚优质纯债债券A 净资产规模22.99亿元,比上一期(2015-09-30)增加了316.23%,股票配置占比上期增加0.00%。
近半年本基金持仓股票如下表所示:
表1: 近一年基金重仓
2015年第四季度 2015年第三季度 2015年第二季度
债券名称 占净值比例 债券名称 占净值比例 债券名称 占净值比例
15北控集CP001 13.17% 15北控集CP001 6.97% 14宝钢EB 10.67%
15穗地铁SCP002 10.92% 15穗地铁SCP002 5.87% 12七城投 9.10%
15中电信SCP004 10.91% 15中电信SCP004 5.48% 14泰中兴 7.34%
15国药控股SCP001 9.64% 15国药控股SCP001 5.43% 13山煤01 7.00%
15苏交通SCP007 5.67% 15苏交通SCP007 5.43% 14国债22 6.99%
数据来源:东方财富Choice终端、天天基金研究中心
2、基金经理分析
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